Chỉ báo Force Index là gì? Force Index là chỉ báo tài chính được A. Elder xây dựng và phát triển nhằm đo lường sức mạnh của giá dựa trên ba yếu tố: khối lượng, hướng và thay đổi giá. Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ tổng hợp cho bạn các thông tin tổng quan về chỉ báo Force Index. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Chỉ báo Force Index là gì?
Force Index là một chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm Oscillator. Nó được phát triển để đo lường sức mạnh của thị trường giá lên và giá xuống ở từng giai đoạn bằng cách theo dõi chuyển động giá giữa các vùng mua và bán (Supply – Demand) theo cả hai hướng, cũng như kết hợp các chỉ số thị trường bao gồm khối lượng giao dịch, phạm vi giá và xu hướng.
Chỉ báo Force Index được sử dụng để đo lường sức mạnh của một động thái hoặc xác định những thời điểm quan trọng mang tính bước ngoặt trong giao dịch Forex bằng cách sử dụng giá và khối lượng. Elder đã viết rất nhiều về ba yếu tố cơ bản – xu hướng, mức độ và khối lượng – mà ông coi là động lực quan trọng nhất của sự biến động giá trên thị trường.
Để đạt được sự cân bằng khi di chuyển khối lượng, Force Index tích hợp cả ba biến này dưới dạng một bộ tạo dao động trong các lĩnh vực tích cực và tiêu cực. Force Index rất hữu ích để xác định các điểm điều chỉnh, các điểm đảo ngược tiềm năng dựa trên sự phân kỳ và để củng cố xu hướng chung.
Tiến sĩ Alexander Elder đã có những đóng góp quan trọng trong việc thiết lập các chỉ báo kỹ thuật chính trong phân tích cơ bản. Force Index là chỉ báo khối lượng được Tiến sĩ Alexander Elder đánh giá rất cao và vẫn là một trong những kỹ thuật đang được sử dụng thành công và bền vững cho đến ngày nay. Nó được biết đến nhiều từ cuốn sách Trading for Living được đọc rộng rãi của ông.
Công thức tính Force là gì?
Force Index là chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó nhân với khối lượng giao dịch hiện tại. Đây cũng là một trong những chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhất để tính toán. Để tính toán chỉ số này, bạn chỉ cần thực hiện hai quy trình chính.
Force Index ban đầu được xác định bằng cách trừ giá đóng cửa gần đây nhất khỏi giá đóng cửa hiện tại, sau đó nhân số kết quả với khối lượng. Chúng ta có thể lấy chỉ số này trên phần mềm giao dịch của các broker.
Tiếp theo đó, trader cần tính chỉ số lực lượng cho thời gian ưu tiên. Chỉ số Force Index 13 kỳ được tính bằng cách lấy EMA 13 kỳ của Chỉ số Lực lượng – đây là khoảng thời gian mặc định trong phần lớn các ứng dụng.
Force Index(1) = {Close (current period) – Close (prior period)} x Volume
Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)
Giải thích ý nghĩa: Khối lượng giao dịch hôm nay và chênh lệch giữa giá đóng cửa hôm qua và hôm nay sẽ cho biết xu hướng tăng hay giảm trong ngày. Force Index là dương nếu giá đóng cửa ngày hôm nay cao hơn ngày hôm qua. Nếu chỉ số Force Index này âm nếu giá đóng cửa thấp hơn so với ngày hôm trước. Thay đổi về khối lượng lớn hơn hoặc thay đổi về giá lớn hơn có thể dẫn đến các thay đổi giá trị hay thay đổi về chỉ số Force Index.
Giá trị của Force Index chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:
Đầu tiên, khi giá đóng hiện tại lớn hơn giá đóng trước đó, Force Index là dương. Trong trường hợp đóng cửa hiện tại thấp hơn mức đóng cửa trước đó thì Force Index là âm.
Thứ hai, hệ số nhân được xác định bởi phạm vi chuyển động. Di chuyển càng lớn sẽ đảm bảo hệ số nhân lớn hơn ảnh hưởng đến Chỉ số Force Index tương ứng. Các hành động nhỏ tạo ra số nhân không đáng kể làm giảm tác động.
Thứ ba, khối lượng thương mại có tác động đáng kể. Các giá trị High Force Index được tạo ra bởi các bước di chuyển lớn trên khối lượng lớn. Khối lượng thấp và kích thước di chuyển nhỏ dẫn đến chỉ số Force Index tương đối thấp.
Bạn có thể dễ dàng thực hiện phân tích vì Chỉ số Force Index hiện được đưa vào các nền tảng giao dịch.
Cách đọc chỉ báo Force Index
Chỉ báo Force được hiển thị dưới dạng biểu đồ đường trên biểu đồ giá dao động xung quanh đường giá trị bằng không. Cách đọc cơ bản của nó như sau:
- Khi đường Force Index trên 0: xu hướng tăng được xác định.
- Khi đường Force Index giảm xuống dưới 0: xu hướng giảm được xác định.
- Sự thay đổi trong xu hướng được xác định qua điểm break qua level 0.
Tín hiệu phân kỳ chỉ ra rằng giá sẵn sàng quay trở lại nếu chỉ số đang quanh quẩn dưới 0 trong khi giá đang tăng. Và mặt khác, nếu chỉ số trên 0 và giá đang giảm, đây cũng là một tín hiệu phân kỳ cho thấy giá sẽ sớm tăng lên.
Thông thường, chỉ báo Force được đặt thành 13 kỳ, nhưng bạn có thể thay đổi nó dựa trên loại tài sản bạn đang giao dịch hoặc khung thời gian. Chỉ số càng lớn thì độ dao động càng nhẹ hơn, giúp dễ theo dõi và đưa ra quyết định mở lệnh hơn.
Điểm yếu của chỉ báo FRC là gì?
Force Index khá chậm chạp vì nó chỉ lấy một giá trị trung bình và thường được sử dụng để đánh giá sức mạnh và chuyển động của giá trong các giai đoạn trước. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi giá đã tăng đáng kể, chỉ báo Force vẫn cần một khoảng thời gian để gợi ý rằng thị trường đang tăng trở lại.
Kết quả là, thay vì được sử dụng như một tín hiệu đầu vào, Force Index thường được sử dụng như một tín hiệu xác nhận.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Force Index
Như đã nói trước đây, chỉ báo Force Index thường được sử dụng như một công cụ để cung cấp tín hiệu xác nhận hơn là tín hiệu vào lệnh. Do đó, khi sử dụng chỉ báo này, bạn nên tập trung vào chiến lược xác minh các yếu tố thị trường quan trọng hơn là tạo đơn hàng dựa trên một tín hiệu xác nhận.
Dùng Force Index để phán đoán xu hướng thị trường
Một trong những ứng dụng cơ bản nhất của chỉ báo Force index nói riêng và các loại Oscillator nói chung là dự đoán xu hướng. Những người theo dõi giá trị Force Index sẽ có hiểu biết chung về sự thay đổi của áp lực mua và bán, điều này sẽ cho phép họ đưa ra những đánh giá đáng tin cậy về biến động giá.
Cụ thể:
- Khi đường giá trị của chỉ báo khởi hành từ 0, thị trường đang có động lượng rất lớn.
- Động lượng sẽ yếu hơn nếu đường giá trị của chỉ báo tiến về 0.
Như được hiển thị trong biểu đồ giá ở trên, giá liên tục đạt mức cao mới, nhưng động lượng đang suy yếu (sóng xung ngày càng nhỏ về chiều cao) và chỉ báo chỉ số Force cũng đang báo hiệu sự xuất hiện của sóng đẩy cũng bắt đầu yếu dần (các đỉnh mới ngày càng tiến dần về 0). Tiếp diễn sau đó, giá đã mất đà và lao thẳng xuống.
Đây là một trong những phương pháp chính để phân tích cấu trúc thị trường ngoại hối và xác định liệu giá tăng hay giảm tiếp theo sẽ bền vững hay không.
Xác định điểm điều chỉnh giá bằng Force Index
Các đợt pullback, còn được gọi là giá thoái lui, là một trong những mối nguy hiểm chính của giao dịch theo xu hướng. Chúng ta sẽ nhanh chóng xác định vị trí “nhiễu” này bằng cách sử dụng chỉ báo Force Index.
Nếu thị trường đang tăng và bạn đã xác định đúng xu hướng thị trường. Đường Force Index sẽ quay về 0 tại thời điểm này hoặc vượt qua đường 0 và nhanh chóng quay lại để xác định vùng điều chỉnh.
Hãy tiếp tục theo dõi chỉ số Force để xem liệu xu hướng này sẽ đảo chiều hay tiếp tục xu hướng hiện tại. Nhiều khả năng sự điều chỉnh giá đã dừng lại và xu hướng của thị trường vẫn được duy trì nếu đường Force Index cắt giá trị 0 và quay đầu tăng trở lại. Khi đó, bạn có thể nhập lệnh mua một cách nhanh chóng và an toàn.
Điều này đặc biệt hữu ích khi sử dụng phương pháp kim tự tháp để mở rộng quy mô của vị thế được duy trì sau khi lệnh đã theo dõi xu hướng chính.
Sử dụng Force Index để phát hiện sự phân kỳ
Sự phân kỳ cũng có thể được nhìn thấy trong chỉ số Force Index, tín hiệu này sẽ cho bạn biết liệu giá có khả năng đảo ngược hay không?
Phân kỳ không phải là một tín hiệu để tham gia giao dịch, mà là một dấu hiệu để xác định khi nào giá sẽ đảo chiều. Bởi vì xu hướng giá thường không thay đổi hướng theo sự phân kỳ. Để đưa ra quyết định chính xác nhất, bạn cần xem xét nhiều yếu tố.
Phương pháp kết hợp Force Index với chỉ báo khác trong giao dịch
Khi được sử dụng một mình, chỉ số Force Index có vai trò xác nhận tình hình thị trường, nhưng khi được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác, chẳng hạn như câu ngạn ngữ “Xu hướng là bạn của bạn”, chỉ số Lực lượng cũng có thể cung cấp cho bạn các điểm vào và thoát cực kỳ có giá trị.
Với cách tiếp cận này, chúng tôi sẽ ví dụ cho bạn về một chiến lược kết hợp chỉ số Force với EMA, một chỉ báo đơn giản mà mọi nhà giao dịch đều quen thuộc. Cần có một bộ chỉ báo EMA 52 và EMA 200 cũng như chỉ báo Force Index 13 kỳ.
Set up với lệnh BUY:
- Đường 52 EMA đang có xu hướng đi lên và cắt qua đường 200 EMA.
- Giá đang tăng sau một đợt thoái lui ngắn.
- Từ dưới lên, chỉ số Lực vượt qua vạch 0.
- Đặt lệnh dừng lỗ tại đáy của sóng trước.
- Chốt lời khi chỉ báo Lực cho thấy mức cao thấp hơn ở mức kháng cự đáng kể hoặc an toàn.
Set up với lệnh SELL:
- Đường EMA 52 đã cắt xuống dưới đường 200 EMA và đang có xu hướng đi xuống.
- Giá đang phục hồi trong một thoái lui nhỏ.
- Nhìn từ trên xuống, vạch chỉ số lực vượt qua vạch 0.
- Cắt lỗ tại đỉnh của sóng trước
- Khi chỉ báo Force Index cho thấy mức cao thấp hơn, hãy chốt lãi ở mức hỗ trợ đáng kể hoặc an toàn.
Như ví dụ có thể thấy Đường EMA 52 đang cắt đường 200 EMA trong biểu đồ trên, cho thấy xu hướng tăng ít nhất là trong trung hạn. Giá thoái lui trong xu hướng tạo cơ hội để mở giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp này. Có hai điểm vào, như đã thấy ở trên, và bạn sẽ có một lệnh thành công nếu R>2.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về chỉ báo Force Index mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan về chỉ báo này. Chúc bạn đầu tư thành công!
