Dead Cat Bounce là gì? Dead Cat Bounce là một trong các chiến dịch đầu tư khá quen thuộc với các nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Nếu được áp dụng chính xác, mô hình này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội thực hiện các giao dịch tốt nhất. Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu các thông tin tổng quan về chiến lược giao dịch này thông qua bài viết hôm nay nhé!
Dead Cat Bounce là gì?
Cú nảy của con mèo chết là một đợt tăng giá ngắn trong một loại tài sản sau một thị trường giá xuống có xu hướng giảm hoặc sự sụt giảm liên tục. Lợi nhuận của chiến lược này là lợi nhuận ngắn hạn xảy ra khi giá trị của tài sản giảm, chẳng hạn như khi cổ phiếu ra mắt trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường tiền điện tử.
Thông thường, một đợt phục hồi ngắn trong đó giá tăng nhanh sẽ ngăn chặn đà suy thoái. Có các quan niệm cho rằng một con mèo chết cũng có thể đứng dậy nếu nó rơi đủ xa và đủ nhanh, đó cũng chính là lý do mà cái tên “Dead Cat Bounce” xuất hiện.
Những đặc điểm quan trọng của mô hình DCB cần lưu ý
Sự phục hồi của Dead Cat Bounce được coi là một mô hình tiếp tục xu hướng giảm, có nghĩa là một đợt phục hồi sớm có thể thể hiện sự đảo ngược xu hướng của thị trường, nhưng sau đó thị trường có thể nhanh chóng quay trở lại mức giảm lớn hơn (31%), thường đi kèm với một mức giảm khá lớn
Một “sự kiện giảm giá”, thường được gọi là tin tức hoặc báo cáo tài chính bất lợi, thường sẽ là chất xúc tác cho lực lượng này.
Phần “thoái lui” của mô hình này là nơi giá quay trở lại và có thể đóng một phần hoặc toàn bộ khoảng trống, sẽ tạo thành phần thứ hai của mô hình.
Theo một nghiên cứu của Bulkowski năm 2005, mức tăng này trung bình là 28% so với mức giá cao nhất của đợt giảm cuối cùng và kéo dài trong 23 ngày. Kirkpatrick và Dahlquist (2010) lưu ý rằng bước nhảy vọt này không xảy ra trong tất cả các lần chiết khấu.
Thành phần thứ ba của mô hình DCB là “phần mềm giả sau tác động.” “Sự kiện kích hoạt” tạo ra đáy, thấp hơn trung bình 18% so với đáy của “sự kiện giảm giá” trước đó (Bulkowski, 2005).
Sau khi tác động, thời gian tương quan với “sự kiện giảm giá” (Đáy của lần giảm đầu tiên bị phá vỡ trong chưa đầy 2/3 thời gian tạo ra và mức giảm sâu xuống đáy trung bình là lần giảm đầu tiên 18% so với cùng kỳ) Mô hình mèo chết thường chỉ được phát hiện sau khi nó đã xảy ra.
Ý nghĩa của mô hình DCB là gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình định giá Dead Cat Bounce để phân tích các dữ liệu về giá trên thị trường. Sau khi giá chạm mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó, “cú trả lại“ sẽ thay đổi thành độ nảy của con mèo chết. Mặc dù các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư dài hạn có thể tạo các vị thế bán khi có cơ hội thuận lợi, nhưng giá sẽ chỉ tồn tại tạm thời, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể cố gắng tận dụng sự phục hồi nhỏ này.
Có thể có những đợt tăng giá lẻ tẻ giữa các xu hướng giảm và đó cũng có thể là kết quả của việc các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đảo ngược lệnh bán hoặc mua của họ ngay khi giá chạm đáy. Xu hướng giảm thường sẽ bị phá vỡ vào buổi chiều bởi một đợt phục hồi ngắn khi giá tăng tạm thời trong thời gian ngắn.
Mô hình định giá được gọi là giá mèo chết là mô hình thường không được nhận ra cho đến khi nó xảy ra trong thời gian dài. Việc sử dụng một số kỹ thuật phân tích cơ bản và kỹ thuật nhất định có thể giúp các nhà phân tích đánh giá và đưa ra dự đoán về việc liệu một đợt tăng giá có diễn ra trong thời gian ngắn hay không?
Trong một nền kinh tế, người ta thường quan sát thấy một bước nhảy vọt của con mèo chết , chẳng hạn như trong thời kỳ suy thoái, hoặc nó có thể được nhìn thấy trong giá cổ phiếu hoặc cổ phần của một công ty. Ngay cả đối với các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, việc niêm yết cổ phiếu ra công chúng là một quá trình khó khăn.
Cách sử dụng mô hình Dead Cat Bounce trong giao dịch
Điểm vào lệnh
Chỉ có giá vỡ giá, tức là một điểm thoát trước đó, sẽ xác nhận mô hình trả lại của con mèo chết. Nếu giá không vượt qua mức này, mô hình Dead Cat Bounce sẽ không được hình thành. Đây là một mô hình tiếp tục. Vì giá đang giảm nên chúng ta sẽ đặt lệnh bán tại đây.
Điểm vào đạt được khi giá đạt đến mức thấp trước đó. Tốc độ vào lệnh là rất quan trọng ở đây vì giá giảm nhanh chóng và đột ngột trong mô hình này. Hãy quan sát thật kỹ các hoạt động của thị trường, bởi vì rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch tốt để thu về lợi nhuận.
Đặt mức dừng lỗ
Bởi vì không có gì là chắc chắn, điều quan trọng là bạn phải đặt mức dừng lỗ để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ, mô hình ở trên có tất cả các đặc điểm của cú nảy mèo chết, bao gồm xu hướng giảm mạnh, sự phục hồi và phản ứng phá vỡ đáy trước đó.
Nếu về mặt lý thuyết, giá sẽ giảm, nhưng tin tức tích cực của thị trường khiến nó tăng lên đáng kể.
Trong trường hợp này, nếu bạn không đặt lệnh cắt lỗ, tài khoản của bạn có thể bị cháy.
Cách đặt chốt lời
Điểm chốt lời là một vị trí quan trọng. Nếu bạn chọn đúng điểm chốt lời, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận một cách chắc chắn và an toàn nhất. Khoảng cách để hưởng lợi từ mô hình này là khoảng cách mà giá đã giảm mạnh trước đó.
Đây là những gì bạn cần tìm kiếm khi giá bắt đầu giảm trước khi mô hình Dead Cat Bounce xảy ra. Chúng ta có thể tính phạm vi chốt lời bằng cách tính khoảng cách từ điểm này đến điểm thoát của mô hình.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã biết được Dead Cat Bounce là gì? Chúc bạn đầu tư thành công!
