Altcoin được coi là một thị trường hiệu quả để các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bên cạnh các đồng coin lớn như Bitcoin. Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu về Altcoin là gì? Cũng như các chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả thông qua bài viết hôm nay nhé!
Altcoin là gì?
Thuật ngữ “altcoin” (viết tắt của “alternative coin”) dùng để chỉ các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin (BTC). Đây là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong những năm đầu của lĩnh vực tiền điện tử, kể từ khi Bitcoin thống trị thị trường và khi nói đến tiền điện tử, mọi người chỉ nghĩ đến “Bitcoin và những thứ khác”.
Theo CoinMarketCap, có hơn 17.000 loại tiền tệ khác nhau đang lưu hành trên thị trường tiền điện tử tính đến tháng 2 năm 2022.
Altcoin bao gồm những loại nào?
Stablecoin
Stablecoin khác với các loại tiền điện tử khác ở chỗ nó được xây dựng đặc biệt bởi các đội ngũ có uy tín để giữ giá ổn định.
Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), DAI, TrueUSD (TUSD), USDD, TerraClassicUSD (USTC) là những ví dụ về stablecoin hiện tại. Ngoài sự không ổn định của TerraClassicUSD, giá trị của các Stablecoin khác trên thị trường đều theo sát giá của Fiat Money – Đồng tiền ổn định có cá tính riêng và không phụ thuộc vào bất kỳ Ngân hàng Trung ương nào.
Hơn nữa, Stablecoin cho phép các nhà đầu tư hoán đổi nhanh chóng và rẻ sang các loại tiền khác. Với sự biến động của thị trường tiền điện tử, việc lưu trữ stablecoin cũng rất thuận lợi.
Coin nền tảng
Coin nền tảng là loại tiền được tạo cho từng nền tảng hoặc được phát hành trên các chuỗi khối riêng biệt. Coin nền tảng, với vai trò là trụ cột, thường có ảnh hưởng đến hệ sinh thái hoặc các sáng kiến dựa trên chuỗi khối.
Về bản chất, sự phát triển của hệ sinh thái sẽ có thể hỗ trợ các loại tiền tệ cơ bản mở rộng về giá trị và giá cả. Mặc dù tồn tại một số điểm tương đồng nhất định, nhưng mỗi loại tiền tệ nền tảng đều có một bộ chức năng và thuộc tính riêng.
Một số loại coin nền tảng phổ biến là Binance (BSC), Ethereum (ERC20), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Uniswap (Uni), Tron (TRC20), ADA,…
Token tiện ích (Utility token)
Token tiện ích hay còn gọi là Utility token mang lại lợi ích đáng kể cho chủ sở hữu trong các dự án hiện tại và tương lai. Airdrops và IDO có thể được sử dụng để kiếm và phân phối Utility token.
Ngày nay, các đối tác và nhà đầu tư quan trọng thường xuyên sử dụng Utility token để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và chủ sở hữu. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với hàng hóa của công ty làm tăng thêm giá trị và sự đa dạng cho hệ sinh thái blockchain.
Utility token không giống như token chứng khoán, nó không cấp quyền sở hữu cổ phần của công ty. Do không chịu sự điều chỉnh của pháp luật nên một số dự án phát hành Utility token có thể là lừa đảo, đánh lừa lòng tin của người dùng và gây tổn hại tài chính cho các nhà đầu tư.
Token chứng khoán (Security token)
Security token với tư cách là tài sản kỹ thuật số được tạo trên chuỗi khối, đại diện cho cổ phần trên thị trường tiền điện tử. Nói một cách đơn giản, Security token là tài sản được ghi lại trên mạng chuỗi khối mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cổ phiếu, trái phiếu và quyền sở hữu.
Security token được phân phối và phát hành dưới dạng IEO (Initial Exchange Offerings) hoặc STO (Security Token Offerings).
Có nên đầu tư vào Altcoin không?
Muốn đầu tư vào bất kỳ đồng coin nào, bạn cũng phải tìm hiểu kỹ các ưu nhược điểm của nó cũng như những rủi ro có thể xảy ra.
Ưu điểm
- Đa dạng hóa đầu tư: Bitcoin không chỉ mang lại sự ổn định mà việc đầu tư vào các Altcoin hàng đầu cũng mang lại sự ổn định, chẳng hạn như ETH hoặc BNB, thậm chí còn mang lại sự an toàn và ổn định hơn. Đa dạng hóa nguồn tiền mặt của bạn để đầu tư altcoin có thể giúp bạn có thêm thông tin và khả năng.
- Là một lựa chọn đầu tư tiềm năng: Khi đầu tư vào tiền điện tử, nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy một số dự án sẽ mở rộng thực sự nhanh chóng, có thể X5 X10 X100 giá trị tài sản trong một khoảng thời gian ngắn.
- Khắc phục nhược điểm của Bitcoin: Mặc dù là vua và ra đời sớm nhưng Bitcoin liên tục phải đối mặt với các vấn đề do các biến số khác nhau ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nó. Khi tăng trưởng không phụ thuộc vào một số thứ, ngoài chi phí giao dịch thấp hơn, tốc độ giao dịch tốt hơn, khả năng sử dụng cao và vốn đầu tư đa dạng hơn, các Altcoin sẽ có thể khắc phục những nhược điểm đó.
Nhược điểm
- Scam ICO (Lừa đảo ICO): Theo dữ liệu nghiên cứu từ Bloomberg, hơn 80% các dự án ICO là lừa đảo và được coi là những vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu tại thời điểm này. Các nhà đầu tư dễ bị lừa khi mua mã thông báo ICO với giá thấp bất hợp lý với hy vọng rằng giá trị của chúng sẽ tăng lên. Nhiều dự án ICO được khởi chạy mà không có nhà phát triển và ngay cả khi có, chúng cũng thiếu tính minh bạch, rõ ràng, thiếu kiến thức về tiền điện tử và chuyên môn (được tạo ra chỉ để lái gà). Ví dụ rõ ràng nhất là Pincoin và Ifan, đã lừa đảo 33.000 nhà đầu tư trong số hơn 660 triệu USD.
- Pump và Dump: Pump and Dump tức là tăng và giảm. Các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ bị câu kéo bởi sự thao túng thị trường của cá mập và cá voi tiền điện tử và sẽ đi theo các con sóng. Khi những con cá voi thấy giá của một đồng coin sụt giảm nghiêm trọng, chúng sẽ bắt đầu bơm nhẹ nó để thu hút những con cá mập. Sau đó họ sẽ bán tháo để gây ra một cú dump mạnh.
- Giá cả biến động: Chắc chắn bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động thất thường khi đầu tư vào các altcoin, cũng như sự biến mất cuối cùng của một số đồng tiền nhất định. Tuy nhiên, không phải tất cả. Có một số Altcoin đã đạt được một số thành công nhất định và giá của chúng dao động ít hơn so với ETH, BNB, XRP,…
Các thông tin tổng quan về mùa Altcoin
Altcoin Season là gì?
Cùng với ý tưởng về Altcoin, cụm từ Altcoin Season cũng thường được sử dụng trong thế giới tiền điện tử. Định nghĩa này đã bao gồm khung thời gian tăng giá đáng kể đối với tất cả các Altcoin.
Riêng số tiền lãi nhà đầu tư nhận được lúc này sẽ là x2, x3, thậm chí là x10. Ngoài ra, mùa altcoin có thể diễn ra trong vài tuần.
Lợi ích và nguy cơ của Altcoin Season
- Altcoin Season có thể mang đến cho nhiều người những cơ hội tuyệt vời vì mô hình tăng giá thất thường của nó. Phần thưởng có thể gấp nhiều lần khoản đầu tư ban đầu nếu các nhà đầu tư theo kịp thời đại.
- Nhưng bên cạnh những lợi thế mà Altcoin Season mang lại, có một số rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn này:
- Mùa Altcoin cũng là giai đoạn Pump mạnh mẽ. Kết quả là, đầu tư quá mức là một vấn đề phổ biến giữa các nhà đầu tư. Trong trường hợp giá không giảm trong tương lai, có một rủi ro đáng kể liên quan.
- Không xác định rõ thời gian để chốt lãi: Nhiều nhà đầu tư dự đoán rằng giá của Altcoin sẽ tăng và với tốc độ cao hơn. Dẫn đến không xác định được thời gian đóng và gây thiệt hại về sau cho nhà đầu tư.
- Tâm lý nhà đầu tư dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tin tức làm rung chuyển lĩnh vực tiền điện tử vào thời điểm cụ thể này. Họ có thể sẽ đưa ra những lựa chọn xấu thao túng bạn.
Dấu hiệu Altcoin sắp xảy ra
Nhiều Altcoin đã chạm đáy chu kỳ
Xu hướng theo chu kỳ được theo sau bởi các altcoin. Kết quả là, khi một altcoin chạm đáy, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng tích cực. Mức giá trong tương lai của Altcoin được dự đoán là cao nhất, thậm chí có thể phá vỡ các kỷ lục trước đó. Khả năng sinh lời khá cao nếu nhà đầu tư nắm bắt cơ hội này.
Bitcoin tạo đáy
Vì Bitcoin kiểm soát hơn 60% thị trường nên chu kỳ của nó thường có tác động đáng kể đến thời điểm bắt đầu một mùa Altcoin. Altcoin tăng trưởng cùng lúc với Bitcoin chạm mức thấp nhất và bắt đầu tăng đều đặn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sở hữu Bitcoin và bắt đầu giao dịch các loại tiền điện tử khác.
Mức thống trị của Bitcoin
Trong sáu tháng qua, Bitcoin thường có tỷ lệ thống trị từ 61%–68%. Đồng thời, có sự gia tăng lớn về khối lượng giao dịch tổng thể của các altcoin. Sự thống trị của Bitcoin đang bị xói mòn theo thời gian, cho thấy sự xuất hiện của các altcoin.
Thị trường tài sản mã hóa tăng
Một gợi ý rằng các Altcoin đang sẵn sàng cho những đột phá lịch sử sẽ là sự gia tăng toàn bộ giá trị thị trường khi chỉ số thống trị của Bitcoin giảm xuống.
Các dấu hiệu khác từ thị trường
Ngoài các dấu hiệu đã nói ở trên, các nhà đầu tư có thể dựa vào các tín hiệu khác để dự đoán Altcoin Season trong tương lai, chẳng hạn như tiến bộ công nghệ, diễn biến chính trị, điều kiện kinh tế, thái độ chung của nhà đầu tư,…
Các chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả
Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả trong khi nó vẫn đang trong giai đoạn ICO
Altcoin được cung cấp và phát hành ra thị trường thông qua ICO. Các đồng coin mới sẽ được đăng trên sàn giao dịch vào thời điểm này và được rao bán với giá chiết khấu. Trong thời gian này, các nhà đầu tư mạo hiểm thường mua tiền coin và giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên trước khi bán.
Tuy nhiên, chiến thuật này khá nguy hiểm. Bởi vì giá trị của tiền tệ có thể tăng sau ICO và nhanh chóng giảm xuống đáy. Do đó, khả năng thua lỗ rất cao nếu nhà đầu tư không thoát khỏi vị thế kịp thời. Nhưng nếu các nhà đầu tư nhìn thấy sự gia tăng nhanh chóng, họ có thể bán để kiếm lời 100% đến 300%. Các nhà đầu tư có thể thiết lập một kỳ vọng lợi nhuận cụ thể, chẳng hạn như 50% hoặc 100%, để có thể quyết định bán nếu không có bước nhảy vọt ngay sau ICO.
Nhìn chung, đây là một kế hoạch đầu tư Altcoin tốt. Tuy nhiên, bạn nên tránh đầu tư tất cả số tiền của mình vào một ICO duy nhất.
Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả: Chờ qua giai đoạn tranh mua khi ICO
Giá trị của một đồng coin có thể giảm sau khi được công khai lên sàn vì nhiều lý do. Do đó, các nhà đầu tư có thể hoãn mua hàng cho đến thời kỳ cao điểm của ICO và sau đó thực hiện đầu tư. Những người mua trước hoặc những người chiến thắng đồng coin đôi khi sẽ bán phá giá đồng coin trên thị trường. Lúc này, trader có thể tìm kiếm các đồng coin rơi vào vùng giảm giá sau khi lên sàn. Nếu phương pháp này được sử dụng hiệu quả, các nhà đầu tư thậm chí có thể mua các mặt hàng với giá thấp hơn giá bán ICO.
Chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả: Chờ đợi qua đợt tăng và giảm đầu tiên
Để sử dụng chiến lược này, nhà đầu tư phải thành thạo trong việc kết hợp nhiều công cụ kỹ thuật để đánh giá biểu đồ và theo dõi biến động giá. Các nhà đầu tư có thể thấy cung và cầu tăng giảm như thế nào bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến và phân tích khối lượng giao dịch. Vốn hóa thị trường của loại tiền này cũng có thể được so sánh liên tục với vốn hóa thị trường của các loại tiền điện tử khác để xem liệu nó có bị định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không. Đây là một phương pháp liên quan và phức tạp hơn, nhưng nó ít nguy hiểm hơn nhiều.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết này của FX Việt, bạn đã biết được các chiến lược đầu tư Altcoin hiệu quả nhất. Hãy truy cập website của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!
