Bất kỳ nhà giao dịch nào khi tham gia vào thị trường ngoại hối cũng quan tâm đến những công cụ, chỉ báo sẽ giúp họ tăng xác suất thắng lợi lên cao hơn, nhất là với những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Bên cạnh việc xem xét về yếu tố giá, cách tính khối lượng giao dịch Forex cũng là một nhân tố tiềm ẩn quyết định thành bại của lệnh.
- Hướng dẫn cách tính lợi nhuận Forex chính xác nhất
- Hướng dẫn chi tiết cách đọc đồ thị hình nến cho người mới bắt đầu
- Hướng dẫn chơi Forex cho người mới bắt đầu mới nhất 2022
- Hướng dẫn chơi forex từ A-Z cho người mới bắt đầu 2022
- Hướng dẫn đầu tư vàng online dành cho người mới nhất 2022
Cách tình khối lượng giao dịch thường liên quan đến những chiến lược quản lý rủi ro. Do đó, nếu nhà giao dịch biết kết hợp được hai điều này thì chắc chắn không bao giờ phải chịu tình trạng cháy tài khoản, mà có thể sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn đấy!
Khối lượng vào lệnh forex là gì?
Như bạn đã biết, trước khi vào lệnh, ngoài việc phân tích để quyết định mua hay bán, bạn cũng phải xác định mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng cho vị thế. Kích thước lệnh là một tham số giúp bạn xác định kích thước lô mà bạn sẽ mở vị thế mua và bán này.
Khối lượng giao dịch Forex và cánh tính
Khối lượng giao dịch ngoại hối của toàn thị trường sẽ được tính dựa trên những chuyển động của nhà giao dịch. Tuy nhiên, nếu tính khối lượng giao dịch của chính bản thân mình thid nhà giao dịch sẽ thấy được lệnh của mình đang trong tình trạng thua lỗ hay đang có lợi nhuận.
Để biết cách tính khối lượng giao dịch Forex, trước hết nhà đầu tư cần nắm được cách tính giá trị pio, khoảng cách cắt lỗ và giá trị rủi ro trên từng lệnh của mình.
Tính giá trị pip
Cách tính giá trị pip cũng cần phụ thuộc vào những thông tin như: sản phẩm bạn đang giao dịch, đơn vị giao dịch và đồng tiền trong tài khoản giao dịch của bạn.
Cho một ví dụ cụ thể về việc tính giá trị pip:
VD1: Đồng tiền trong tài khoản giao dịch của bạn là USD và bạn đang có dự định sẽ đầu tư vào cặp EUR/USD với 200.000 đơn vị. Như vậy, nếu tỷ giá của EUR/USD tăng lên 1 pip, thì nó sẽ tác động đến lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn như thế nào?
Bước 1: Tính giá trị pip của EUR/USD.
Hiện đồng tiền cơ sở của bạn là EUR và đồng tiền yết giá là USD. Vì vậy, để tính giá trị pip của cặp tiền này bạn phải dựa vào đồng tiền yết giá. Bạn mua 200.000 đơn vị tức là giá trị pip của bạn là 20USD.
Bước 2: Tính Tỷ giá của đồng tiền trong tài khoản và đồng tiền yết giá.
Vì đồng tiền trong tài khoản và đồng tiền yết giá của bạn là giống nhau nên tỷ giá là 1.
Bước 3: Lấy tỷ giá nhân với giá trị pip mà cặp tiền bạn đang giao dịch.
1 x 20 = 20 USD.
Như vậy, mỗi sự thay đổi của 1 giá trị pip trên cặp tiền EUR/USD mà bạn giao dịch vó trị giá là 20$.
Ví dụ 2: Đồng tiền trong tài khoản và đồng tiền yết giá khác nhau.
Nếu đồng tiền trong tài khoản của bạn là USD và bạn có dự định sẽ đầu tư vào cặp EUR/GBP với 600.000 đơn vị. Như vậy, khi EUR/GBP tăng lên 1 pip thì có tác động đến lợi nhuận và thua lỗ như thế nào?
Bước 1: Tính giá trị pip của cặp tiền.
Đồng tiền cơ sở là EUR và đồng tiền yết giá là GBP. Tính giá trị pip dựa trên đồng tiền yết giá ta được 60 GBP.
Bước 2: Xác định tỷ giá của đồng tiền trong tài khoản và đồng tiền yết giá GBP.
Bước này bạn cần tra tỷ giá của GBP/USD để có kết quả chính xác nhất.
Bước 3: Nhân tỷ giá GBP/USD với giá trị pip.
Giả định tỷ giá GBP/USD hiện tại là 1.23, thì ta được trị giá của EUR/GBP = 1.23 x 60 = 73.8.
Tính giá trị rủi ro cho từng lệnh
Nếu bạn đang sở hữu một tài khoản với số vốn là 1.000$ và bạn đặt mức rủi ro là 1% cho mỗi lệnh, 1% luôn là con số rủi ro mang tính an toàn cho tài khoản của bạn.
1% của 1.000$ = 10$. Tức là bạn sẽ không thua lỗ nhiều hơn con số 10$ cho một lệnh giao dịch.
Nếu vẫn chưa bính cách tính phần trăm thua lỗ và phần trăm lấy lại vốn thì hãy xem bảng dưới đây để nắm được rõ hơn nhé!
| Phần trăm thua lỗ | Phần trăm kiếm lại vốn đã mất |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
| 100% | Mất tất cả |
Tính khoảng cách cắt lỗ
Để tính được khoảng cách cắt lỗ an toàn nhất, bạn nên dựa vào mục tiêu của mình để xác định. Nhất định không được bỏ qua bước cắt lỗ, nếu không bạn sẽ càng tổn thất nặng nề hơn.
Cách tính số Lot trong Forex
Khối lượng giao dịch = Giá trị rủi ro từng giao dịch / (khoảng cách cắt lỗ x giá trị pip)
Giả sử: Bạn sở hữu một tài khoản với số vốn là 1.000$, bạn đặt rủi ro cho từng lệnh là 1%. Bạn đang dự định sẽ bán cặp tiền GBP/USD tại mức 1.2700 vì nó là vùng kháng cự, đồng thời bạn chọn cách cắt lỗ tại mức 200 pip.
Như vậy có thể thấy số tiền mà bạn chọn rủi ro cho mỗi lệnh là 10$. Giá trị pip của 1 lot là 10$/pip và thông tin cắt lỗ tại mức 200 pip. Ta có cách tính khối lượng giao dịch Forex sau đây:
Khối lượng giao dịch = 10 / (200×10) = 0.005 lot.
Nghĩa là bạn giao dịch 0.005 lot với cặp tiền GBP/USD và đặt khoảng cách cắt lỗ tại 200 pip thì mức thua lỗ tối đa bạn phải chịu là 10$.
Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch đối với các lệnh ngoại hối
- Vì các nhà giao dịch phải quản lý tiền chặt chẽ, nếu bạn không tính kích thước lệnh, bạn sẽ không thể kiểm soát rủi ro của mỗi lệnh giao dịch.
- Khoảng cách cắt lỗ là khác nhau đối với mỗi cặp tiền tệ, vì vậy nhà giao dịch phải tính toán lại mỗi khi đặt lệnh. Có những cặp tiền có sự giao động lớn và có những cặp thường xuyên quét cắt lỗ, vì vậy việc tính toán kích thước lệnh cho phép chọn mức cắt lỗ an toàn.
- Giá trị pip là khác nhau đối với mỗi cặp tiền tệ, vì vậy khi tính toán rủi ro tài khoản sẽ xảy ra sai sót. Bạn không thể chỉ định giá trị pip của cặp EUR/USD cho cặp GBP/JPY để tính toán.
Ý nghĩa của việc tính khối lượng giao dịch Forex
Nếu bạn nghĩ rằng việc tính toán khối lượng của một lệnh Forex chỉ là để biết có bao nhiêu lô nên được nhập cho mỗi lệnh, thì bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
- Tính toán khối lượng giao dịch Forex có liên quan mật thiết đến việc quản lý tiền. Điều kiện tiên quyết đối với một nhà giao dịch thành công không phải là cách giao dịch, mà là quản lý tiền.
- Nếu phong cách giao dịch của bạn tốt, nhưng bạn đang đặt quá nhiều rủi ro vào một lệnh và bạn không có thời gian để xác minh rằng phong cách giao dịch của mình, tức bạn đang đốt tài khoản của mình.
- Một chiến lược giao dịch tốt phải được xác nhận với ít nhất 100 lệnh giao dịch liên tiếp. Đây là số tiền tối thiểu trước khi bạn có thể đánh giá hiệu quả của phương pháp giao dịch. Nhưng làm thế nào để bạn giao dịch 100 lệnh nếu bạn không biết cách quản lý tiền của một vị trí có 1% rủi ro?
- Trong thị trường ngoại hối, có một quy tắc được gọi là 90-90-90, có nghĩa là 90% nhà giao dịch sẽ thua lỗ 90% giao dịch của họ trong vòng 90 ngày giao dịch. Nếu bạn muốn 10% còn lại, quản lý vốn là cách duy nhất.
- Giả sử bạn có 1000$ và giao dịch mất 100$ trong tháng đầu tiên, hãy tính toán lại rủi ro khi thay đổi vốn. Sau đó, đối với vị thế tiếp theo, bạn phải tính toán lại khối lượng dựa trên 900$ vốn còn lại, có nghĩa là rủi ro của bạn cho 1 lệnh bây giờ là 9$. Con số này được tính lại nếu tài khoản tăng lên 1100$.
- Lời khuyên dành cho những ai có dưới 500 đô la là đừng nghĩ đến việc làm giàu từ tài khoản 100 – 200 đô la, mà hãy quản lý nó thật chặt chẽ với rủi ro 1% cho mỗi lệnh. Hãy tập tư duy ngay từ bây giờ, chỉ cần bạn biết cách quản lý vốn và có kỷ luật tốt, thì nhất định bạn sẽ có lợi nhuận. Nếu số tiền của bạn quá nhỏ, bạn nên cân nhắc chọn những loại tài khoản cơ bản để giao dịch.
Nên sử dụng phần mềm tính khối lượng giao dịch không?
Nếu bạn là người nhanh nhạy trong các công thức tính toán thì có thể áp dụng phương thức tính trên mà FX Việt đã hướng dẫn. Trường hợp lười tính khối lượng giao dịch thì có thể sử dụng phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex như MyFxBook hoặc Babypips. Những phần mềm này không chỉ có tốc độ tính toán nhanh chóng, mà còn giúp bạn tính toán một cách chính xác nhân về thua lỗ và lợi nhuận bạn sẽ nhận được.
Kết luận
Cách tính khối lượng giao dịch Forex không chỉ quan trọng mà còn mang tính quyết định trong việc thua lỗ hay lợi nhuận. Do đó, bạn không nên quá tập trung vào chuyển động của giá cả mà phải quan tâm đến cả khối lượng giao dịch và tỷ lệ rủi ro mong muốn. Đừng chọn tỷ lệ rủi ro trên 2%, vì khả năng thua lỗ sẽ rất cao.
