Cách đọc biểu đồ nến khác rất nhiều so với biểu đồ thanh truyền thống. Biểu đồ nến thường sẽ được giao dịch trong ngày, vì chúng cho hiệu quả tốt hơn và mang lại cảm nhận đúng hơn về giá. Điều quan trọng khi dùng biểu đồ nến là phải hiểu các thành phần chính của nến và những gì chúng chỉ ra, bởi vì có thế bạn mới có thể vận dụng nó vào chiến lược giao dịch một cách tốt nhất.
- Hướng dẫn cách dùng MetaTrader 5 trên máy tính từ A đến Z
- Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance
- Hướng dẫn cách sử dụng MT5 trên điện thoại chi tiết nhất
- Hướng dẫn cách tính khối lượng giao dịch Forex đơn giản nhất
- Hướng dẫn cách tính lợi nhuận Forex chính xác nhất
Đôi nét về biểu đồ hình nến
Khi bắt đầu đầu tư vào thị trường Forex hay thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chọn những công cụ giao dịch, biểu đồ Forex, khung thời gian để hỗ trợ cho quá trình giao dịch. Điều quan trọng là nhà giao dịch phải biết cách đọc biểu đồ nến trong forex cũng như cách phân tích biểu đồ để có chiến lược giao dịch tốt nhất.
Những biểu đồ cây nến phát huy rất tốt công dụng của mình trong các giao dịch hàng ngày vì chúng có thể cung cấp chính xác thông tin giao dịch và cách chúng thể hiện giúp nhà giao dịch hiểu hơn về thị trường.
Biểu đồ thanh và đường là hai loại biểu đồ được sử dụng nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Biểu đồ hình nến thì phát huy công dụng tốt hơn theo thời gian. Mặc dù được dùng nhiều nhưng biểu đồ thanh vẫn không hiệu quả bằng biểu đồ nến và biểu đồ đường.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là biểu đồ được hình thành từ những cây nến đơn lẻ, chúng có vai trò giúp nhà giao dịch hiểu về hành động giá đang diễn ra. Hành động giá hình nến liên quan đến việc xác định vị trí giá mở cửa trong một khoảng thời gian, nơi giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, cũng như các mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Hành động giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về xu hướng và sự đảo ngược.
Thời gian hoạt động tốt nhất của biểu đồ hình nến là 24h. Tùy vào khoảng thời gian mà nhà giao dịch chọn mà mỗi cây nến sẽ mô tả khác nhau. Những thành phần của một thanh nến, sẽ biểu thị một ý nghĩa và một tín hiện khác nhau đến nhà giao dịch.
Quá trình hình thành của các mô hình nến Nhật
Biểu đồ nến được hình thành bởi những người nông dân Nhật Bản vào những năm của thế kỷ 18. Sau đó những mô hình này được Steve Nison mang ra thế giới thông qua cuốn sách “Kỹ thuật phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản” của ông năm 1991.
Thực tế, mô hình nến xuất hiện trước cả những biểu đồ thanh và biểu đồ caro của các nước phương Tây. Đặc biệt vào năm 1700, một người đàn ông Nhật Bản đã nói rằng bên cạnh mối quan hệ giữa cung cầu và giá cả, thị trường còn bị ảnh hưởng bởi các nhà giao dịch.
Biểu đồ hình nến được dùng để biết được tâm lý giao dịch một cách trực quan, boieens động giá giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch trong ngắn hạn tốt hơn.
Những mô hình nến Nhật Bản có thể dùng để xác định động lượng và hướng đi của giá bao gồm: Mô hình nến Doji, mô hình nến Hammer, mô hình nến Marubozu và mô hình nến đỉnh xoay.
Xem thêm: https://fx.com.vn/mo-hinh-nen-tiep-dien/
Ý nghĩa của biểu đồ hình nến Nhật Bản
Biểu đồ hình nến Nhật Bản có ý nghĩa rất lớn trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong giao dịch Forex. Chỉ cần một biểu đồ duy nhất có thể cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường.
Xác định xu hướng
Dựa trên các mẫu hình nến trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể dễ dàng biết được liệu người mua hay người bán đang thống trị thị trường.
Nếu có nhiều nến xanh trên biểu đồ và giá tiếp tục tạo ra các mức cao hoặc thấp mới trên các nến cũ, điều đó cho thấy người mua đang rất mạnh và xu hướng chính là xu hướng tăng.
Nếu biểu đồ hiển thị nhiều nến đỏ, giá đang liên tục hình thành mức cao / thấp mới bên dưới mức cao hoặc thấp cũ, cho thấy người bán đang chiếm ưu thế và xu hướng chính là xu hướng giảm.
Nhà đầu tư luôn có xu hướng lặp lại lối giao dịch của mình. Do đó, dựa trên các mẫu hình nến trong quá khứ, các nhà giao dịch không chỉ xác định biến động giá hiện tại mà còn cả xu hướng giá trong tương lai.
Bắt được những tín hiệu bất thường
Nếu mô hình nến đảo chiều xảy ra trong khu vực cạnh tranh giá quan trọng trên biểu đồ, nó sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một tín hiệu đảo chiều. Dựa trên những tín hiệu này, nhà giao dịch có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá và đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Tìm điểm vào và thoát lệnh
Các nhà giao dịch hành động giá thường phân tích giá trên biểu đồ để đặt lệnh vì họ tin rằng tất cả các chuyển động trên thị trường đều được phản ánh trong giá cả. Do đó, các nhà giao dịch sẽ dựa vào các mẫu hình nến để dự đoán tâm lý thị trường và phán đoán hướng hành động giá tiếp theo. Từ đó, bạn sẽ tìm được điểm vào, thoát, cắt lỗ, chốt lời một cách chính xác hơn.
Ý nghĩa của một cây nến trên biểu đồ nến
Một thanh nến thông thường có ba điểm cụ thể (mở, đóng, bấc) được sử dụng để tạo nến giá. Ngoài ra, nó còn biểu thị giá trên và giá dưới của khung thời gian nhà giao dịch chọn.
Giá mở cửa: Giá mở cửa mô tả mức giá đầu tiên được giao dịch trong quá trình hình thành nến mới. Thông thường xu hướng tăng, nến xuất hiện sẽ có xanh lá, còn với xu hướng giảm, nên sẽ mang màu đỏ. Màu nến có thể được cài đặt tùy ý, bởi nhà giao dịch.
Giá cao: Phần trên cùng của bóng trên cho biết mức giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian. Nếu không có bóng phía trên có nghĩa là giá mở hoặc giá đóng cửa là giá cao nhất được giao dịch.
Giá thấp: Mức thấp được biểu thị bằng phần dưới của bóng hoặc phần đuôi bên dưới thân. Nếu giá mở hoặc đóng cửa là giá thấp nhất, thì sẽ không có bóng dưới.
Giá đóng cửa: Mức giá cuối cùng hình thành trên một thanh nến đơn lẻ. Khi một cây nến hình thành, nó liên tục thay đổi khi giá di chuyển. Việc mở vẫn giữ nguyên, nhưng cho đến khi nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ thay đổi. Màu sắc cũng có thể thay đổi khi hình thành nến. Nó có thể chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, ví dụ, nếu giá hiện tại cao hơn giá mở cửa nhưng sau đó biểu đồ đi xuống dưới mức giá đó.
Khi khoảng thời gian cho nến kết thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến đã hoàn thành và một nến mới bắt đầu hình thành.
Bóng nến: Yếu tố quan trọng tiếp theo của một thanh nến là bấc, còn được gọi là ‘bóng’. Bóng nến là một nhân tố rất quan trọng, vì nó cho thấy mức giá cực đoan với một khoảng thời gian cụ thể. Bóng nến dễ nhận biết hơn so với thân nến, vì nó mỏng hơn. Thời điểm này là thời điểm sức mạnh của chân nến thể hiện rõ ràng nhất. Chân nến có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi động lực thị trường và tránh xa sự tĩnh tại của các mức giá cực đoan.
Phương hướng: Bạn có thể thấy hướng giá di chuyển trong khung thời gian của nến bằng màu sắc và vị trí của nến. Nếu nến có màu xanh lá cây, giá đóng cửa phía trên nơi nó mở ra và nến này sẽ nằm ở phía trên và bên phải của nến trước, trừ khi nó ngắn hơn và có màu khác với nến trước đó. Nếu thanh nến màu đỏ, giá đóng cửa bên dưới nơi nó mở ra và nến này sẽ nằm bên dưới và bên phải của nến trước đó, trừ khi nó ngắn hơn và có màu khác với nến trước đó.
Phạm vi: Khoảng cách giữa đỉnh của bóng trên và đáy của bóng dưới là phạm vi giá đã di chuyển trong khung thời gian của hình nến. Công thức tính phạm vi rất đơn giản, nhà giao dịch chỉ cần lấy giá cao trừ đi giá thấp.
Hướng dẫn đọc những mô hình nến Nhật cơ bản
Mô hình nến Nhật được chia làm 5 loại cơ bản, dưới đây là những cách nhìn nến trong forex đơn giản:
Đối với nến tiêu chuẩn
- Đặc điểm: Nến tiêu chuẩn có phần đuôi dài bóng nến trên và dưới ngắn hơn so với phần thân nến.
- Ý nghĩa của mô hình nến tiêu chuẩn: Nến tiêu chuẩn cho thấy xu hướng đang diễn ra trên thị trường, nến xanh thể hiện xu hướng tăng và nến đỏ thể hiện xu hướng giá giảm.
Đối với nến cường lực
- Đặc điểm: Loại nến này chỉ có thân và không có bóng nến.
- Ý nghĩa của nến cường lực: Nến cường lực thể hiện sức mua và bán trên thị trường. Những mô hình nến cường lực thường cho nhà giao dịch dấu hiệu xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Cách nhìn tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn với nền cường lực:
Xu hướng đảo chiều:
- Nến đỏ xuất hiện sau một xu hướng tăng, đây là tín hiệu cho thấy hiện tượng đảo chiều giảm.
- Nến xanh xuất hiện sau một xu hướng giảm và tín hiệu cho thấy hiện tượng đảo chiều tăng.
Xu hướng tiếp diễn:
- Nến xanh xuất hiện sau một xu hướng tăng và tín hiệu cho thấy hiện tượng đảo chiều tăng tiếp tục.
- Nến đỏ xuất hiện sau một xu hướng giảm, đây là tín hiệu cho thấy hiện tượng đảo chiều giảm tiếp tục.
Đối với nến có râu dài phía dưới
Một số loại nến thuộc nến có râu dài dưới là Hammer (xuất hiện sau xu hướng giảm) và Hanging Man (xuất hiện sau xu hướng tăng). Xem cách xem biểu đồ nến có râu dài phía dưới:
- Đặc điểm: Phần thân của nến ngắn, đặc biệt phần bóng nến dài hơn gấp 2 đến 3 lần so với thân và tạo thành râu dài.
- Ý nghĩa: Thể hiện bên bán đang yếu đi và được bên mua kéo lên lại.
Bạn có thể nhìn được tín hiệu đảo chiều với loại nến này:
- Nến màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng và có dấu hiệu đảo chiều giảm.
- Nến màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm và có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Đối với nến có râu dài phía trên
Một số loại nến thuộc nến có râu dài trên là Inverted Hammer (xuất hiện sau xu hướng giảm) và Shooting Star (xuất hiện sau xu hướng tăng). Hướng dẫn xem biểu đồ nếnrâu dài phía trên:
- Đặc điểm: Phần thân của nến ngắn, đặc biệt phần bóng nến dài hơn gấp 2 đến 3 lần so với thân và tạo thành râu dài phía trên.
- Ý nghĩa: Thể hiện bên bán đang đẩy lên cao và được bên bán kéo xuống lại.
Bạn có thể nhìn được tín hiệu đảo chiều với loại nến này:
- Nến màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng và có dấu hiệu đảo chiều giảm.
- Nến màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm và có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Đối với nến do dự
Đặc điểm: Loại nến này thường có phần thân rất nhỏ, đôi khi còn không có phần thân. Bóng nến dài với mức giá đóng và mở cửa gần như bằng nhau.
Ý nghĩa: Khi mô hình nến do dự xuất hiện chứng tỏ phe mua và phe bán đang cạnh tranh với nhau. Vì nến do dự không cho tín hiệu rõ ràng nên cần phải có nến xác nhận xuất hiện sau đó.
Trong những nến do dự có sự xuất hiện của nến Doji, nó cũng thể hiện sự do dự của thị trường. Đồng thời nó cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường sẽ đảo chiều tại đỉnh hoặc đáy. Vì vậy, khi bạn vận dụng cách xem biểu đồ hình nến Doji xuất hiện thì nên cẩn thận. Như vậy, FX Việt đã truyền lại các kỹ thuật đọc nến Nhật thành công cho bạn.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Hiện nay, khi các chỉ báo và công cụ dần phát triển mạnh, thì việc hướng dẫn đọc biểu đồ nến cũng trở nên đa dạng hơn. Cách đọc biểu đồ nến hay cách phân tích biểu đồ nến cũng ràng buộc bởi khung thời gian và chiến lược mà nhà giao dịch lựa chọn. Chẳng hạn như có những nhà giao dịch đi theo con đường tận dụng sự hình thành của những cây nến, bên cạnh đó lại có những nhà giao dịch chọn cách xác định các mẫu giá.
Cách phân tích biểu đồ hình nến sẽ cho nhà giao dịch rất nhiều thông tin về tình hình thị trường. Ví dụ: mô hình nến Hammer, shooting star hay hanging man đều cho nhà giao dịch những thông tin về xu hướng giá của thị trường.
Cho một ví dụ minh họa về mô hình nến búa:
Mô hình nến Hammer thông thường sẽ dự đoán một xu hướng đảo chiều trong một xu hướng. Đặc điểm của nó là có bóng dài và thân nhỏ, mức giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa.
Diễn biến của người giao dịch trong tình huống này: giá đang trong một xu hướng giảm, nhưng phe mua lại cố tính đẩy giá lên cao hơn. Đây là thời cơ thích hợp để nhà giao dịch ngoài cuộc có thể vào lệnh và bắt đầu kiếm lợi nhuận.
Từ đó có thể thấy, nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình nến Hammer để tham gia giao dịch. Tuy nhiên, vẫn phải đặt cắt lỗ và chốt lời để phòng hờ những rủi ro.
Cách đọc nến trong Forex giúp trader nhận ra những mô hình đang hình thành trên biểu đồ, sau đó đặt lệnh giao dịch và ngồi chờ lợi nhuận.
Kết luận
Cách đọc biểu đồ nến giúp nhà giao dịch rất nhiều trong quá trình trade, nhất là đối với những nhà giao dịch theo phong cách phân tích kỹ thuật. Nhận biết biểu đồ là một phần, biết cách giao dịch với nó mới là điều cần nắm. Trước khi học cách đọc biểu đồ nến, nhà giao dịch nhất định phải nắm những mô hình giá mà bạn yêu thích và cho rằng chúng hiệu quả cho lệnh của bạn.
