Để biết cách giao dịch với các đột phá giả, bạn cần biết khi nào có thể xảy ra đột phá giả. Đột phá giả tiềm năng thường được tìm thấy tại các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra thông qua các đường xu hướng, hình thái biểu đồ hoặc mức đỉnh hoặc đáy các ngày trước đó.
Cách giao dịch với các đột phá giả bằng đường xu hướng
Khi giao dịch với đột phá giả, hãy luôn nhớ rằng thường phải có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá.
Nếu có một khoảng cách giữa đường xu hướng và giá, điều đó có nghĩa là giá đang hướng nhiều hơn theo chiều của xu hướng và rời xa đường xu hướng.
Giống như trong ví dụ dưới đây, khoảng trống giữa đường xu hướng và giá cho phép giá quay đầu và hướng trở lại phía đường xu hướng, hay thậm chí có thể phá vỡ đường này và cung cấp các cơ hội giao dịch xóa nhòa đột phá.
Tốc độ của chuyển động giá cũng rất quan trọng. Nếu giá đang nhích từng bước như rùa đến đường xu hướng, thì có thể sẽ có đột phá giả. Tuy nhiên, một chuyển động giá nhanh hướng về đường xu hướng có thể chứng minh đây là một cuộc bùng nổ giá thành công. Với tốc độ biến động giá cao, momentum có thể đưa giá vượt qua đường xu hướng và hơn thế nữa. Trong tình huống này, tốt hơn là hãy lùi lại để làm mờ dần đột phá giả.
Làm thế nào để chúng ta xóa nhòa các đường xu hướng? Chỉ cần vào lệnh khi giá bật trở lại bên trong vùng chưa đột phá. Việc này sẽ cho phép bạn đi theo con đường an toàn và đối đầu với nguy hiểm. Bạn sẽ không muốn bán tại mức giá nằm phía trên hoặc dưới một đường xu hướng để rồi sau đó lại nhận ra rằng bùng nổ đó là thật đâu! Sử dụng ví dụ biểu đồ đầu tiên, hãy chỉ ra các điểm vào lệnh tiềm năng bằng cách phóng to một chút.
Cách giao dịch với các đột phá giả qua các hình thái biểu đồ
Các hình thái biểu đồ là các nhóm thể hiện giá dưới hình dạng hữu hình mà bạn thực sự có thể quan sát được bằng mắt thường. Chúng là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật và cũng hỗ trợ bạn trong quá trình ra quyết định.
Hai hình thái biểu đồ phổ biến trong đó các đột phá giả có xu hướng diễn ra là:
- Đầu và Vai
- Song đỉnh/Song đáy
Hình thái biểu đồ đầu và vai thực sự là một trong các mẫu hình thái khó phát hiện nhất đối với các nhà giao dịch mới vào nghề. Tuy nhiên, với thời gian và trải nghiệm, hình thái này có thể trở thành một công cụ đắc lực, trong kho vũ khí hỗ trợ giao dịch của bạn.
Hình thái đầu và vai được coi là một dạng đảo chiều. Nếu được hình thành vào cuối xu hướng tăng, hình thái này có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Ngược lại, nếu được hình thành vào cuối xu hướng giảm, hình thái này có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Hình thái Đầu và vai được biết đến với việc tạo ra các đột phá giả và mang đến nhiều cơ hội hoàn hảo để giao dịch với đột phá giả.
Các đột phá giả là chuyện thường gặp với hình thái này, bởi nhiều nhà giao dịch khi nhận thấy thị trường đang trong hình thái đầu và vai thường sẽ đặt điểm dừng lỗ của họ gần đường viền cổ.
Khi hình thái đầu và vai trải qua một đột phá giả, giá thường sẽ tăng trở lại. Các nhà giao dịch đã bán ra khi đột phá giảm giá hoặc đã mua vào khi đột phá tăng giá, sẽ có điểm dừng được kích hoạt trường hợp giá biến động theo hướng bất lợi cho giao dịch của họ.
Điều này thường được tạo ra bởi các nhà giao dịch tổ chức, những người muốn giật tiền từ tay của các nhà giao dịch cá nhân.
Trong hình thái đầu và vai, bạn có thể giả định rằng lần đột phá đầu tiên thường sẽ không thật. Bạn có thể xóa nhòa đột phá giá với một lệnh giới hạn trở lại trong đường viền cổ và chỉ cần đặt điểm dừng của mình tại điểm nằm trên mức đỉnh của thanh nến giá trong đột phá giả.
Bạn có thể đặt điểm mục tiêu của mình tại mức thấp hơn một chút so với đỉnh của Vai thứ hai hoặc cao hơn một chút so với mức đáy của Vai thứ hai của hình thái Đầu và Vai nghịch đảo.
Hình thái tiếp theo là song đỉnh hoặc song đáy. Nhà giao dịch rất yêu thích các hình thái này, bởi các hình thái này rất dễ dàng phát hiện ra. Khi giá phá vỡ phía dưới đường viền cổ, đây là báo hiệu một xu hướng đảo chiều có thể diễn ra. Chính bởi vậy, rất nhiều nhà giao dịch đặt lệnh của mình tại điểm rất gần đường viền cổ, trong trường hợp xuất hiện đảo chiều.
Vấn đề với các hình thái biểu đồ này, đó là vô số nhà giao dịch biết chúng và đặt lệnh tại các vị trí tương tự nhau. Điều này giúp cho các nhà giao dịch tổ chức có cơ hội móc tiền từ túi số đông.
Tương tự như hình thái đầu và vai, bạn có thể đặt lệnh, sau khi giá quay trở lại vùng chưa bùng nổ để nắm bắt được đợt đảo chiều. Bạn có thể đặt điểm dừng tại mức bên ngoài thanh nến giá trong đột phá giả một chút.
Nên giao dịch xóa nhòa đột phá giá trong những loại thị trường nào? Câu trả lời tốt nhất thường xảy ra trong một thị trường biến động trong phạm vi xác định. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua tâm lý thị trường, các sự kiện tin tức lớn, và các loại phân tích thị trường khác.
Thị trường tài chính dành phần lớn thời gian để biến động qua lại giữa một phạm vi các mức giá và không đi chệch nhiều so với các mức đỉnh và đáy này. Các phạm vi này bị ràng buộc bởi một mức hỗ trợ và một mức kháng cự, theo đó thì người mua và người bán liên tục đẩy giá lên và xuống trong các mức nói trên.
Kết luận
Làm mờ sự đột phá giá trong các môi trường mà giá biến động với phạm vi giới hạn, thường tạo ra được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, một bên cuối cùng sẽ chiếm thế thượng phong và một giai đoạn xu hướng mới sẽ hình thành. Vì thế, nhà giao dịch cần tính cách giao dịch với các đột phá giả, trước khi tham gia vào thị trường Forex.
