Các loại biểu đồ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật Forex là biểu đồ đường, thanh và biểu đồ hình nến.
Ít nhất là khi nói đến thị trường tiền tệ, các nền tảng giao dịch cung cấp nhiều loại biểu đồ Forex khác nhau. Từ các loại biểu đồ cơ bản cho đến Heiken-Ashi, từ biểu đồ đường cổ điển đến biểu đồ đánh dấu, nhà giao dịch ngoại hối có rất nhiều lựa chọn theo ý của mình để phân tích thị trường tiền tệ có biến động mạnh.
Trong bài viết này, FX Việt dự định sẽ thông tin về các loại biểu đồ Forex được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Mục đích là để tìm ra cách sử dụng, ưu và nhược điểm của chúng và tại sao một biểu đồ Forex lại tốt hơn biểu đồ khác.
Các loại biểu đồ ngoại hối
Có các loại biểu đồ Forex, nhưng thường sẽ được chia thành 3 nhóm như sau:
- Các loại biểu đồ cơ bản
- Các loại biểu đồ trung gian
- Biểu đồ chuyên gia
Ngoài các loại biểu đồ cơ bản trong bài phân tích này, nhà giao dịch cũng có thể thấy nhiều mẫu khác trên nền tảng mình đang dùng. Ví dụ: biểu đồ khu vực, biểu đồ Kagi, biểu đồ phạm vi và thậm chí biểu đồ sử dụng nến rỗng. Nói cách khác, sự đa dạng của các biểu đồ giao dịch ngoại hối là lý do cho bài viết này.
Những loại biểu đồ cơ bản
Các loại biểu đồ trong danh mục cơ bản là những biểu đồ đơn giản nhất trong Forex. Ở đây, FX Việt sẽ hướng dẫn bạn qua biểu đồ đường thẳng, thanh và đánh dấu. Tuy nhiên, biểu đồ đánh dấu là loại biểu đồ phức tạp và không dễ biên dịch và diễn giải.
Tick Charts
Tick Charts là ví dụ điển hình nhất của biểu đồ hành động giá. Thông thường các nhà giao dịch so sánh Tick Charts với biểu đồ một phút. Tuy nhiên, thực tế là Tick Charts đại diện cho một ý nghĩa khác. Nó vẽ các thanh (hoặc chân nến, v.v.), dựa vào số lượng giao dịch trên thị trường.
Ví dụ: Tick Charts 1000 “vẽ” các thanh mỗi nghìn giao dịch. Do đó, chìa khóa là có thể đếm các giao dịch trên thị trường.
Sử dụng Tick Charts trong thị trường tiền tệ tương đương với việc sử dụng VSA (Phân tích chênh lệch khối lượng) trên biểu đồ Forex.
Như bạn có thể tưởng tượng, một nhà môi giới ngoại hối không hiển thị toàn bộ khối lượng trên thị trường tiền tệ. Nó chỉ hiển thị khối lượng tương ứng với hoạt động giao dịch, khối lượng mà khách hàng chịu trách nhiệm.
Do đó, các chiến lược giao dịch khối lượng sẽ không hoạt động vì lý do đơn giản là thông tin được cung cấp là tùy ý hoặc không chính xác.
Điều này cũng hợp lệ cho Tick Charts. Bất kỳ nhà môi giới ngoại hối nào không thể cung cấp tổng số giao dịch trên một cặp tiền tệ. Do đó, Tick Charts không được sử dụng nhiều trong giao dịch ngoại hối. Một cái nhìn đơn giản về bất kỳ nền tảng giao dịch ngoại hối nào cho thấy thực tế là biểu đồ đánh dấu thậm chí không được cung cấp như một tùy chọn để phân tích thị trường.
Biểu đồ đường
Có lẽ một trong các loại biểu đồ Forex đơn giản nhất là biểu đồ đường, bởi ưu điểm chính của biểu đồ đường là sự đơn giản.
Mặc dù, thông tin cơ bản được cung cấp, có một số biến thể giữa các biểu đồ đường. Cho nên cần phải xác định nó là một biểu đồ chỉ đơn thuần cho thấy mức giá liên quan của thời kỳ. Hơn nữa, đường này kết nối các mức giá liên quan, cung cấp thông tin cần thiết để phân tích thị trường. Biểu đồ dạng đường như sau:
Sự đơn giản của biểu đồ đường cũng giúp phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn. Mặc dù, biểu đồ này có thể tiếp cận đơn giản, nhưng biểu đồ đường không phải là vô dụng như nhiều người lầm tưởng. Với sự gia tăng phổ biến của biểu đồ hình nến, biểu đồ đường ít nhiều đã trở nên lỗi thời.
Biểu đồ thanh
Khác với chức năng của biểu đồ đường, biểu đồ thanh có thể cho biết tất cả các hành động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá cao, thấp, mở và đóng cửa đóng vai trò thiết yếu trong biểu đồ thanh. Về cơ bản, một biểu đồ thanh có:
- Một đường thẳng đứng
- Một điểm nhỏ bên trái hiển thị giá mở cửa
- Một điểm nhỏ ở bên phải của thanh dọc, cho biết mức giá đóng cửa
Nói cách đơn giản, một thanh mới biểu thị cho sự tiếp tục của hành động giá, từ nơi thanh cũ rời đi.
Biểu đồ thanh là một trong những dạng biểu đồ lâu đời nhất. Chúng trở nên cực kỳ phổ biến khi thị trường ngoại hối trực tuyến trở nên phổ biến hơn trong các mô hình phân tích kỹ thuật. Ngày nay, có thể thấy rằng những nhà giao dịch kỳ cựu vẫn sử dụng biểu đồ thanh. Tuy nhiên, biểu đồ thanh lại là loại ít phổ biến nhất hiện nay.
Các loại biểu đồ ngoại hối trung gian
Cái gọi là phân tích kỹ thuật phương Tây chủ yếu sử dụng phương pháp nhận dạng mẫu. Các loại biểu đồ như đầu và vai, nêm tăng và giảm, đáy đôi hoặc ba, hình cốc và tay cầm, đỉnh và đáy làm tròn, hình tam giác tăng và giảm dần, v.v.
Ngoài ra, các lý thuyết giao dịch chính mà các nhà giao dịch vẫn sử dụng ngày nay đã ra đời ở Hoa Kỳ. Nhưng không có nghĩa là phân tích kỹ thuật chỉ đến từ khu vực đó.
Hóa ra, người Nhật đã sử dụng các mẫu này để dự đoán giá tương lai trước năm 1800. Họ sử dụng các chân nến để ghi lại hành động giá và xây dựng các mẫu có khả năng lặp lại trong tương lai. Đây là cách các loại biểu đồ hình nến xuất hiện. Và, ngày nay, chúng đại diện cho sự lựa chọn số một cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Biểu đồ hình nến Nhật
Đương nhiên, biểu đồ hình nến sử dụng chân nến và có vai trò hiển thị toàn bộ hành động giá trong một khoảng thời gian: cao, thấp, mở và đóng cửa. Một hình nến có hai yếu tố chính – thân và bóng.
Thân nến: Đây là hành động giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Cũng được đặt tên là thân thật, nó thường có màu đỏ (vào những ngày giao dịch giảm giá) và màu xanh lá cây (trong những ngày tăng giá). Dựa trên chiều dài thực của thân nến, một hình nến cho biết nhiều điều về hành động giá trong sự hình thành của thân nến.
Bóng nến: Một hình nến có bóng trên, bóng dưới hoặc cả hai. Shadows cũng cung cấp manh mối về hành động giá và quan trọng hơn là giá trong tương lai.
Phần thân thực với bóng của hình nến là những yếu tố quan trọng trong việc xác định các mẫu có liên quan. Được gọi là các mẫu hình nến Nhật Bản, chúng đã cách mạng hóa phân tích kỹ thuật và được giới thiệu đến thị trường tài chính phương Tây.
Dưới đây là một số biểu đồ nến Nhật được yêu thích nhất:
- Morning và Evening star
- Doji
- Southern Doji
- Northern Doji
- Gravestone Doji
- Bullish và Bearish engulfing
- Hammer và Shooting star
- Piercing và Dark-cloud cover
Biểu đồ giao dịch chuyên gia
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các biểu đồ giao dịch thường được họ vận dụng gồm có: Heiken-Ashi, Renko và biểu đồ điểm và hình.
Các nhà giao dịch sử dụng các loại biểu đồ này để phát hiện các động thái sai lệch của thị trường hoặc, tìm các xu hướng chính tốt hơn, bằng cách lọc các tín hiệu sai lệch.
Heiken-Ashi
Có nghĩa là “thanh trung bình” trong tiếng Nhật, biểu đồ Heiken-Ashi giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn. Còn được gọi là “thân nến tốt hơn” so với hình nến cổ điển, nến Heiken-Ashi là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Nó sử dụng một công thức toán học để tính trung bình giá mở, giá thấp, giá cao và giá đóng cửa cho các thanh nến hiện tại và trước đó bằng cách sử dụng bốn tiêu chí khác nhau.
Renko
Có nghĩa là “gạch” trong tiếng Nhật, loại biểu đồ Renko đo lường chuyển động giá của một cặp tiền tệ. Cụ thể, biểu đồ Renko chỉ thêm một “viên gạch” mới vào biểu đồ nếu giá di chuyển một khoảng cách nhất định, được xác định trước. Rõ ràng đó là chìa khóa để Renko lập biểu đồ, nhưng ai là người quyết định nơi đặt khoảng cách phù hợp?
Do đó, một sự đồng thuận được xây dựng. Các nền tảng giao dịch sử dụng ATR (Trung bình True Range) và khoảng thời gian là mười bốn, để xác định kích thước của khoảng cách được xác định trước.
Nếu hành động giá vượt quá khoảng cách đó, biểu đồ sẽ hình thành một viên gạch khác. Phát hiện ra ưu điểm chính của loại biểu đồ Forex này: khoảng thời gian được phân tích lớn hơn nhiều.
Biểu đồ điểm và hình
Biểu đồ điểm và hình tương tự như biểu đồ Renko. Mục đích của nó cũng tương tự như Renko: lọc thời điểm thị trường hợp nhất và chỉ hiển thị các nến có liên quan khi thị trường đang di chuyển.
ATR tương tự là phương pháp ưa thích để xây dựng các hộp cho biểu đồ điểm và hình. Được gọi là biểu đồ chỉ được xây dựng với X và 0 cột dọc, biểu đồ điểm và hình nén thời gian thậm chí nhiều hơn biểu đồ Renko.
Cùng một biểu đồ mà chúng tôi đã sử dụng trong suốt bài viết này chứa hành động giá trong hai thập kỷ rưỡi qua khi sử dụng phương pháp điểm và hình.các loại biểu đồ ngoại hối
Sự khác biệt so với loại biểu đồ trước đây được trình bày ở đây (Renko) là điểm và hình có thêm X hoặc 0 mới trên phương thẳng đứng. Thay vào đó, biểu đồ Renko thêm một “viên gạch” mới ở phía bên phải của biểu đồ trước đó.
Kết luận
Với việc PC ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, phân tích kỹ thuật cũng sẽ phát triển.
Do đó, khả năng cao các loại biểu đồ mới sẽ xuất hiện, tùy thuộc vào sự biến động của thị trường diễn biến như thế nào theo thời gian, các loại biểu đồ sẽ trở nên dễ hiểu hơn.
Đối với nhà kinh doanh bán lẻ ngày nay, biểu đồ hình nến là lựa chọn số một. Tuy nhiên, không có nghĩa nó là sự lựa chọn tốt nhất.
Đừng thất vọng nếu một số nền tảng giao dịch không cung cấp tất cả các loại biểu đồ Forex mà bạn muốn sử dụng. Tùy thuộc vào mỗi nhà giao dịch mà các loại biểu đồ Forex phù hợp với phong cách riêng của họ. Với rất nhiều loại biểu đồ, luôn có một loại đáp ứng được mọi chiến lược giao dịch.
