Cách đọc biểu đồ nến khác rất nhiều so với biểu đồ thanh truyền thống. Biểu đồ nến thường sẽ được giao dịch trong ngày, vì chúng cho hiệu quả tốt hơn và mang lại cảm nhận đúng hơn về giá. Điều quan trọng khi dùng biểu đồ nến là phải hiểu các thành phần chính của nến và những gì chúng chỉ ra, bởi vì có thế bạn mới có thể vận dụng nó vào chiến lược giao dịch một cách tốt nhất.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là biểu đồ được hình thành từ những cây nến đơn lẻ, chúng có vai trò giúp nhà giao dịch hiểu về hành động giá đang diễn ra. Hành động giá hình nến liên quan đến việc xác định vị trí giá mở cửa trong một khoảng thời gian, nơi giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, cũng như các mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Hành động giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về xu hướng và sự đảo ngược.
Thời gian hoạt động tốt nhất của biểu đồ hình nến là 24h. Tùy vào khoảng thời gian mà nhà giao dịch chọn mà mỗi cây nến sẽ mô tả khác nhau. Những thành phần của một thanh nến, sẽ biểu thị một ý nghĩa và một tín hiện khác nhau đến nhà giao dịch.
Ý nghĩa của một cây nến trên biểu đồ nến
Một thanh nến thông thường có ba điểm cụ thể (mở, đóng, bấc) được sử dụng để tạo nến giá. Ngoài ra, nó còn biểu thị giá trên và giá dưới của khung thời gian nhà giao dịch chọn.
Giá mở cửa: Giá mở cửa mô tả mức giá đầu tiên được giao dịch trong quá trình hình thành nến mới. Thông thường xu hướng tăng, nến xuất hiện sẽ có xanh lá, còn với xu hướng giảm, nên sẽ mang màu đỏ. Màu nến có thể được cài đặt tùy ý, bởi nhà giao dịch.
Giá cao: Phần trên cùng của bóng trên cho biết mức giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian. Nếu không có bóng phía trên có nghĩa là giá mở hoặc giá đóng cửa là giá cao nhất được giao dịch.
Giá thấp: Mức thấp được biểu thị bằng phần dưới của bóng hoặc phần đuôi bên dưới thân. Nếu giá mở hoặc đóng cửa là giá thấp nhất, thì sẽ không có bóng dưới.
Giá đóng cửa: Mức giá cuối cùng hình thành trên một thanh nến đơn lẻ. Khi một cây nến hình thành, nó liên tục thay đổi khi giá di chuyển. Việc mở vẫn giữ nguyên, nhưng cho đến khi nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ thay đổi. Màu sắc cũng có thể thay đổi khi hình thành nến. Nó có thể chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, ví dụ, nếu giá hiện tại cao hơn giá mở cửa nhưng sau đó giảm xuống dưới mức giá đó.
Khi khoảng thời gian cho nến kết thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến đã hoàn thành và một nến mới bắt đầu hình thành.
Bóng nến: Yếu tố quan trọng tiếp theo của một thanh nến là bấc, còn được gọi là ‘bóng’. Bóng nến là một nhân tố rất quan trọng, vì nó cho thấy mức giá cực đoan với một khoảng thời gian cụ thể. Bóng nến dễ nhận biết hơn so với thân nến, vì nó mỏng hơn. Thời điểm này là thời điểm sức mạnh của chân nến thể hiện rõ ràng nhất. Chân nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi động lực thị trường và tránh xa sự tĩnh tại của các mức giá cực đoan.
Phương hướng: Bạn có thể thấy hướng giá di chuyển trong khung thời gian của nến bằng màu sắc và vị trí của nến. Nếu nến có màu xanh lá cây, giá đóng cửa phía trên nơi nó mở ra và nến này sẽ nằm ở phía trên và bên phải của nến trước, trừ khi nó ngắn hơn và có màu khác với nến trước đó. Nếu thanh nến màu đỏ, giá đóng cửa bên dưới nơi nó mở ra và nến này sẽ nằm bên dưới và bên phải của nến trước đó, trừ khi nó ngắn hơn và có màu khác với nến trước đó.
Phạm vi: Khoảng cách giữa đỉnh của bóng trên và đáy của bóng dưới là phạm vi giá đã di chuyển trong khung thời gian của hình nến. Công thức tính phạm vi rất đơn giản, nhà giao dịch chỉ cần lấy giá cao trừ đi giá thấp.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Hiện nay, khi các chỉ báo và công cụ dần phát triển mạnh, thì việc cách đọc biểu đồ nến cũng trở nên đa dạng hơn. Cách đọc biểu đồ nến hay phân tích nó cũng ràng buộc bởi khung thời gian và chiến lược mà nhà giao dịch lựa chọn. Chẳng hạn như có những nhà giao dịch đi theo con đường tận dụng sự hình thành của những cây nến, bên cạnh đó lại có những nhà giao dịch chọn cách xác định các mẫu giá.
Việc đọc một cây nến sẽ cho nhà giao dịch rất nhiều thông tin về tình hình thị trường. Ví dụ: mô hình nến Hammer, shooting star hay hanging man đều cho nhà giao dịch những thông tin về xu hướng giá của thị trường.
Cho một ví dụ minh họa về mô hình nến búa:
Mô hình nến Hammer thông thường sẽ dự đoán một xu hướng đảo chiều trong một xu hướng. Đặc điểm của nó là có bóng dài và thân nhỏ, mức giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa.
Diễn biến của người giao dịch trong tình huống này: giá đang trong một xu hướng giảm, nhưng phe mua lại cố tính đẩy giá lên cao hơn. Đây là thời cơ thích hợp để nhà giao dịch ngoài cuộc có thể vào lệnh và bắt đầu kiếm lợi nhuận.
Từ đó có thể thấy, nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình nến Hammer để tham gia giao dịch. Tuy nhiên, vẫn phải đặt cắt lỗ và chốt lời để phòng hờ những rủi ro.
Cách đọc biểu đồ nến giúp trader nhận ra những mô hình đang hình thành trên biểu đồ, sau đó đặt lệnh giao dịch và ngồi chờ lợi nhuận.
Kết luận
Cách đọc biểu đồ nến giúp nhà giao dịch rất nhiều trong quá trình trade, nhất là đối với những nhà giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật. Nhận biết biểu đồ là một phần, biết cách giao dịch với nó mới là điều cần nắm. Trước khi học cách đọc biểu đồ nến, nhà giao dịch nhất định phải nắm những mô hình giá mà bạn yêu thích và cho rằng chúng hiệu quả cho lệnh của bạn.
