Buy Stop là gì? Lệnh Buy Stop được sử dụng như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều trader khi gia nhập vào thị trường tài chính đều quan tâm tới. Vì Buy Stop là một công cụ hữu ích để nhà đầu tư tránh rủi ro, tối đa hóa thu nhập và tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường. Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả nhất nhé!
Buy Stop là gì?
Buy Stop, giống như Buy Limit, đều là một lệnh mua đang chờ xử lý. Thay vì đợi giá thấp hơn, Buy Stop bắt đầu mua ở mức giá cao hơn thời điểm hiện tại. Lệnh Buy Stop giống như các lệnh đang chờ xử lý khác, sẽ được đặt trước và khi giá chạm điểm đặt lệnh, lệnh Buy Stop sẽ được thực hiện ngay lập tức.
Nếu giá tiến tới mức kháng cự quan trọng, nhà giao dịch hy vọng giá sẽ vượt qua và thực hiện một động thái đi lên đáng kể. Tại thời điểm đó, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh Buy Stop để tận dụng lợi thế của sự bứt phá. Ngược lại, nếu giá di chuyển theo hướng không chính xác, cả lệnh và nhà giao dịch đều không được thực hiện.
Ví dụ: cặp tiền GBP/EUR đang giao dịch ở mức kháng cự $1,111.
Theo nhà giao dịch, giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự và đi lên mạnh mẽ. Để tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch này, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh Buy Stop ở mức giá 1.125 USD. Khi giá đạt đến mức này, lệnh mua của nhà giao dịch được thực hiện ngay lập tức.
Sự khác nhau giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit
Mặc dù cả hai đều là lệnh mua đang chờ xử lý, Buy Limit và Buy Stop rất khác nhau. Bạn có thể sử dụng bảng so sánh dưới đây để biết sự khác biệt giữa hai lệnh đang chờ xử lý này:
| Tiêu chí | Buy Stop | Buy Limit |
| Mức giá khớp lệnh | Mua ở mức giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại. | Mua ở mức giá thấp hơn mức giá thị trường hiện tại |
| Điểm tựa vào lệnh | Trader kỳ vọng giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh. | Trader kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh, nhưng trước khi tăng sẽ giảm về vùng giá thấp hơn hiện tại. |
| Hướng vào lệnh | Thuận xu hướng khi giá phá vỡ kháng cự đi lên. | Ngược chiều giá, chờ giá giảm điều chỉnh mới vào lệnh. |
Ưu nhược điểm của lệnh Buy Stop
Buy Stop, giống như các lệnh Forex khác cũng có các ưu và nhược điểm. Hiểu được lợi ích và hạn chế của lệnh Buy Stop có thể cho phép các nhà giao dịch sử dụng lệnh hiệu quả hơn.
Ưu điểm
Trong giao dịch breakout, Buy Stop được xem là một trong những lệnh chờ thành công và quan trọng nhất. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng lệnh Buy Stop:
An toàn: Hầu hết các nhà giao dịch đột phá đều có tâm lý “mua đầu gối, bán vai”, vì vậy họ chỉ tham gia khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự. Kết quả là, khi thị trường xảy ra sai lệch, rủi ro được giảm thiểu đáng kể.
Hạn chế rủi ro: Mặc dù điểm vào của lệnh Buy Stop không tối ưu như điểm vào của lệnh Buy Limit, nhưng nó sẽ an toàn hơn vì không phải mọi cú breakout nào thì giá cũng sẽ quay trở lại để kiểm tra (retest) lại vùng phá vỡ.
Tiết kiệm thời gian bằng cách: Khi các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ vượt qua vùng kháng cự và tăng đáng kể, nhưng không có thời gian để theo dõi thị trường một cách nhất quán. Trong trường hợp này, lệnh Buy Stop sẽ có hiệu lực.
Kiểm soát được tâm lý giao dịch: Lệnh Buy Stop được cài đặt sẵn để người giao dịch không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý khi giao dịch, giảm trường hợp chấp nhận thua lỗ hoặc chốt lời non.
Nhược điểm
Các khung thời gian thấp, chẳng hạn như M15 và M30, thường xuyên tạo ra tín hiệu nhiễu và breakout sai. Do đó, nếu một nhà giao dịch sử dụng lệnh Buy Stop trong các khung thời gian này, thì việc leo lên đỉnh hoặc quét SL là kết quả của việc giao dịch với một breakout sai.
Các nhà đầu tư sẽ phải mua với giá cao hơn thị trường và chỉ thu được lợi nhuận lớn nếu thị trường biến động mạnh.
Khi nào bạn nên sử dụng lệnh Buy Stop?
Buy Stop là một trong những hình thức lệnh chờ an toàn nhất, mặc dù nó không được sử dụng trong mọi trường hợp. Dưới đây là một số tình huống mà các lệnh Buy Stop được các chuyên gia đề xuất:
Không có đủ thời gian để liên tục theo dõi hoạt động giá
Nếu giao dịch ngoại hối chỉ đơn thuần là một công việc phụ đối với bạn, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh chờ Buy Stop. Bởi vì bạn sẽ không cần theo dõi biểu đồ giá thường xuyên nữa mà chỉ cần nghiên cứu thị trường và thiết lập giá khớp lệnh, cắt lỗ, chốt lời trong Buy Stop và định kỳ kiểm tra thị trường để nắm bắt các biến động.
Tâm lý quá nhiều khi giao dịch theo lệnh thị trường
Chấp nhận thua lỗ thì không sao, nhưng thị trường vừa chuyển sang màu xanh và hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối đã vội vàng chốt lời, đây là một vấn đề thường xuyên xảy ra. Mặc dù thực tế là xu hướng chính đã được xác định, nhưng sẽ có sự thoái lui hoặc điều chỉnh tăng/giảm. Nếu tâm lý của các nhà giao dịch không ổn định, rất dễ để họ có được lợi nhuận quá sớm hoặc di chuyển mức cắt lỗ để cố gắng thua lỗ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết bằng các đơn đặt hàng đang chờ xử lý được cài đặt sẵn.
Khi đã có kiến thức, kinh nghiệm
Việc cài đặt điểm Buy Stop cần các nhà giao dịch có thông tin và năng lực để đánh giá hoạt động giá sau khi họ có chuyên môn và kinh nghiệm. Do đó, nếu bạn là một nhà giao dịch mới, bạn nên tránh sử dụng Buy Stop.
Cách cài đặt lệnh Buy Stop trên nền tảng MT4
Nhiều nhà giao dịch hiện đang sử dụng nền tảng MetaTrader 4 làm nền tảng giao dịch ngoại hối chính của họ. Việc cài đặt lệnh chờ Buy Stop trên MT4 (MetaTrader 4) khá đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MT4 của bạn và chọn một cặp tiền tệ để giao dịch.
Bước 2: Để vào hộp thoại đặt hàng, hãy nhấp vào “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F9.
Bước 3: Tại khu vực “Type”, nhà đầu tư chọn “Pending Order” => Tại mục Type tiếp theo, chọn lệnh “Buy Stop”.
Bước 4: Cấu hình các thông số lệnh cần cài đặt như:
- Volume: Số tiền bạn muốn đổi.
- Price: Giá mà lệnh Buy Stop được kích hoạt.
- Stop loss/ Take profit: Đặt mức chốt lời và mức cắt lỗ mà bạn mong muốn.
- Expiration: Thời điểm mà lệnh Buy Stop sẽ tự động bị chấm dứt.
Bước 5: Xem lại tất cả các chi tiết mua hàng trước khi nhấp vào “Place” để xác nhận.
Cách thực hiện lệnh Buy Stop
Buy Stop là một thành phần quan trọng trong kỹ thuật giao dịch breakout. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về hai chiến lược đặt lệnh Buy Stop được nhiều người sử dụng hiệu quả: breakout thuận xu hướng và breakout đảo chiều xu hướng.
Chiến lược Breakout thuận xu hướng
Đây là một phương pháp hợp lý và an toàn để sử dụng lệnh Buy Stop. Các nhà giao dịch sẽ đợi giá vượt qua vùng kháng cự quan trọng trước khi đặt lệnh cao hơn một chút. Nếu giá tăng theo hướng dự kiến, nhà giao dịch sẽ bắt kịp đà tăng bằng cách sử dụng phương pháp đặt lệnh này. Ngược lại, nếu giá không vượt qua đường kháng cự thì lệnh của bạn chưa được hoàn thành và không có rủi ro.
Chiến lược Breakout đảo chiều xu hướng
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các lệnh Buy Stop với các breakout đề xuất sự thay đổi khi kết thúc xu hướng giảm bên cạnh giao dịch breakout theo xu hướng. Trường hợp này sẽ rủi ro hơn giao dịch theo xu hướng, nhưng nó sẽ có tỷ lệ R:R cao hơn. Để tìm kiếm các đảo ngược giao dịch, hãy sử dụng lệnh Buy Stop như sau:
- Xu hướng chung là Downtrend, mặc dù nó đang cho thấy các triệu chứng của sự suy yếu.
- Chờ giá vượt qua vùng kháng cự quan trọng trước khi đặt lệnh Buy Stop.
- Kết hợp với các công cụ phân tích khác như nến đảo chiều, mô hình giá và chỉ báo kỹ thuật để chứng thực các tín hiệu và tăng cơ hội thành công.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan về lệnh Buy Stop là gì cũng như cách sử dụng lệnh này trong đầu tư. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác.
