Chiến lược Pyramid là chìa khóa giúp nhà giao dịch gia tăng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Phương pháp này có thể giúp nhà giao dịch tăng gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba tiền lời của một lệnh. Tuy nhiên, chiến lược kim tự tháp cũng có thể gây thiệt hại nếu sử dụng không đúng cách. Đó là lý do tại sao hôm nay FX Việt muốn dành chút thời gian để hướng dẫn bạn chính xác cách sử dụng chiến lược này để tăng gấp đôi tiềm năng lợi nhuận của mình.
- Chơi Forex cần bao nhiêu tiền? Bạn sẽ giao dịch Forex với tài khoản bao nhiêu
- Có nên chơi chứng khoán hiện tại hay không? Những lời khuyên bổ ích cho bạn
- Có nên đầu tư forex tại Việt Nam? Những thông tin mà các trader cần biết
- Có nên đầu tư tài chính Forex trong 2022? Thị Trường Forex có an toàn không?
- Có nên ủy thác đầu tư Forex không? Giải đáp những thắc mắc cho bạn
Pyramid là gì?
Chiến lược giao dịch kim tự tháp là một chiến lược liên quan đến việc mở rộng quy mô thành một vị trí chiến thắng. Nói cách khác, mua hoặc bán một cách chiến lược để bổ sung vào vị trí hiện có, sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng đã định.
Khi bạn đúng, bạn cần thực sự đúng và khi bạn sai, bạn chỉ nên sai một ít. Đây phải là tâm lý nếu bạn từng mong muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận liên tục.
Giao dịch kim tự tháp hoàn toàn phù hợp với tâm lý này, bởi vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn thành hai hoặc ba lần tiềm năng lợi nhuận ban đầu.
Trong đó, phần hay nhất về giao dịch kim tự tháp nếu được thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào.
Cách tăng gấp đôi hoặc nhân ba lợi nhuận trong chiến lược Pyramid
Chìa khóa để tạo hình tháp thành công là luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp , điều này nói lên rằng rủi ro của bạn không bao giờ có thể lớn hơn một nửa phần thưởng tiềm năng. Vì vậy, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 200 pips, thì mức dừng lỗ của bạn không được lớn hơn 100 pips. Điều này đạt được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2, còn được gọi là “2R”.
Sử dụng tài khoản 20.000 đô la giả định, để mua 40.000 đơn vị (4 lô nhỏ). Mục tiêu lợi nhuận cho mỗi vị trí là khác nhau, trong khi cắt lỗ cho mỗi vị trí mới là 100 pips.
Đối với mục đích ví dụ, nhà giao dịch sẽ giả định rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, vì vậy động lực đang đứng về phía nhà giao dịch.
Thị trường vượt qua một mức kháng cự và khi kiểm tra lại mức này, bạn nhận thấy một thanh ghim tăng, vì vậy nhà giao dịch mua 40.000 đơn vị (rủi ro 2%).
Bạn quyết định sẽ để giao dịch này chạy, bởi vì nhà giao dịch đang giao dịch trên một thị trường có hướng tăng mạnh.
Bạn nhận thấy thị trường đang giữ trên mức hỗ trợ mới, vì vậy nhà giao dịch quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và đặt lệnh dừng lỗ của mình sau vị trí thứ hai. Một lần nữa, thị trường vượt qua một mức quan trọng và kiểm tra lại nó dưới dạng hỗ trợ mới.
Thấy sức mạnh vẫn tiếp tục, nhà giao dịch quyết định mua thêm 40.000 đơn vị nữa và tìm điểm dừng sau vị trí thứ ba một lần nữa
Tại thời điểm này, nhà giao dịch đã tạo ra một quy mô vị thế khá lớn với 120.000 đơn vị đang gặp rủi ro. Trên thực tế, vào thời điểm nhà giao dịch thêm 40.000 vị trí thứ ba, trường hợp xấu nhất là nhà giao dịch kiếm được 6% lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường diễn biến theo ý của nhà giao dịch thì nhà giao dịch sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ 24%.
Ưu điểm của chiến lược Pyramid
- Thay vì chỉ có một giao dịch mang lại lợi nhuận cho bạn, bạn có thể tăng số lượng giao dịch và đồng thời tăng lợi nhuận.
- Đây là một kỹ thuật mà bạn có thể tăng nhanh tài khoản giao dịch trong một khoản thời gian rất ngắn, miễn là bạn thực hiện chiến lược đúng cách.
- Rủi ro duy nhất mà nhà giao dịch quan tâm là rủi ro đối với một lệnh đang mở, vì tất cả các lệnh còn lại cần đặt điểm dừng lỗ để chốt lời
Nhược điểm của chiến lược Pyramid
- Tâm lý quản lý: các nhà giao dịch không thích thua lỗ và phần lớn tìm cách bảo vệ lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, với giao dịch kim tự tháp, điều ngược lại sẽ xảy ra. Nhà giao dịch chấp nhận rủi ro khi thấy lợi nhuận của mình biến mất nhanh hơn nếu thị trường quay đầu. Sợ thua là một trong những cảm xúc mà hầu hết các nhà giao dịch đều có.
- Đọc hiệu suất: Bạn phải có khả năng phân biệt hiệu suất đạt được với chiến lược giao dịch thông thường của bạn với hiệu suất do kỹ thuật giao dịch kim tự tháp, trên tài khoản giao dịch của bạn. Do đó, các vị trí được thực hiện với giao dịch kim tự tháp phải có kích thước khác nhau (về khối lượng giao dịch).
- Quản lý rủi ro: Giao dịch kim tự tháp dựa trên sự tích lũy các vị trí. Kích thước của các vị trí của bạn không được quá lớn. Rủi ro phải được đo lường và kiểm soát cho tất cả các vị trí. Do đó, nên có kích thước vị trí nhỏ hơn cho mỗi cốt thép.
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Để kỹ thuật kim tự tháp có thể sinh lời, mỗi vị thế mới ít nhất phải duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của vị thế đã thực hiện ngay từ đầu. Một cách hiệu quả, các vị trí bổ sung thường sẽ dựa trên các tín hiệu tăng hoặc giảm khác với chiến lược cơ bản của bạn. Nếu tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận thấp hơn, từ quan điểm toán học, không có ích gì để thực hành giao dịch theo kiểu kim tự tháp. Sẽ có lợi hơn khi tăng gấp đôi kích thước của vị trí ngay từ đầu.
Kết luận
Giao dịch theo chiến lược Pyramid có thể là một cách cực kỳ thuận lợi để kết hợp lợi nhuận của bạn với một giao dịch chiến thắng. Tuy nhiên, nó không phải là không có rủi ro và nhà giao dịch không nên lạm dụng nó quá mức. Nếu bạn thấy mình đang cố gắng mở rộng quy mô thành nhiều hơn một giao dịch trong khoảng thời gian nhất định, thì có nhiều khả năng là bạn không đủ lựa chọn về giao dịch để mở rộng quy mô.
