Choppiness Index là gì? Đây là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ dao động của giá trong một thời gian nhất định. Chỉ số này có thể giúp xác định xem thị trường đang trong giai đoạn giá đang dao động thuận lợi hay yếu và có nên thực hiện các giao dịch trong thời điểm đó hay không? Hãy cùng Fx.com.vn tìm hiểu thêm về chỉ số biến động CHOP trong bài viết hôm nay nhé!
Choppiness Index là gì?
Choppiness Index là một chỉ số được sử dụng đánh giá tình trạng “Choppy” của thị trường, tức là tình trạng đi ngang không có xu hướng rõ ràng. Chỉ số này không được sử dụng để dự đoán hướng thị trường trong tương lai, mà thay vào đó, nó được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường hiện tại.
Choppiness Index thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị line, được đặt ở cửa sổ phụ trên biểu đồ thị trường. Nếu bạn chưa quen thuộc với chỉ báo này, có thể sẽ cảm thấy khó hiểu cách hoạt động của nó. Tuy nhiên, Choppiness Index đã trở thành một công cụ đo lường quan trọng để xác định liệu giá Bitcoin (BTC) có đang trong giai đoạn đột phá hay không. Chỉ số này giúp nhà đầu tư phát hiện các giai đoạn đầu của sự thay đổi thị trường, đồng thời giúp họ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Bên dưới là một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo Choppiness Index để xác định xu hướng của cặp tiền tệ BTC/USD trong một ngày giao dịch. Chỉ số Choppiness được biểu diễn dưới dạng đường đồ thị màu xanh có tên gọi CHOP và được đặt ở phía dưới cùng của biểu đồ, cho thấy mức độ biến động của thị trường.
Chỉ số Choppiness dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với khung thời gian thường được đặt trong khoảng 14 ngày. Khi chỉ số dao động đạt đến 100, thị trường đang di chuyển trong một dải giá rất biến động, trong khi khi chỉ số dao động đạt đến 0, thị trường đang di chuyển trong một dải giá ít biến động hơn.
Nếu giá trị chỉ số dao động từ 38,2% trở xuống, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có xu hướng mạnh (tăng giá), và đây là tín hiệu cho phép đầu tư hoặc duy trì vị thế. Ngược lại, nếu tỷ lệ dao động từ 61,8% trở lên, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang thiếu định hướng rõ ràng, và một xu hướng mới có thể đang diễn ra (giảm giá).
Khi giá tiền điện tử liên tục dao động ở mức giá cao hoặc thấp trong một thời gian dài, thì nó không đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng giá quan trọng hơn. Trong trường hợp này, thị trường được coi là đang hợp nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ số dao động giảm xuống dưới mức 38,2%, thì đó là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới có thể sắp diễn ra.
Công thức tính chỉ số Choppiness Index
Tỷ lệ Fibonacci, hay còn được gọi là tỷ lệ vàng, là một công cụ quan trọng được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử để đánh giá xu hướng và sự thay đổi của thị trường. Tỷ lệ này là một chuỗi số được tạo thành bằng cách cộng hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, v.v.).
Để tính toán tỷ lệ Fibonacci, các nhà giao dịch sử dụng một quá trình phức tạp, bao gồm các bước sau:
- Đầu tiên, họ tính toán phạm vi thực cho n giai đoạn gần nhất bằng cách lấy giá cao nhất và giá thấp nhất của giai đoạn đó và lấy giá trị tuyệt đối của sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
- Tiếp theo, họ tính toán True Low bằng cách tìm giá trị thấp nhất của giá đóng cửa trong hai phiên giao dịch gần nhất và tính True High bằng cách tìm giá trị cao nhất của hai phiên giao dịch đó.
- Sau đó, các nhà giao dịch tính Log10 của phạm vi thực trước khi nhân với 100 và chia kết quả cho Log10 của n. Kết quả cuối cùng được sử dụng để đánh giá xu hướng và sự thay đổi của thị trường.
6 chiến lược giao dịch chỉ số Choppiness Index
Chỉ số Choppiness Index có thể được áp dụng vào nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để giúp các nhà đầu tư đặt mục tiêu tài chính cá nhân và tránh các rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, chỉ số Choppiness Index cũng cho phép các nhà giao dịch xem xét các cơ hội và mô hình giao dịch một cách khách quan. Dưới đây là một số chiến lược có giá trị:
Xác định các ngưỡng cao và thấp
Khi Chỉ số Choppiness Index đạt mức cao, đó là dấu hiệu để các trader thực hiện các hoạt động rút khỏi hoặc giảm đầu tư. Khả năng một đối thủ cạnh tranh xuất hiện là rất cao. Mặt khác, các ngưỡng thấp hơn của Chỉ số Choppiness cho thấy thị trường đang đi theo một xu hướng nhất định, đây là thời điểm tốt để đầu tư hoặc ở lại.
Theo dõi kết thúc của xu hướng
Nếu đường xu hướng giảm xuống mức 38,2 hoặc thấp hơn, đó có thể cho thấy hướng đi đang chệch hướng và có khả năng kết thúc, còn được gọi là đột phá. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để quản lý các vị thế giao dịch của mình và đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.
Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật
Việc kết hợp Chỉ số Choppiness với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp trader có thể tập trung vào nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra cùng một quyết định về hành động giá. Ví dụ, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn bằng cách đo lường sự thay đổi của giá so với mức cao và mức thấp gần đây. Khi sử dụng cả RSI và Choppiness Index, nên vẽ một đường ngang ở mức 50 của RSI. Khi Chỉ số Choppiness Market hiển thị ở trên hoặc ở giữa 61,8, nên giữ nguyên. Nếu nó giảm xuống dưới 38,2, nên đầu tư theo chỉ báo RSI.
Đi theo xu hướng
Các tín hiệu sai có thể xuất hiện trên các mẫu giá chính, do đó các nhà giao dịch cần phải bỏ qua chúng và tập trung vào các mô hình giá rõ ràng và xu hướng chính. Nếu chỉ có hai tín hiệu sai xuất hiện trên mức 61,8% hoặc không có tín hiệu sai nào xuất hiện trên trình theo dõi Chỉ số Choppiness, các nhà giao dịch nên tin tưởng vào mô hình giá hiện tại. Các tín hiệu sai có thể do độ trễ, sự bất thường trong dữ liệu hoặc thuật toán chỉ báo gây ra.
Nghiên cứu về giới hạn của tiền điện tử
Không phải tất cả các loại tiền điện tử đều tuân theo mô hình biến động thị trường khi số liệu vượt qua ngưỡng 61,8 và thị trường có xu hướng xảy ra khi số liệu giảm xuống dưới 38,2. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, cần phải nghiên cứu tất cả các biểu đồ giá để xác định các dấu hiệu gây hiểu lầm được hiển thị bên dưới và bên trên đường viền của số liệu.
Xem xét thời gian giao dịch
Thị trường tiền điện tử thường giao dịch từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bất kể múi giờ địa phương. Mặc dù thị trường mở cửa suốt ngày đêm, nhưng việc mở và đóng giao dịch ngoài khung giờ này là vô nghĩa. Các đột phá thường xảy ra trong khung giờ vàng sau giờ ăn trưa.
Cách sử dụng chỉ số Choppiness Index
Chỉ số Choppiness Index không có định hướng cụ thể. Thay vào đó, nó được sử dụng để xác định xem tiền điện tử có bị dao động hay không. Đường biểu đồ sẽ dao động lên xuống đến đường giữa 50 trở lên trong một thị trường khó khăn, bất kể là ngắn hạn hay dài hạn, cho thấy thời điểm giao dịch khó khăn.
Để phân tích xu hướng của tiền điện tử, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau như 5 phút, 30 phút, 1H, 4H, 1D và 1W. Nhờ đó, họ có thể xác định được xu hướng ngắn hạn và dài hạn của thị trường. Bằng cách đánh giá sức mạnh của xu hướng, các nhà giao dịch có thể thu thập thông tin liên quan đến sự đột phá về giá để xác định các giao dịch có thể sinh lời. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược giao dịch đột phá là rủi ro cao đối với những người mới bắt đầu.
Thay đổi cài đặt chỉ số Choppiness
Chỉ số Choppiness Index có thể được sử dụng để đo lường độ dao động của thị trường tiền điện tử. Đường biểu đồ của chỉ số Choppiness Index dao động giữa 0 và 100 và đường giữa 50 thường biểu thị cho thị trường khó khăn. Để thay đổi cài đặt chỉ số Choppiness Index, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở đầu biểu đồ và nhập các giá trị mong muốn cho Giới hạn trên và Giới hạn dưới. Sau đó, nhà giao dịch có thể theo dõi đường biểu đồ để xác định xu hướng mạnh hoặc hợp nhất của thị trường.
Nhược điểm của chỉ số Choppiness
Chỉ số Choppiness là một chỉ báo trễ và không định hướng, giúp đánh giá mức độ hợp nhất của thị trường. Nó cung cấp thông tin về xu hướng giá gần đây với giả định rằng điều kiện thị trường không thay đổi. Tuy nhiên, chỉ báo này trở nên vô dụng trong trường hợp động lực thị trường thay đổi, như sự kiện thiên nga đen, khi mà sự kiện vượt quá mong đợi thông thường.
Ngoài ra, điều kiện bất ổn cũng có thể phát triển khi các nhà giao dịch phản ứng với sự không chắc chắn về tin tức hoặc dữ liệu tài chính, hoặc do những sự cố kỹ thuật hay hack sàn giao dịch tiền điện tử. Trong những trường hợp này, giá có thể thay đổi nhanh chóng và chi phí có thể dao động cho đến khi vấn đề được giải quyết.
Do đó, nếu Chỉ số Choppiness thay đổi đột ngột hoặc không đột ngột, trader cần phải nghi ngờ và tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn của sự khác biệt này. Tuy nhiên, ta không nên sử dụng chỉ số này đơn lẻ do những hạn chế bẩm sinh của nó. Thay vào đó, ta nên kết hợp nó với các chỉ báo và dao động khác, như RSI, ADX và các đường xu hướng, để đưa ra quyết định mua hoặc bán được xác nhận.
Kết luận
Chỉ số Choppiness Index có giá trị và đơn giản, giúp các nhà giao dịch tiền điện tử hiểu xu hướng thị trường hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số này cung cấp ít ngữ cảnh để giúp ta quyết định liệu một số điều kiện có phải là cơ hội có lợi hay không? Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã biết được thông tin tổng quan nhất về chỉ số này rồi nhé!
