Hầu hết trader hiện nay đều khá quen thuộc đối với các chỉ báo giao dịch, đầu tư theo xu hướng, thậm chí là các chỉ báo hỗ trợ giao dịch ngược xu hướng. Tuy nhiên, còn tín hiệu loại bỏ xu hướng ra khỏi giá thì sao? Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn một chỉ báo hỗ trợ giao dịch hiệu quả hơn đó là chỉ báo DPO. Chính xác thì DPO là gì? Cách sử dụng chỉ báo này trong đầu tư như thế nào? Hãy cùng Fx.com.vn tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
DPO là gì?
DPO hay Detrended Price Oscillator là từ viết tắt của dao động giá giảm. Chỉ báo này không chỉ hỗ trợ xác định và loại bỏ các mô hình định giá mà còn xác định chính xác chu kỳ của hoạt động nói trên.
Tuy nhiên, DPO không là một chỉ báo dao động. Nhưng để xác định giá trị giao dịch cuối cùng, nó chủ yếu dựa vào đường trung bình động của giá.
Thông thường các trader sẽ sử dụng các chỉ báo dao động giá giảm để xác định mức giá của chu kỳ và ước tính thời lượng của chu kỳ, hỗ trợ cho các hoạt động vào hoặc thoát lệnh trên thị trường.
Ví dụ cách sử dụng chỉ báo DPO:
Hãy cùng theo dõi ví dụ sau đây, International Business Machines (IBM) sẽ chạm đáy trong kịch bản bên dưới cứ sau 1,5 đến 2 tháng. Khi một chu kỳ rõ ràng, hãy tìm kiếm các tín hiệu mua tương ứng với khung thời gian này. Không những thế bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các dấu hiệu bán/bán đáp ứng chu kỳ này vì các đỉnh giá xảy ra cứ sau 1 đến 1,5 tháng.
Ý nghĩa của chỉ báo DPO
Khi so sánh giá trong quá khứ ở một vị trí gần trung tâm của giai đoạn nhìn lại thì chỉ báo DPO sẽ sử dụng SMA. Bởi vì bộ tạo dao động bị hủy là thành phần hỗ trợ các nhà giao dịch xác định chu kỳ giá của tài sản.
Khi kiểm tra các thời điểm tương ứng với mức giá thấp và mức cao trong quá khứ cũng như mức thấp và mức cao trong lịch sử mà chỉ báo hiển thị thì các nhà giao dịch sẽ có thể vẽ được các đường thẳng đứng, kiểm tra và đếm lượng thời gian đã trôi qua. Nếu có khoảng cách 60 ngày giữa giá đáy và cơ hội mua tiếp theo, thì các đánh giá và xem xét cơ hội mua sẽ xảy ra. Bằng cách ngay lập tức xác định vị trí nhúng gần nhất trong cô gái hoặc dấu hiệu, điều này được thực hiện.
Nếu khoảng thời gian chỉ là 45 ngày hoặc ít hơn, các nhà giao dịch có thể xác định đỉnh gần nhất và tận dụng lợi thế của nó trước khi rút tiền.
Để ước tính độ dài của một giao dịch mua hoặc xác định khoảng cách giữa đáy và đỉnh của một giao dịch ngắn các nhà giao dịch có thể sử dụng khoảng cách giữa đỉnh và đáy của biểu đồ.
- DPO dương: SMA thấp hơn giá từ x/2 + 1 ở giai đoạn trước
- DPO âm: SMA cao hơn giá từ x/2 + 1 từ giai đoạn trước
Như bạn có thể thấy, chỉ báo dao động giảm giá không di chuyển đến vị trí giá mới nhất. Bởi vì DPO đã hoàn thành quá trình tính toán khoảng cách giá so với SMA thu được từ x/2 + 1. Theo đó, cơ hội tăng của chỉ báo so với mức x/2 + 1 của giai đoạn trước là rất nhỏ. Do đó, các chỉ báo sẽ thu hút sự chú ý đến mức thấp và mức cao trước đó.
So sánh DPO và CCI
Mặc dù hoạt động theo các cách khác nhau, nhưng cả DPO và CCI đều là các chỉ báo tận dụng cơ hội để nắm bắt chu kỳ.
Detrended Price Oscillator theo xu hướng chủ yếu tính toán thời gian cần thiết để một tài sản di chuyển trong các tình huống như:
- Từ đáy này sang đáy kia
- Từ đỉnh này sang đỉnh kia
- Dịch chuyển từ đỉnh sang máng và ngược lại
CCI còn được gọi là chỉ số kênh hàng hóa, có giới hạn từ +100 đến -100. Thay vì tập trung vào khoảng thời gian giữa các chu kỳ, chỉ số CCI chủ yếu tập trung vào khả năng kết thúc hoặc bắt đầu của một chu kỳ chính.
Nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo DPO
DPO không thể cung cấp các chỉ dẫn giao dịch một cách độc lập cho các nhà giao dịch. Chỉ báo này chỉ phổ biến như một công cụ bổ sung cho thời gian giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra khu vực hoặc điểm mà trước đó giá đã chạm đáy và tăng vọt.
Khi sử dụng chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường cơ sở để chỉ ra dự đoán của họ cho tương lai làm điểm tham chiếu. Tất nhiên, không có gì có thể đảm bảo rằng chu kỳ sẽ tiếp tục trong tương lai, mặc dù nó dài ngắn hơn còn phụ thuộc vào trader và thị trường giao dịch.
Chỉ số DPO không phải là một thành phần quan trọng hoặc thiết yếu. Vì vẫn có khả năng giá sẽ giảm nhiều hơn ngay cả khi gần chạm đáy của chu kỳ, nên các nhà giao dịch nên thận trọng nếu giá của tài sản đang giảm nhanh chóng.
Chỉ báo DPO có thể không phải lúc nào cũng chuyển sang cùng một mức sau mỗi lần đạt đỉnh hoặc đáy. Bởi vì các nhà giao dịch phải đánh dấu các đáy và đỉnh đáng kể trên chỉ báo để xem giá. Tín hiệu thường không thay đổi nhiều theo cả hai chiều, tuy nhiên sự đảo chiều vẫn có thể xảy ra. Và sự đảo ngược này có khả năng trở thành một mức giá quan trọng.
Cách sử dụng chỉ báo DPO trong giao dịch
Đối với tín hiệu mua
- Các trader cần chú ý đến các vấn đề sau khi sử dụng chỉ báo DPO để thực hiện các tín hiệu mua:
- Nhà giao dịch nên đặt lệnh Long sau khi thấy chỉ báo DPO nằm dưới trục 0, tiếp xúc với giá bán tương tự (Oversold) và có dấu hiệu tăng trưởng.
- Nhà giao dịch nên đặt chốt lãi ngay khi có sự quay trở lại trục 0. Đáy của một xu hướng giảm là một nơi tốt để đặt thêm một lệnh cắt lỗ cùng lúc.
- Nhà giao dịch cũng có thể chốt lời khi khu vực giá mua và DPO chồng lên nhau do DPO đang tăng lên. Nhưng để ngăn chặn việc đảo chiều, các nhà giao dịch nên sử dụng cả cài đặt Entry và Stop Loss.
Đối với tín hiệu bán
- Việc sử dụng chỉ báo DPO cho các tín hiệu mua và bán cũng quan trọng không kém:
- Trader nên đặt lệnh Short tại trục 0 có DPO nằm trên và chạm vào OverBought (vùng giá mua) cũng như sẽ có xu hướng giảm.
- Nhà giao dịch nên đặt lệnh cắt lỗ ở đỉnh của nến trước đó, đang trong xu hướng tăng. Ngoài ra, nhà giao dịch sẽ thiết lập vị trí chốt lãi khi DPO tạo tín hiệu sai và quay trở lại trục.
- Khi DPO giảm mạnh đến mức chạm đến vùng bán, các nhà giao dịch cũng có thể thu lợi từ tình huống này. Giao dịch khi vào lệnh cho phép các nhà giao dịch thiết lập Cắt lỗ nhanh chóng và thành công, tránh đảo chiều dẫn đến thua lỗ. Nó hoạt động như một tín hiệu mua.
Lưu ý khi sử dụng DPO
- Sử dụng DPO kết hợp với các công cụ khác: DPO không nên được sử dụng riêng lẻ. Đúng hơn, nó nên được sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch.
- Chọn thời gian chu kỳ thích hợp: Khi sử dụng DPO, việc chọn thời gian chu kỳ thích hợp là rất quan trọng. Khoảng thời gian của chu kỳ cần được chọn sao cho phù hợp với cả phong cách giao dịch của bạn và bản chất của thị trường.
- Kiểm tra xu hướng chính: Xu hướng dài hạn của biểu đồ giá được loại bỏ bằng cách sử dụng DPO. Để nghiên cứu xu hướng chính, bạn nên sử dụng DPO kết hợp với các công cụ khác, nhưng chỉ để đánh giá chính xác và kỹ lưỡng.
Kết luận
Bài viết trên đây của FX Việt đã cung cấp lời giải thích kỹ lưỡng nhất có thể về DPO là gì. Có thể thấy, DPO là một trong những chỉ số mà các nhà giao dịch thành công dựa vào để có kết quả chính xác và có lợi. Nhưng nếu bạn muốn giảm thiểu tối đa thua lỗ khi đầu tư vào thị trường forex, trader cần lưu ý thiết lập Stop Loss đúng mức. Chúc các bạn thành công!
