Fibonacci là một dãy số xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống tự nhiên của chúng ta, nó được tìm thấy bởi một nhà toán học người Ý, ông là Leonardo Pisano Bogollo. Những lý thuyết ban đầu của ông dựa trên những vật thể trong tự nhiên. Tuy nhiên, sau này các nhà đầu tư còn phát hiện Fibonacci có thể ứng dụng trong forex. Fibonacci trong forex là một chỉ báo đảo chiều rất phổ biến hiện nay.
- Hướng dẫn rút tiền tại Exness chi tiết, cụ thể nhất năm 2022
- Hướng dẫn sử dụng Metatrader 4 trên điện thoại dành cho các trader mới
- Hướng dẫn sử dụng Tradingview chi tiết 2022 từ A-Z
- Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng ichimoku toàn tập từ A-Z
- Interest rates là gì? Vai trò của nó với thị trường Forex
Chỉ số fibonacci trong forex là gì?
Fibonacci là một tín hiệu dự báo một xu hướng đảo chiều của giá trong thị trường forex. Có hai loại Fibonacci: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Dãy số Fibonacci trong forex
Dãy số Fibonacci trong forex là dãy các số tự nhiên, số 0 và 1 được mặc định đứng trước và theo sau đó là những số được tính bằng tổng của hai số trước nó cộng lại.
Giả sử chúng ta có dãy số: 0,1,1,2,3,5,8,13, ….
Những tính chất của dãy số này:
- Nếu ta lấy 1 số bất kỳ chia cho số đứng trước nó ta sẽ luôn thu được kết quả bằng 1,618. Tỷ lệ này sẽ được dùng trong key level của Fibonacci mở rộng.
- Nếu lấy số đằng trước chia cho số đằng sau luôn luôn nhận giá trị bằng 0,618. Tỷ lệ này được dùng tại chỉ số fibonacci thoái lui 61,8%.
- Nếu lấy một số bất kỳ chia cho số đứng sau nó 1 số, ta sẽ được kết quả 0,382. Đây là mức trong Fibonacci thoái lui 38.2%.
Tỷ lệ vàng trong Fibonacci
Người ta nhìn thấy được tỷ lệ vàng trong dãy số Fibonacci với ký hiệu là φ. Đây là tỷ số giữa
các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng với tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.
Tỷ lệ vàng được tính như sau:
Như vậy, tỷ lệ vàng theo công thức này là 1.618
Ví dụ:
- 89/55 = 1.61818 ~ 1.618
- 144/89 = 1.61797 ~ 1.618
Bên cạnh tỷ lệ vàng, người ta còn tìm ra một số tỷ lệ phổ biến khác như 0.328, 0.5 , 0.236…
Tỷ lệ vàng xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống như cách hình thành hoa hướng dương, tỷ lệ ong đực so với ong cái, … Chưa kể, tỷ lệ vàng còn xuất hiện trong cơ thể của con người như chiều dài của cẳng tay so với bàn tay.
Mục đích của nhà đầu tư khi dùng Fibonacci trong forex
Suy cho cùng, mục đích chính của nhà đầu tư khi dùng Fibonacci trong forex chỉ để có một giao dịch thuận lợi và kiếm được kha khá lợi nhuận nhờ vào các chỉ báo đó. Tuy nhiên, để hiểu cụ thể hơn mục đích của Fibonacci chúng ta cũng điểm qua một số ý như:
- Sử dụng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh
- Fibonacci dùng để tìm vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh
- Sử dụng Fibonacci để tìm điểm chốt lời
- Chỉ báo Fibonacci dùng để tìm điểm cắt lỗ
Xem thêm: https://fx.com.vn/song-elliott-va-fibonacci/
Chiến lược giao dịch với Fibonacci
Có rất nhiều chiến lược với Fibonacci trên thị trường chứng khoán và cả thị trường Forex. Dưới đây là một số chiến lược mà nhà giao dịch có thể áp dụng trên thị trường:
- Dãy Fibonacci
- Tỉ lệ vàng
- Mức thoái lui Fibonacci 50%
- Ứng dụng Fibonacci Retracement trong Chiến lược Giao dịch
- Fibonacci Extension
- Fibonacci Fan
- Fibonacci Expansion
Cách sử dụng fibonacci thoái lui trong forex
Trước tiên, để học cách giao dịch với Fibonacci trong forex, nhà đầu tư cần bổ sung kiến thức Fibonacci thoái lui. Fibonacci thoái lui có thể giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm kháng cự và hỗ trợ, mà tại đó có xuất hiện xu hướng đảo chiều. Mức thoái lui này hoạt động dựa trên xu hướng thị trường xảy ra trong quá khứ.
Thông thường, nhà đầu tư sẽ tìm các tỷ lệ quan trọng như 0,618, 0,382 và còn có tỷ lệ 23,6% và 78,6%.
- Đối với xu hướng tăng, mô hình mua sẽ được áp dụng. Trước khi tìm được mức hỗ trợ và bật lên cao hơn, nhà đầu tư sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ đáy tới đỉnh. Tỷ lệ hồi lại của các mức hỗ trợ là Fibonacci thoái lui từ đáy tới đỉnh tương ứng 23,6%, 38,2%, 61,8% hoặc 78,6%.
- Đối với xu hướng giảm, thì mô hình bán sẽ được áp dụng. Nhà đầu tư sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ đỉnh tới đáy trước khi tìm được mức kháng cự và điều chỉnh xuống thấp hơn.
Trong giao dịch Forex, nhờ vào dãy Fibonacci nhà đầu tư có thể dễ dàng phát hiện mức giá đảo chiều và thực hiện giao dịch theo ý mình. Thông thường, nhà đầu tư sẽ đợi tín hiệu này xuất hiệu rõ ràng nhất, sau đó mới ra quyết định giao dịch.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng
Những mức Fibonacci mở rộng được dùng thường xuyên tại 0,0382, 0,618, 1,000, 1,382, 1,618. Các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci mở rộng như các mức chốt lời.
Hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc các ứng dụng phân tích biểu đồ forex đều hỗ trợ vẽ và xác định các mức Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Để sử dụng Fibonacci, nhà đầu tư cần biết cách xác định Swing High và Swing Low.
Cách nhận biết Swing High:
- Gồm 1 cụm với tổng số 5 cây nến.
- Đặc biệt, nến thứ 3 có râu nến dài nhất.
- 2 cây nến của hai bên nến số 3 cũng có đặc điểm khác nhau, nến ngoài cũng luôn là nến thấp nhất.
Cách nhận biết Swing Low:
- Gồm 1 cụm với tổng số 5 cây nến.
- Nến số 3 là nến ở giữa cũng là nến thấp nhất
- 2 cây nến ngoài cùng với chiều cao lần lượt là nến ngoài cùng cao hơn nến kế bên nó.
Ứng dụng của Fibonacci trong forex
Như đã đề cập phía trên, Fibonacci được ứng dụng trong con người, đời sống và cả khoa học. Vậy thì dãy số Fibonacci có thể áp dụng trong Forex hay không?
Dùng Fibonacci thoái lui để đặt lệnh mua và bán
Nhà giao dịch đặt vị thế mua (Buy) sau thấy được sự thoái lui của giá tại mức hỗ trợ do dãy Fibonacci tạo nên trong xu hướng tăng. Ngược lại, nhà đầu tư đặt lệnh bán (Sell) khi giá thoái lui tại mức kháng cự do Fibonacci tạo ra trong xu hướng giảm.
Nếu bạn tìm được mức thoái lui, bạn cần phải chú ý đến đỉnh và đáy ở gần đó trên biểu đồ giá. Nếu là xu hướng giảm, bạn cần kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy. Nếu là xu hướng tăng thì kéo từ đáy lên đỉnh.
Dưới đây là ví dụ dùng Fibonacci thoái lui để đặt lệnh mua và bán:
Trong xu hướng tăng:
Để có thể vẽ được Fibonacci thoái lui, nhà giao dịch cần phải tìm được đáy và đỉnh để nối hai điểm này lại với nhau. Chỉ báo sẽ chỉ ra những mức thoái lui như sau: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764.
Nhà giao dịch lúc này sẽ kỳ vọng giá giảm từ đỉnh xuống đến điểm hỗ trợ Fibonacci và thoái lui lại để họ có thể đặt được lệnh mua (Buy).
Hình bên trên cho nhà giao dịch thấy giá giảm từ 0.236 và tiếp tục đà giảm cho đến khi giá chạm mức hỗ trợ 0.382 thì bật lên lại. Bạn nên đặt lệnh mua tại mức giá thoái lui 0.382 là khá lý tưởng.
Trong xu hướng giảm:
Giống như xu hướng tăng, bạn cũng tìm đỉnh và đáy để vẽ Fibonacci. Chỉ báo cũng chỉ ra mức thoái lui 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764. Nhà đầu tư thường kỳ vọng giá tăng đến kháng cự Fibonacci rồi bật ngược giảm trở lại.
Nhìn vào hình bên trên, bạn có thể thấy giá vượt điểm thoái lui 0.236, 0.382 trong vài tuần rồi khi chạm đến điểm 0.5 bật lại và giảm sâu. Trường hợp này, bạn đặt lệnh bán (Sell) tại điểm 0.5 là rất hợp lý.
Dùng Fibonacci mở rộng để chốt lời
Phân tích xu hướng tăng và xu hướng giảm để tìm ra điểm chốt lời.
Đối với xu hướng tăng
Dựa vào biểu đồ trên, đáy 1.0132 và đỉnh 1.0899, điểm thoái lui là 0.5. Sau 3 lần kiểm lại mức thoái lui 0,5, giá tiếp tục mức tăng này. Bạn đặt lệnh tại điểm thoái lui 0,5 và tiếp tục tìm điểm chốt lời.
Hình minh họa cho thấy giá tăng từ 0.5 đến mức 0.618, rồi lại giảm về hỗ trợ 0.382 và tăng lên ngưỡng 1.0 và cuối cùng là tăng đến 1.618.
Nhà giao dịch có thể đặt điểm chốt lời tại các mức 0.618, 1.00 và 1.618.
Đối với xu hướng giảm
Nhìn vào biểu đồ trong xu hướng giảm, đỉnh 1.3363, đáy 1.2522 và điểm thoái lui 0.618. Khi giá đạt tại điểm thoái lui, giá sẽ tăng lên và rồi lại giảm. Bạn cần đặt lệnh bán (Sell) tại mức 0.618. Tìm điểm chốt lời như sau:
Nhà giao dịch có thể thấy được giá giảm mạnh từ mức 0.618 xuống 0.32 (2 lần), 0.5 (3 lần), 0.618 (2 lần). Điểm chốt lời nên đặt tại các mức 0.382, 0.5, 0.618
Dùng Fibonacci mở rộng để cắt lỗ
Đặt mức dừng lỗ sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi giao dịch vì không có cách nào để thực hiện đúng tất cả. Cụ thể, khi chọn sử dụng công cụ Fibonacci để cắt lỗ, bạn đặt nó ở mức Fibonacci tiếp theo hoặc đỉnh hoặc đáy đảo chiều gần đây nhất.
Đặt cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo
Để hiểu rõ hơn về cách thiết lập này, chúng ta cũng sẽ xem qua ví dụ sau:
Nếu bạn đã nhập ở mức 0,382, hãy đặt mức dừng lỗ ở mức 0,5 hoặc cao hơn nếu bạn kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất, mức thấp gần nhất
Như được hiển thị, bạn sẽ đặt mức dừng lỗ của mình trên đỉnh mà bạn đã chọn trước đó. Đây được coi là cách bù lỗ an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn. Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn hạn chế mức dừng lỗ và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci rất quan trọng trong việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Tuy nhiên, giống như các công cụ khác, Fibonacci cũng có những nhược điểm như:
Fibonacci không phải lúc nào cũng đúng, vì vậy nhà đầu tư không nên sử dụng riêng công cụ Fibonacci mà hãy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để phát huy tính hiệu quả.
Việc chọn khung thời gian, đỉnh và đáy để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản, nó phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư. Vì vậy, trong quá trình sử dụng Fibonacci, chúng ta phải không ngừng trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng.
Kết luận
Những người mới gia nhập thị trường thường sẽ chọn giao dịch với Fibonacci trong forex, bởi vì nó quá phổ biến. Tuy nhiên, nếu chỉ chọn một phương pháp này thì thật sự kết quả giao dịch sẽ không thể nào hoàn hảo như cách bạn muốn được. Cách tốt nhất để biến những rủi ro thành cơ hội là sử dụng đúng chỉ báo, vào lệnh đúng thời điểm và có những cách quản lý cảm xúc cũng như rủi ro cho chính mình.
