Dự Báo đô La Canada: Những Con Bò đực CAD đang Kiểm Soát Trước BOC

Đồng đô la Canada đã chứng kiến mức tăng tích lũy trong những tuần gần đây, đặc biệt là khi hàng loạt các đồng tiền trú ẩn an toàn khác đều giảm lợi xuất trong xu hướng rủi ro tăng cao. Dữ liệu kinh tế Canada tốt hơn nhiều so với dự kiến, các báo cáo việc làm tháng 11 gần đây của nước này cho thấy tăng gấp ba kỳ vọng tăng trưởng việc làm, tỷ giá USD / CAD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trong khi tỷ giá CAD / JPY đã tăng lên để kiểm tra mức kháng cự quan trọng – kết quả cuối cùng những trở ngại trên con đường đi đến một đột phá tăng giá của riêng họ.

Vào tháng 12 ngân hàng Canada quyết định tỷ lệ kết thúc vào hôm thứ tư (09/12) có thể sẽ không trở ngại cho thêm sức mạnh Dollar Canada. BOC đã duy trì chế độ lãi suất thấp khẩn cấp kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus và trong bối cảnh nền kinh tế đang xây dựng, có vẻ như các nhà hoạch định chính sách sẽ sớm hành động trở lại. Ngược lại, BOC không nhất thiết phải có khả năng cản trở sức mạnh của Đô la Canada hơn nữa.

Nội dung bài viết

BOC giữ trong một thời gian

Trong những tuần gần đây, Thống đốc BOC ông Tiff Macklem đã đưa ra bài luận đầy mạnh mẽ để trấn an thị trường tài chính, trích dẫn bài phát biểu: “Tôi là một hộ gia đình đang cân nhắc mua một khoản lớn, nếu bạn là một doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư, bạn có thể tin tưởng rằng tỷ giá sẽ thấp trong một thời gian dài ”. Nói cách khác, BOC dường như sẵn sàng giữ nguyên chế độ lãi suất thấp trong tương lai gần.

Kỳ vọng về lãi suất của ngân hàng trung ương Canada (8.12.2020)

BOC Main Rate 0.25%
Implied Probability of rate Move (Canada OIS)
Meeting Date	% Hikes(+) or Cuts (-) Discounted	Implied Rate Change (bps)	Implied Effective BOC Rate
09/12/2020	4%	0.009	0.217
20/01/2021	2%	0.004	0.212
10/03/2021	3%	0.007	0.214
21/04/2021	-2%	-0.006	0.202
09/06/2021	2%	0.005	0.212
14/04/2021	2%	0.004	0.212
08/09/2021	2%	0.004	0.212
27/10/2021	2%	0.006	0.214
No rate move discounted through October 2021

Do đó, kỳ vọng lãi suất không tồn tại xung quanh hướng dẫn kỳ hạn rõ ràng do Thống đốc BOC Macklem đưa ra. Chỉ hai tháng, vào giữa tháng 10, có 17% cơ hội cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 12 năm 2020. Bây giờ, có 4% cơ hội cho tháng 12 năm 2020. Không tháng nào có kỳ vọng vượt quá 5% cho đến hết tháng 10. Năm 2021.

Phân tích tỷ giá CAD/JPY tại khung thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020

Tỷ giá CAD / JPY đã hình thành một tam giác đối xứng mới, có từ giữa tháng 5; quan điểm mới này vượt qua tam giác đối xứng trước đó ở vị trí từ mức cao nhất tháng Hai. Có thể không hợp lệ trong nhận thức muộn màng, với sự hợp nhất có dạng kênh đi ngang chứ không phải là“ tam giác đối xứng mới ”. Cách giải thích mới này cho thấy rằng tỷ giá CAD / JPY đang ở gần đỉnh của phạm vi (tình cờ là kháng cự trong tam giác so với diễn giải trước).

Tìm hiểu xu hướng giảm từ mức cao nhất tháng 6, tháng 8 và tháng 11 là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn đối với tỷ giá CAD / JPY là nếu cặp tỷ giá có thể đóng cửa qua một số mức cao nhất gần đây; việc phá vỡ chuỗi các mức thấp hơn sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm tổng hợp. Tuy nhiên mức phá vỡ khá nhẹ nên đã nhường chỗ cho một chế độ giao dịch tăng giá mới. Việc xóa 81,58 và 81,91 sẽ là những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy tỷ giá CAD / JPY đang bắt tay vào một nỗ lực tăng giá nghiêm túc.

Tỷ giá CAD / JPY vẫn duy trì đà tăng, ngay cả khi chúng đã bị đình trệ gần mức cao nhất của tháng 11 là 81,58. Chỉ số phân tích chậm hàng ngày đang có xu hướng cao hơn khi nằm trong vùng quá mua, trong khi MACD hàng ngày tiếp tục có xu hướng cao hơn đường tín hiệu của nó; song song, đây là những dấu hiệu của một thị trường tăng giá đang có xu hướng mạnh mẽ. Hơn nữa, với tỷ giá CAD / JPY trên đường bao 5, 8, 13 và 21-EMA hàng ngày của chúng, theo thứ tự tuần tự tăng, con đường ít kháng cự nhất dường như cao hơn.

Phân tích tỷ giá USD/CAD tại khung thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020

Đã chưa đầy 24 giờ kể từ lần cuối chúng tôi cập nhật biểu đồ tỷ giá USD / CAD và với tư cách là một nhà giao dịch có tính cách thay đổi giữa giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế, quan điểm của tôi không có gì thay đổi đáng kể. Trình bày không thay đổi:

“ Trong bản cập nhật cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã lưu ý rằng, ‘ Bây giờ mức thấp nhất hàng năm mới xuất hiện, tỷ giá USD / CAD có thể có xu hướng tiếp tục thấp hơn theo hướng thoái lui Fibonacci dài hạn hơn: mức thoái lui 38,2% từ mức thấp nhất năm 2012 đến mức cao nhất năm 2016 tại 1.2758. ‘ Kể từ lần cập nhật trước, tỷ giá USD / CAD đã giảm xuống mức 1,2770 trước khi tăng vào đầu tuần này.

“ Tỷ giá USD / CAD tiếp tục giao dịch dưới đường bao 5, 8, 13 và 21-EMA hàng ngày của chúng, theo thứ tự giảm giá tuần tự. MACD hàng ngày đang có xu hướng nằm dưới đường tín hiệu của nó (và đang tăng tốc độ) , trong khi Slow Stochastics đang giữ vững chắc trong vùng quá bán. Đường của mức kháng cự thấp hơn đối với tỷ giá USD / CAD, ít nhất là cho đến khi đường bao EMA hàng ngày bị phá vỡ (tỷ giá USD / CAD đóng trên đường 21 EMA hàng ngày). Mức tăng cao hơn trong thời gian ngắn sẽ không phủ nhận những thiệt hại kỹ thuật đáng kể đã gây ra trong những tuần gần đây. “

Chỉ số tâm lý khách hàng của IG: Dự báo tỷ giá USD/CAD ngày 08.12.2020

Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 73,88% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua dài hạn là 2,83-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 8,28% so với ngày hôm qua và cao hơn 7,17% so với tuần trước. Trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 8,47% so với ngày hôm qua và cao hơn 20,65% so với tuần trước.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch ít mua ròng hơn ngày hôm qua và so với tuần trước. Những thay đổi gần đây trong tâm lý cảnh báo rằng xu hướng giá USD / CAD hiện tại có thể sớm đảo chiều cao hơn mặc dù thực tế là các nhà giao dịch vẫn mua ròng dài hạn.