Kể từ khi báo cáo COT được phát hành hàng tuần, lợi ích từ cách vận dụng báo cáo COT giống như là một chỉ báo tâm lý thị trường và rất thích hợp với các giao dịch dài hạn.
Tuy nhiên, với những nhà giao dịch mới thường sẽ không biết cách làm thế nào để biến tất cả “khối văn bản khổng lồ” đó, thành một chỉ báo dựa trên tâm lý thị trường có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận.
Một cách vận dụng báo cáo COT trong giao dịch, đó là tìm các giao dịch mua vào hoặc bán ra có giá trị ròng cực đại.
Sự xuất hiện của các giao dịch này, có thể báo hiệu rằng sắp có một đợt đảo chiều trên thị trường, bởi lẽ nếu tất cả mọi người đều mua vào một loại tiền tệ, sẽ chẳng còn ai bán ra để chúng ta mua nữa. Và nếu tất cả mọi người đều bán ra một loại tiền tệ, sẽ không còn lại ai chịu mua vào nữa
Một ví dụ minh họa cho việc này mà nhà giao dịch cần ghi nhớ, đó là tưởng tượng cảnh lái xe xuống đường và đi vào ngõ cụt. Nhà giao dịch không thể tiếp tục đi, vì phía trước làm gì còn đường. Điều duy nhất mà nhà giao dịch có thể làm đó là quay đầu.
Hãy quan sát biểu đồ của cặp EUR/USD:
Ở nửa trên biểu đồ, nhà giao dịch có thể thấy hành động giá đang diễn ra của cặp EUR/USD. Đồng thời, ở nửa dưới biểu đồ, nhà giao dịch đã có dữ liệu về các giao dịch mua vào và bán ra của hợp đồng kỳ hạn đối với đồng EUR, chúng được chia thành ba loại:
- Nhóm các nhà giao dịch thương mại (màu xanh dương)
- Nhóm phi thương mại lớn (màu xanh lá)
- Nhóm phi thương mại nhỏ (màu đỏ)
Lúc này, hãy tạm bỏ qua các giao dịch của nhóm thương mại, bởi lẽ các giao dịch này chủ yếu là nhằm phòng ngừa rủi ro và không liên quan đến các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ.
Chúng ta hãy xem vào giữa năm 2008 đã xảy ra chuyện gì. Như nhà giao dịch có thể thấy, tỷ giá cặp EUR/USD đã giảm liên tục từ tháng 7 đến tháng 9. Khi giá trị của các lệnh bán ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu xanh lá cây) giảm, tỷ giá EUR/USD cũng giảm. Vào giữa tháng 9, giá trị ròng các giao dịch bán ra đạt cực đại 45.650. Ngay sau đó, các nhà đầu tư bắt đầu mua lại hợp đồng kỳ hạn đối với EUR.
Trong khi đó, tỷ giá cặp EUR/USD tăng mạnh từ khoảng 1,2400 lên mức đỉnh gần 1,4700.
Trong năm tiếp theo, giá trị ròng của các giao dịch kỳ hạn EUR dần chuyển biến tích cực (chuyển dấu dương). Đúng như dự đoán, tỷ giá cặp EUR/USD cuối cùng cũng tăng theo và thậm chí đạt mức đỉnh mới khoảng 1,5100.
Đầu tháng 10 năm 2009, giá trị ròng các giao dịch kỳ hạn EUR đạt mức cực cao 51.000 trước khi đảo chiều. Ngay sau đó, tỷ giá cặp EUR/USD cũng bắt đầu giảm.
Chỉ bằng cách vận dụng báo cáo COT như một chỉ báo, nhà giao dịch có thể nắm bắt được hai động thái điên rồ trong khoảng từ tháng 10/2008 – tháng 01/2009 và tháng 11/2009 – tháng 3/2010.
Nếu khi ấy, nhà giao dịch nhận thấy rằng các giao dịch bán ra của nhóm nhà giao dịch đầu cơ đang ở mức cực cao, bạn có thể đã mua vào cặp EUR/USD tại mức giá vào khoảng 1,2300. Điều này sẽ dẫn đến mức tăng gần 2.000 pip chỉ trong vài tháng.
Giờ thì, nếu nhà giao dịch cũng đã nhận thấy các giao dịch mua vào ròng đã ở mức cực cao, vào tháng 11 năm 2009, nhà giao dịch sẽ bán ra cặp EUR/USD và có thể đã kiếm được khoảng 1.500 pip!
Với hai động thái nói trên, bằng cách vận dụng báo cáo COT làm chỉ báo đảo chiều tâm lý thị trường, nhà giao dịch có thể kiếm được tổng cộng 3,500 pip.
Nhìn chung, cách vận dụng báo cáo COT có thể mang về nhiều giá trị giao dịch cho nhà đầu tư. Thêm vào đó, để hiểu báo cáo COT cũng khá dễ dàng, vì thế nhà giao dịch không nên bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
