Nối tiếp các bài học về phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex, hôm nay Fx.com.vn sẽ mang đến cho các trader một kiến thức tuy không quá mới mẻ nhưng lại rất quan trọng mà có thể bạn chưa biết đó là cách sử dụng chỉ báo RSI – Relative Strength Index. Cùng tham khảo trong bài viết dưới đây!
- 8 Sự thật về Forex mà người mới cần phải biết trước khi tham gia thị trường
- Backtesting là gì? Phần mềm giúp nhà đầu tư backtest Forex tốt nhất hiện nay
- Bản tin Nonfarm là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?
- Bật mí 10 điều trong đầu tư ngoại hối cho các trader
- Bật mí nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối cho những ai mới bắt đầu
Đường RSI là gì?
Trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chỉ báo RSI nâng cao, bạn phải hiểu được bản chất về chỉ báo này. RSI viết tắt của chữ Relative Strength Index (chỉ số sức mạnh tương đối) là một trong các chỉ báo trong Forex, nó là chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây, nhằm đánh giá việc mua quá mức hoặc bán quá mức ở một mức giá của 1 cổ phiếu hoặc các tài sản tài chính khác.
Ngoài ra, RSI còn là một công cụ đo độ dao động có biên trên và biên dưới dao động 0-100, thường được gọi là vùng quá mua (overbought) và vùng quá bán (oversold), đường trung bình nằm giữa là 50.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI
Với những nhà đầu tư, RSI là một chỉ báo cực kỳ quan trọng. Nhà đầu tư sẽ dựa vào chỉ báo này để vào lệnh và đóng lệnh. Dưới đây là một số ý nghĩa của RSI:
RSI cho biết vùng quá mua (overbought)
Khi RSI vượt ngưỡng 70 thì nghĩa là thị trường đang vào vùng quá mua. Khi giá đã đến đỉnh và bắt đầu điều chỉnh sang xu hướng giảm giá.
RSI cho biết vùng quá bán (oversold)
Khi RSI vượt xuống ngưỡng 30 nghĩa là đang vào vùng quá bán. Lúc này giá đang trên đà chạm đáy và điều chỉnh để tăng giá.
Nói chung, khi biết đâu là vùng quá bán và quá mua thì nhà đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong quá trình đặt lệnh. Từ đó, bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Công thức tính chỉ số RSI trong Forex
Công thức RSI như sau:
RSI = 100- [100/1 + RS)]
Trong cách tính RSI:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
- RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.
Ở thời đại hiện nay, viêc biết tính toán chỉ số sức manh tương đối là điều không cần thiết, bởi vì đã có một thống các siêu máy tính tính toán cho các trader. Cho nên các trader bây giờ chỉ cần biết cách sử dụng chỉ bảo RSI và công thức tính RSI như thế để có lợi cho mình là được.
Hướng dẫn cài RSI trên MT4
Để cài đường RSI trên nền tảng MT4, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên, nếu bạn chưa có phần mềm MT4 thì phải tải phần mềm này về máy ngay. Sau đó bạn chọn vào mục Insert phía trên thanh menu, nhấn vào Indicator, chọn Oscilatoirs và nhấn vào Relative Strength Index.
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin để bạn chỉnh chỉ báo Forex RSI này. Thường hệ thống sẽ mặc định 14 ngày vì thời điểm này cho kết quả chính xác nhất.
Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh màu của chi bao RSI, chỉnh nét đậm, nét nhạt từ mục Style.
Các thuật ngữ cần nắm khi dùng RSI
Chi so RSI sẽ chạy giữa khoảng có giới hạn từ 0 tới 100. Nhưng có khu vực mà cần chú ý khi chỉ số chạy tới là vùng quá mua và vùng quá bán.
Chỉ số RSI trong Forex vùng quá mua (overbought): Khi chỉ số tăng qua mức 70 và chưa dấu dấu hiệu dừng lại. Đây tín hiệu được phát ra khi các nhà đầu tư đang tập trung vào hướng mua, làm mức cân bằng bị phá vỡ.
Vùng quá bán (oversold): Khi chỉ số giảm qua mức 30 và không có dấu hiệu phục hồi. Thì lúc này đây đường RSI cho thấy nhà đầu tư đang bán tháo trên thị trường.
Phân kỳ RSI (Divergence): Giống như các chỉ báo MACD hay stochastic, RSI cũng có gặp trường hợp hướng phát triển ngược chiều với giá. Đây chính là giai đoạn báo hiệu cho sự đảo chiều của thị trường.
Phân kỳ RSI bullish: Lúc này giá trên thị trường đã tạo ra một đáy mới thấp hơn, nhưng duong RSI vẫn đang xu thế tăng. Tín hiệu cho sự đảo chiều giá sắp diễn ra.
Phân kỳ RSI bearish: Lúc này giá trên thị trường đã tạo ra một đỉnh mới caohơn, nhưng đường RSI phân kỳ vẫn đang xu thế giảm. Tín hiệu cho sự đảo chiều giá sắp diễn ra.
Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Phân tích đa khung thời gian
Các trader chuyên nghiệp thường kết hợp RSI cùng với phân tích đa khung thời gian; đầu tiên chọn khung thời gian lớn để phân tích, sau đó họ sẽ chọn điểm thích hợp trong khung thời gian nhỏ hơn. Việc kết hợp hai phương pháp giúp cho nhà đầu tư có dự đoán được hướng đi của giá trong khoảng thời gian.
Theo như hình minh họa ở phía trên, thì gian bạn chọn để giao dịch nằm ở khu H4. Bạn phân tích hướng đi trong thời gian sắp tới, bạn lấy mốc D1, vậy khung thời gian lớn lớn là từ D1 tới H4.
Xác định xu hướng
Phương pháp xác định điểm giao dịch này cũng gần hoàn toàn giống với cách kết hợp giữa RSI và đa khung thời gian. Điểm khác biệt duy nhất là nếu cách trên chúng ta sẽ chọn điểm trên khung thời gian nhỏ, thì cách xác định xu hướng sẽ được theo tác trên khung thời gian lớn.
Đối các xác định xu hướng này, bạn không bó hẹp vào dùng một hoặc hai kĩ thuật để để xác định điểm vào lệnh.
Kết hợp RSI với Moving Average
Việc kết hợp chỉ báo RSI với moving average (đường trung bình động) cũng là một những phương pháp RSI mà nhiều trader thích sử dụng.
Mức giới hạn dưới là SMA 30 và dưới hạn trên là SMA 100 là vùng cần được quan sát và kết hợp chung với chỉ số sức mạnh tương đối cùng nhau lọc tín hiệu được phát ra. Và dùng đường ngang RSI 50 để tiện phân tích
Khi dùng cho lệnh BUY
- Vào lệnh khi đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau, lúc đó RSI trên 50.
- Thoát lệnh khi đường SMA 30 và SMA 100 giao, RSI dưới 30.
Khi dùng cho lệnh SELL
- Vào lệnh khi đường SMA 30 và SMA 100 giao nhau, RSI dưới 50.
- Thoát lệnh khi SMA 30 và SMA 100, RSI lên vùng 70.
RSI Failure Swings
RSI Failure Swing là phương pháp xác định dựa vào giá di chuyển trên hai khoảng quá mua và quá bán. Bạn có theo những bước sau khi sử dụng phương pháp này, phương pháp này đòi hỏi trader phải sự kiên nhẫn cao:
- Chờ chỉ báo RSI vào khu vực giới hạn (quá mua hoặc quá bán)
- Tiếp đến, đợi chỉ số bức phá ra rồi vùng quá mua/bán
- Quan sát diễn biến của RSI
- Chờ đợi RSI vượt qua đỉnh giá trước đó hoặc đáy.
Kết hợp RSI với Bollinger Bands
Hai chỉ bảo RSI và Bollinger bands là tuy trái ngược nhau về thời điểm dự đoán nhưng khi kết hợp thì khá thú vị:
Nếu RSI được thiết kế để dự báo tương lai hướng đi mà giá của thị trường trong thời gian sắp tới. Thì Bollinger bands lại đưa ra cảnh báo sau khi giá đã đi qua.
Thông thường thì giá di động giữa hai dải band, vì vậy ta sẽ phát lệnh bán khi giá đã cắt band trên và phát lệnh mua giá đã cắt band dưới. Lúc này RSI sẽ phát huy tác dụng của mình là xác định thời điểm diễn ra quá bán hoặc mua.
Kết hợp RSI với mô hình nến đảo chiều
Việc kết hợp RSI chung với các chỉ số hay mô hình đều có chung một mục đích là giảm khả năng tín hiệu giả phát ra để tăng hiệu quả trading. Việc phối hợp giữa RSI cùng mô hình nến đảo chiều cũng có mục đích này.
Giao dịch phân kỳ
Phân kỳ RSI là thời điểm mà chỉ số RSI và giá phát triển hai hướng khác nhau. Sẽ có tổng cộng bốn loại phân kì.
- Bullish Divergence (Phân kỳ tăng): là lúc mà đáy của giá thấp hơn so trước đó trong khi đáy RSI lại cao hơn.
- Bearish Divergence (Phân kỳ giảm): là lúc mà đỉnh của giá cao hơn so trước đó trong khi đáy RSI lại thấp hơn.
- Bullish Hidden Divergence (Phân kỳ ẩn tăng): là lúc mà đáy giá hiện tại cao hơn đáy giá của quá khứ trong khi đáy RSI hiện tại thấp hơn so với quá khứ.
- Bearish hidden divergence (Phân kỳ ẩn giảm): là lúc mà đỉnh giá thấp hơn quá khứ mà đỉnh RSI cao hơn quá khứ.
Một số điều cần chú ý cách sử dụng chỉ báo RSI
Khi dùng bất kì một chỉ số kỹ thuật nào thì độ trễ luôn xảy ra khác nhau ở chỗ là nhiều hay ít mà thôi. Nên khi dùng chỉ bảo RSI bạn cần chú ý vài điểm sau:
- Thứ nhất, chỉ số RSI chỉ mang tính tương đối, cho nên sẽ không chuyện chỉ số sẽ đưa ra tín hiệu đúng 100%
- Thứ hai, việc chỉ số dịch chuyển đến giới hạn quá mua/ bán không có nghĩa đây sẽ tín hiệu báo trước cho việc đảo chiều của thị trường và ta nên chốt lời ngay lập tức.
- Thứ ba, khi hiện tượng đảo chiều xuất hiện, thì đường RSI có thể sẽ thể hiện khoảng thời gian ngắn, trung bình hay dài là tùy thuộc vào việc bạn chọn khung thời gian. Vì vậy, đừng vội quyết định khi thấy chỉ số cao hơn 70 hoặc thấp hơn 30.
Cuối cùng, để cách sử dụng chỉ báo RSI đạt hiệu quả cao, các bạn nên kết hợp cùng với các chỉ báo khác sẽ giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Để tránh sự ngộ nhận về chỉ báo RSI này trong quá trình giao dịch.
Để nâng cao kỹ năng cũng như có những chiến lược giao dịch Forex hiệu quả, bạn cùng tham khảo thêm kiến thức tại đây nhé!
