Để hỗ trợ các nhà đầu tư xác định được sự biến động của thị trường, chỉ báo Bollinger Band Width (BBW) được tạo ra từ các dải Bollinger ban đầu. Như vậy, bạn có thể xác định được điểm đột phá của giá. Tuy nhiên, thực tế là nó không mô tả hướng thị trường. Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ tổng hợp các thông tin về chỉ báo BBW là gì cũng như giới thiệu cho bạn các chiến lược giao dịch với chỉ báo BBW. Cùng tìm hiểu nhé!
Chỉ báo BBW là gì?
Độ rộng dải bollinger, hay BBW, là chữ viết tắt của Bollinger Bands Width. Cấu hình của chỉ báo phân tích kỹ thuật này dựa trên chỉ báo dải bollinger phổ biến.
Ngoài ra, nó được lấy ý tưởng từ chỉ báo Dải bollinger thông qua nghiên cứu và phát triển bổ sung. Chỉ báo này thường được sử dụng để xác định độ rộng của dải hoặc tỷ lệ độ lệch của band trên so với band dưới của dải Bollinger. Cụ thể hơn, khi thị trường ít biến động hơn, độ rộng sẽ được rút ra. Sau đó, chỉ báo Bollinger Band Width sẽ bắt đầu giảm. Mặt khác, khi thị trường biến động liên tục, phạm vi của dải sẽ mở rộng và chỉ báo BBW cũng sẽ tăng lên.
Thuật toán bên dưới có thể được sử dụng để tính toán chỉ báo Bollinger Bands Width:
BBW (%) = (Dải trên – Dải dưới) / Dải giữa*100%
Rõ ràng từ công thức ở trên, chỉ báo hỗ trợ kỹ thuật này liên quan trực tiếp đến độ rộng của Dải bollinger. Do đó, BBW thay vì các dải Bollinger truyền thống có thể được sử dụng để đo lường sự biến động giá một cách dễ dàng.
Ý nghĩa của chỉ báo BBW là gì?
Chỉ báo này cũng bao gồm đường trung bình động đơn giản, viết tắt là SMA. Số độ lệch chuẩn sẽ được hiển thị ở dải trên và dải dưới của Độ rộng dải bollinger, trong khi SMA sẽ được hiển thị ở dải giữa. Nói chung, BBW sử dụng các tham số cơ bản giống như chỉ báo Dải bollinger. Nhờ đó, bạn có thể điều chỉnh dễ dàng và nhanh chóng
Độ lệch chuẩn
Ngoài SMA, chỉ báo BBW thường tập trung vào độ lệch chuẩn để chỉ ra những thay đổi của thị trường. Các nhà giao dịch có thể xác định tính đều đặn của biến động giá bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn do BBW cung cấp. Theo đó, số BBW cao cho thấy giá rất dễ bay hơi. Mặt khác, một con số BBW khiêm tốn biểu thị một thị trường rất ổn định với biến động giá thấp.
Xu hướng giá
Giá trị của chỉ báo này thường cao khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và trong thời kỳ suy thoái. Giá trị của BBW càng lớn thì mức tăng hoặc giảm của thị trường càng lớn.
Ngược lại, nếu xu hướng thị trường không được nhận biết rõ ràng và giá không đổi thì giá trị của BBW sẽ rất nhỏ. Nếu chỉ báo BBW có giá trị thấp hơn, thì mức độ biến động giá của thị trường sẽ thấp hơn.
Diễn biến thị trường
Bollinger Band Width cuối cùng sẽ đạt đỉnh và tạo ra đỉnh khi thị trường tăng. Trong thời gian tới, giá thị trường nhiều khả năng sẽ ổn định trong thời gian này. Thời gian này được gọi là ngày phân phối và một chu kỳ tăng giá sẽ có từ ba đến năm ngày phân phối.
Nếu Bollinger Band Width đạt mức cao, điều đó cho thấy thị trường đang rất sôi nổi, kèm theo giá tăng đáng kể. Tại thời điểm đó, thị trường rất có thể sẽ bước vào giai đoạn suy thoái và Bollinger Band Width sẽ đạt mức tối đa (đỉnh) trước khi giảm xuống. Trader sẽ nhận được một tín hiệu về sự suy giảm của thị trường tại thời điểm này.
Chỉ báo Bollinger Band Width sẽ rất nhỏ và kéo dài nếu thị trường dần ổn định trong trung hạn. Khi BBW tăng trở lại, thị trường rất có thể sẽ tạo ra một xu hướng mới, có thể là tăng hoặc giảm.
Chỉ báo BBW sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về biến động giá. Chỉ báo BBW thường được sử dụng với Bollinger Bands, có chu kỳ là 20 và độ lệch chuẩn là 2.0 theo mặc định.
Nhược điểm của chỉ báo của BBW là gì?
Biết được những nhược điểm của BBW có thể giúp các nhà đầu tư tránh được những nguy hiểm nhất định trong quá trình phân tích biểu đồ. Một số nhược điểm chính của chỉ báo BBW là:
- Chỉ báo BBW chỉ cho bạn biết mức độ biến động giá của thị trường. Hơn nữa, BBW cũng cung cấp ít thông tin liên quan đến hướng hoạt động của thị trường.
- Chỉ báo BBW đang hiển thị dưới dạng một dòng ở cuối biểu đồ trong vùng riêng của nó. Do đó, nó không được sử dụng làm các mức hỗ trợ và kháng cự giống như các dải Bollinger thông thường.
- Chỉ báo BBW hiển thị dưới dạng đường đơn ở cuối biểu đồ trong vùng riêng của nó. Do đó, nó không được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự giống như các dải Bollinger thông thường.
- Chỉ báo hỗ trợ này, giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, không thể đưa ra các chỉ báo hoàn toàn chính xác. Có thể có những trường hợp tín hiệu do BBW tạo ra có điểm không chính xác, do đó khi sử dụng BBW để xác nhận tín hiệu, người dùng nên kết hợp nó với các kỹ thuật hỗ trợ bổ sung.
Cách thức hoạt động của chỉ báo BBW
Tín hiệu từ Bollinger Bands Width
Dải bollinger nổi tiếng với lý thuyết dự đoán sự biến động khi dải mở rộng và thu hẹp. Theo giả thuyết này, các tín hiệu giao dịch quan trọng nhất được tạo ra sẽ được gọi là “sự siết chặt”. Tín hiệu này hoạt động theo hai bước như sau:
- Khi độ biến động của thị trường thấp, khoảng cách giữa các dải thu hẹp và giá đi ngang. Chỉ báo BBW sẽ bắt đầu giảm vào lúc này.
- Thị trường sẽ chứng kiến sự biến động tăng vọt sau một thời gian biến động vừa phải. Sau đó, giá sẽ phá vỡ dải trên hoặc tăng lên trên dải dưới, báo hiệu rằng nó đang di chuyển và sẽ bắt đầu một xu hướng mới.
Với Squeeze tăng giá
- Chỉ báo Độ rộng dải bollinger giảm xuống.
- Sau khi hình thành đáy tốt, chỉ báo BBW bắt đầu tăng và giá bắt đầu phá vỡ dải trên để tạo ra một xu hướng tăng mới. Giá biến động đáng kể trong thời gian.
Với Squeeze giảm giá
- Chỉ báo Bollinger Bands Width giảm.
- Sau đó, giá sẽ giảm đáng kể, phá vỡ dải dưới cùng và thiết lập xu hướng giảm tiếp theo. Cuối cùng, giá sẽ trở nên thất thường hơn.
Một số lưu ý về việc sử dụng chỉ báo BBW
Chỉ báo BBW không cho phép dự đoán xu hướng diễn biến của thị trường. Mức thấp của chỉ báo không giúp chúng tôi ước tính hướng giá. Do đó, bạn phải kết hợp nó với các chỉ báo hỗ trợ khác để xác định hướng giá.
Hơn nữa, hãy nhớ rằng mức thấp nhất được cung cấp bởi BBW không phải là một giá trị cố định. Mức đáy này sẽ được xác định bởi các điều kiện thị trường.
Ví dụ: 10% được coi là khá cao, nhưng nó có thể là đáy nếu nó thấp hơn đáng kể so với trước đây. Ngược lại, ngay cả khi ngưỡng 5% là thấp, vẫn có những trường hợp nó không thể tạo ra squeeze vì trước đó giá chỉ dao động trong vùng 5%.
Bạn phải theo dõi chỉ báo BBW trong một thời gian dài để hiểu được lịch sử biến động của nó, cũng như dựa vào đáy cũ để dự đoán mức thấp mới trong tương lai. Tạo một cơ sở để xác định khi nào BBW tạo đáy.
Ngoài ra, để nhận được các cảnh báo chính xác nhất về các biến động của thị trường, hãy sử dụng kết hợp các chỉ báo BBW kết hợp với chỉ báo Bollinger Brands cổ điển trên biểu đồ. Mọi người chỉ biết khi giá di chuyển nhiều hay ít trong khi sử dụng từng BBW, chứ không biết phạm vi chính xác của chuyển động đó. Điều này sẽ làm cho việc xác định vị trí lối vào thích hợp trở nên khó khăn.
Các chiến lược giao dịch với chỉ báo BBW
Sử dụng đồng thời khối lượng trong giao dịch breakout
Cách tiếp cận điển hình nhất để giao dịch với BBW là tìm kiếm các điểm phá vỡ bằng cách tìm kiếm mức độ biến động thấp, điều này cho phép bạn dự báo hướng thị trường trước khi xảy ra những thay đổi lớn về giá.
Tuy nhiên, việc xác định điểm phá vỡ chỉ bằng chỉ báo BBW sẽ cực kỳ khó khăn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Điều này là do thị trường sẽ đưa ra các tín hiệu không có thật để gây nhầm lẫn cho người tham gia, khiến bạn dễ dàng rơi vào bẫy. Do đó, việc kết hợp khối lượng và BBW sẽ giúp xác định chính xác động lượng thị trường. Từ đó, hiệu quả của giao dịch breakout có thể được tối ưu hóa và đem về nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Giai đoạn đầu tiên trong việc sử dụng khối lượng trong các giao dịch breakout là định cấu hình các chỉ báo Bollinger Brands và BBW với các giá trị giống nhau, thường ở chu kỳ 20 mặc định và độ lệch chuẩn 2.0. Hơn nữa, bạn phải hiển thị khối lượng giao dịch của tài sản cùng một lúc.
Nguyên tắc giao dịch
- Đầu tiên, chỉ báo BBW sẽ đạt đến điểm thấp nhất ở mức thấp nhất.
- Tiếp theo, khi nến phá vỡ hoàn toàn Bollinger Bands đã hình thành, hãy mua nếu nến phá vỡ dải trên và bán nếu nó phá vỡ dải dưới.
- Cuối cùng, khối lượng của nến đột phá phải cao hơn các mức đã hình thành trước đó.
Sử dụng chỉ báo BBW cùng các mô hình giá
Thay vì sử dụng phương pháp trên để áp dụng giao dịch breakout dải Bollinger Bands, bạn có thể sử dụng đồng thời với các mô hình giá như mô hình hai đỉnh và vai, mô hình vai đầu vai,… Ưu điểm của việc này là khi giá phá vỡ các mô hình này, cùng với các tín hiệu hỗ trợ xu hướng phá vỡ của BBW và Bollinger Bands, nhà đầu tư có thể tự tin vào lệnh và có được kết quả giao dịch tốt nhất.
Nguyên tắc giao dịch
Bạn có thể chỉ cần áp dụng các khái niệm giao dịch trong ví dụ sử dụng chỉ báo BBW và các mô hình giá bên dưới cho các mẫu giá thường gặp trên thị trường. Sử dụng các mẫu giá kết hợp với giao dịch đột phá sẽ cải thiện tỷ lệ thành công trong giao dịch của các nhà giao dịch. Các khái niệm giao dịch sau đây sẽ rất quan trọng để xem xét:
- Đầu tiên là chỉ báo BBW đạt đến điểm thấp.
- Giá sau đó sẽ phá vỡ chính xác như cấu trúc của mô hình giá ra lệnh.
- Hơn nữa, giá breakout dải Bollinger trên cho thấy đã có tín hiệu xác nhận xác nhận sức mạnh của thị trường, cụ thể là xu hướng hình thành phù hợp với xu hướng thị trường.
Sử dụng đồng thời Bollinger Band Width cùng Price Action
Về mặt ứng dụng, phương pháp này tương đối cơ bản, dựa vào các mẫu hình nến để xác định các vị trí đảo chiều hoặc breakout. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải lưu ý rằng BBW phải ở mức thấp, dao động hẹp. Cụ thể:
- Nếu giá ít biến động với giá trị BBW thấp, cho thấy thị trường đi ngang, bạn có thể tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều ở các dải Bollinger Bands trên và dưới và giao dịch.
- Nếu nến đảo chiều hình thành ở dải dưới, hãy đặt lệnh mua.
- Nếu nến đảo chiều hình thành ở dải trên, hãy đặt lệnh bán.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã có cái nhìn tổng quan về chỉ báo BBW là gì? Cạc sử dụng chỉ báo này trong đầu tư ra sao? Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!
