Nến Nhật là mô hình xuất hiện năm 1600, bởi một người Nhật, mô hình này ban đầu đơn thuần chỉ dùng để tính giá gạo. Tuy nhiên, Steven Nison lại là người phổ biến cách đọc đồ thị hình nến và cũng là một chuyên gia về những biểu đồ hình nến lúc bấy giờ. Đối với tài chính, công việc hàng ngày của trader là đọc đồ thị nến và dựa vào đồ thị nến để tìm dữ liệu, lập kế hoạch đầu tư.
Vậy cách đọc đồ thị hình nến là như thế nào để đưa ra được nhưng quyết định đúng đắn trong giao dịch? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của FX Việt ngày hôm nay nhé.
Hướng dẫn cách đọc nến Nhật – đọc biểu đồ nến Nhật
Các đọc đồ thị hình nến rất đơn giản. Khi thân nến dài có nghĩa là lúc này sức mua hoặc bán đang càng ngày càng mạnh. Bên cạnh đó còn thể hiện được giá đóng và mở cửa. Và ngược lại, khi thân nến ngắn, chứng tỏ thị trường đang chững lại và chưa xác định được vì bên mua và bán còn lưỡng lự.
Với bóng nến, bóng nến dài thể hiện đang có sự cạnh tranh giữa 2 bên, tại đây giá tăng và giảm liên tục do sự thay đổi mạnh yếu của 2 bên. Lúc này việc đánh giá ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự sẽ dựa vào đỉnh của bóng nến.
Xác định xu hướng khi phân tích biểu đồ nến
Cách đọc đồ thị hình nến qua đường giá, là đường hiểu thị toàn bộ hành vi giá tăng giảm của tiền tệ, vì vậy mà việc xác định được xu hướng là rất quan trọng. Đồ thị nến cũng vậy, nó là công cụ hữu ích giúp trader xác định được xu hướng hiện tại mà giá đang đi. Mặc dù, xu hướng này có thể sẽ không đúng 100%, nhưng đa phần nó thể hiện rõ xu hướng giá hiện tại đang như thế nào.
Chính vì những báo hiệu từ đồ thị nến mà nhà đầu tư có thể ra quyết định dễ dàng trong quá trình giao dịch. Cho một ví dụ khá đơn giản như: khi thị trường đang có xu hướng tăng giá, thì nhà giao dịch chỉ cần chờ giá xuống mà mở lệnh buy, tương tự vậy cho xu hướng ngược lại.
Một điều đáng lưu ý nữa, đó là khi thị trường hình thành xu hướng cấp một, thì chúng sẽ kéo dài với thời gian rất lâu (ít nhất là 1 năm) và khi trader xác định đúng cách đọc đồ thị hình nến và đi đúng xu hướng thì coi như đã thắng trong giao dịch đó.
Cách đọc đồ thị hình nến qua phương thức xác định xu hướng
Sử dụng lý thuyết Dow
Có thể nói hầu những phương pháp phân tích kỹ thuật hiện nay đều bắt nguồn từ Dow. Và cách đọc đồ thị hình nến mà tôi đề cập trong bài này cũng không ngoại lệ.
Theo lý thuyết Dow, thị trường thường sẽ xuất hiện 3 xu thế: Xu thế 1, 2 và xu thế ngang.
Tuy nhiên xu thế 2 và xu thế ngang được coi là một, nhưng khuyến cáo nhà đầu tư không nên giao dịch tại thị trường xu thế ngang, bởi việc tìm kiếm xu hướng là không khả thi và chỉ nên đứng ngoài thị trường lúc này.
Ngược lại, xu thế 1 chính là xu thế tuyệt vời cho nhà giao dịch, vì tại đây thể hiện rõ giá đang tăng hay giảm so với giá thị trường. Nếu xu thế 1 tăng thì biểu hiện chính lá giá của đỉnh cũ, đáy cũ phải bị phá vỡ để thiết lập đỉnh và đáy cao hơn.
Tương tự, nếu xu thế 1 giảm, sẽ hình thành đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.
Sử dụng trendline
Trước khi xác định theo trendline, bạn phải biết về kiến thức ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Kháng cự và hỗ trợ là những áp đảo giữa bên mua và bên bán. Nếu ngưỡng hỗ trợ là nơi mà bên bán tìm mọi cách thắng để giá tiếp tục giảm, nhưng không thành công, do bên mua mạnh hơn, khiến giá tăng trở lại.
Ngược lại, kháng cự sẽ là nơi phe mua đang tìm mọi cách tăng giá lên, nhưng không thành công do bên bán mạnh hơn, khiến giá đã giảm trở lại.
Nên để 1 xu thế tăng luôn được hình thành, đồng nghĩa phải luôn tạo ra được các ngưỡng hỗ trợ cao hơn và để 1 xu thế giảm được hình thành, sẽ phải liên tiếp tạo ra các ngưỡng kháng cự thấp hơn.
Đường trendline sẽ là đường nối các đáy, trong 1 xu hướng tăng. Cần 2 đáy để vẽ 1 đường trendline, và 3 đáy để xác định 1 xu thế.
Đường trendline sẽ là đường nối các đỉnh lại với nhau, trong 1 xu hướng giảm, cần ít nhất 2 đỉnh để vẽ 1 đường trendline, nhưng cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đỉnh) để xác định 1 xu thế.
Sử dụng đường EMA
MA gồm: đường trung bình lũy thừa – EMA và đường trung bình giản đơn – SMA
Trong đó EMA là đường phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA, do sử dụng những dữ liệu gần nhất. Cũng chính vì vậy, mà EMA được ưu tiên sử dụng hơn SMA.
EMA là đường trung bình động, nên luôn chuyển động theo giá của thị trường chứng không đúng yên như kháng cự và hỗ trợ. EMA được tính rất đơn giản = trung bình của lượng phiên giao dịch nhất định. Vd: MA 20 thì sẽ lấy theo 20 phiên. Tùy vào trader sẽ chọn lượng phiên khác nhau. Tuy nhiên, nếu số lượng phiên càng nhỏ thì càng bám sát giá hơn, nhưng lại không chính xác bằng số lượng phiên lớn. MA sẽ có 2 đường, 1 là MA lớn và 2 là MA nhỏ để xác định chuẩn xác xu hướng giá.
MA được xác định rất đơn giản: MA giảm khi giá nằm dưới đường MA và ngược lại. MA được đánh giá tốt khi khung thời gian càng lớn (H1, H4 hoặc D1).
Sử dụng kênh giá song song
Bản chất ban đầu của kênh giá là đường trendline, nhưng nó khác ở chỗ là có 2 đường thẳng song song. Khi xu hướng tăng sẽ hình thành kênh giá hướng lên.
Tương tự, khi xu thế giảm sẽ hình thành kênh giá hướng xuống. Vẽ một đường song song với đường trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.
Cách đọc đồ thị hình nến – Xác định lực của xu hướng
Sau khi đã xác định được xu hướng giá thì việc tiếp là phải xác định xem xu hướng đó đang mạnh hay yếu và có đáng tin tưởng hay không. Việc này rất quan trọng bởi nó quyết định việc thoát lệnh và vào lệnh.
Một số công cụ sau sẽ giúp trader xác định chính xác độ mạnh, yếu của xu hướng,
Sóng Elliott
Cách đếm sóng Elliott có sự tương quan rất lớn với lý thuyết Dow, nếu bạn biết về lý thuyết Dow thì sẽ nắm được cách đếm sóng. Đối với sóng Elliott, sóng 1, 3, 5 là sóng tăng và 1, 2 là sóng điều chỉnh. Đặc biệt, sóng 3 là sóng dài nhất.
Cách đọc đồ thị hình nến thông qua sử dụng các mô hình nến đảo chiều
Nếu đã xác định được xu hướng, nhà đầu tư có thể căn cứ vào biểu đồ và áp dụng mô hình nến đảo chiều để phát hiện điểm vào và thoát lệnh được rất nhiều trader áp dụng hiện nay.
Sử dụng mô hình giá
Các mô hình giá gồm: mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn .
Bên cạnh đó cần lưu ý các mô hình như 3 đỉnh, 3 đáy hay vai đầu vai. Những mô hình có 3 nến thường có sức công phá mạnh.
Tuy nhiên, mô hình đảo chiều và tiếp diễn chỉ có tác dụng khi xu hướng phía trước là 1 xu hướng cụ thể. Vì phải biết được xu hướng tăng hay giảm thì mới dự đoán được trường hợp tiếp theo xảy ra như thế nào.
Sử dụng các Momentum
Điểm nổi bật nhất của mô hình này là có thể xác định được phân kỳ và hội tụ.
Trường hợp xảy ra phân kỳ là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật lại tạo đỉnh thấp hơn và đồng nghĩa với việc giá không thể đạt được các đỉnh cao mới => phân kỳ đồng nghĩa giá có thể đảo chiều và giảm. Tuy nhiên, cần kết hợp với mô hình nến đảo chiều để tăng phần tin cậy. Ngược lại với hội tụ.
Các bạn lưu ý, phân kỳ có 2 loại là phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn.
Và sau khi tìm hiểu xong cách đọc đồ thị hình nến thì bạn cần tìm điểm thích hợp để vào lệnh.
Tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
Giờ là thời điểm thích hợp để bạn vào lệnh và đặt cắt lỗ và chốt lời.
Việc vào lệnh có lẽ sẽ dễ xác định hơn là việc cắt lỗ và gồng lời thì kể cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng chưa chắc có được sự lựa chọn đúng đắn.
Ngoài những biện pháp phía trên, nhà giao dịch có thể chốt lời bằng cách dựa vào Fibonacci. Fibonacci được xem là công cụ tuyệt vời cho trader vì nó giúp ích rất nhiều trong những lĩnh vực khác nhau. Fibonacci có hai loại là Fibonacci mở rộng và Fibonacci thoái lui. Vai trò chủ yếu của Fibonacci là tìm ra những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ để đặt điểm vào và thoát lệnh.
Sau khi xác định xu hướng thông qua đường MA và Trendline. Điểm dừng lỗ là điểm trùng với mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất, hoặc nằm cách các nến đảo chiều 1-2 pip và điểm chốt lời chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc Fibonacci.
Trên đây là những cách đọc đồ thị hình nến chi tiết và hiệu quả nhất. Nhà đầu tư là người mới thì có thể học hỏi những thông tin về các mô hình nến Nhật ở trên để nâng cao kiến thức về forex, còn với những nhà đầu tư lâu năm thì có thể xem và ôn lại những công cụ phân tích này để giao dịch đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công trong giao dịch.
