Chiến Lược Hedging Là Gì? Cách Chơi Hedging Forex Hiệu Quả

Hedging là gì? Vì sao khi tham gia thị trường tài chính các nhà đầu tư cần biết cách sử dụng để bảo vệ vị thế giao dịch của mình.

Nội dung bài viết

Khái niệm hedging là gì? Được hiểu như thế nào trong thị trường tài chính

Hedging là gì? Từ này trong các giao dịch tài chính gọi là “phòng ngừa rủi ro”, đây là cách mà các nhà đầu tư dùng để bảo hiểm cho các hạng mục đầu tư tài chính của mình. Khi các trader sử dụng hedging là họ đang tự bảo vệ mình trước tác động tiêu cực của một sự kiện tiêu cực đến tài chính của họ. Điều này không ngăn chặn tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra. Tuy nhiên, nếu một sự kiện tiêu cực xảy ra và bạn đã bảo vệ đúng cách, thì tác động của sự kiện sẽ giảm đi.

Phòng ngừa rủi ro đầu tư có nghĩa là sử dụng các công cụ tài chính hoặc chiến lược thị trường để bù đắp rủi ro của bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nói đơn giản thì các nhà đầu tư bảo vệ một khoản đầu tư của mình bằng cách thực hiện giao dịch với một khoản đầu tư khác.

Về mặt kỹ thuật, để tự bảo hiểm đòi hỏi bạn phải thực hiện các giao dịch bù trừ chứng khoán có mối tương quan âm. Tất nhiên, bạn vẫn phải trả tiền cho loại hình bảo hiểm này bằng hình thức này hay hình thức khác.

Nhược điểm khi dùng hedging

Mọi chiến lược phòng ngừa rủi ro đều khiến bạn phải chi một khoản nhất định. Do đó, trước trước khi quyết định sử dụng phương thức hedging , bạn nên tự hỏi xem những lợi ích tiềm năng này có đáng để bạn chi ra một số tiền để phòng hộ không. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bảo hiểm rủi ro không phải là kiếm tiền; nó để bảo vệ khỏi tổn thất. Và chi phí cho khi sử dụng hedging (ho dù đó là chi phí của quyền chọn) thì việc bạn bị mất một khoản lợi nhuận là điều không thể tránh khỏi.

Hedging là gì? Nhược điểm và ý nghĩa sử dụng trong tài chính

Bảo vệ danh mục đầu tư không phải là một môn khoa học hoàn hảo, mọi thứ đều có thể dễ dàng đi sai. Mặc dù các nhà quản lý rủi ro luôn hướng tới mục tiêu phòng hộ hoàn hảo nhưng điều đó rất khó đạt được trong thực tế.

Ý nghĩa của của việc phòng ngừa rủi ro

Đa phần các nhà đầu lẻ sẽ ít đầu từ vào giao dịch hợp đồng phái sinh, chính vì thế khi họ mua / bán sản phẩm tài chính họ sẽ bỏ quan các biến động ngắn hạn. Và họ cũng có rất ít người sử dụng chiến thuật hedging vì họ ể cho khoản đầu tư của mình phát triển theo thị trường chung. Vậy tại sao phải học về bảo hiểm rủi ro?

Bởi vì ngay cả khi bạn không bao giờ tự bảo hiểm cho danh mục đầu tư của mình, thì bạn cũng nên hiểu cách nó hoạt động. Nhiều công ty lớn và quỹ đầu tư sẽ tự bảo hiểm dưới một số hình thức.

Ví dụ: các công ty dầu mỏ có thể bảo hiểm rủi ro đối với giá dầu. Một quỹ tương hỗ quốc tế có thể phòng ngừa trước những biến động của tỷ giá hối đoái. Hiểu biết cơ bản về bảo hiểm rủi ro có thể giúp bạn hiểu và phân tích các khoản đầu tư này.

Chiến lược sử dụng hedging trong forex

Hedging forex là gì? Bảo hiểm rủi ro trong ngoại hối là một chiến lược được sử dụng để bảo vệ vị thế của nhà giao dịch khỏi những động thái bất lợi xảy ra trong thị trường. Thông thường các trader sẽ sử dụng chiến lược này khi họ lo ngại về tin tức hoặc một sự kiện gây ra sự biến động trên thị trường tiền tệ.

Có hai chiến lược liên quan khi nói về bảo hiểm rủi ro các cặp ngoại hối. Một là đặt phòng hộ bằng cách đặt vị thế ngược lại trong cùng một cặp tiền tệ và cách tiếp cận thứ hai là mua các quyền chọn ngoại hối.

Hedging là gì? Cách sử dụng chiến lược này trong forex

Phương án 1: Đặt vị thế ngược lại trong cùng một cặp tiền tệ

Nhà đầu tư ngoại hối có thể xây dựng một “hàng rào” bảo vệ vị trí hiện tại trước những động thái không mong muốn từ thị trường, bạn giữa đồng thời một cặp tiền tệ bằng cách đặt cả hai vị thế mua và bán. Với cách làm này chiến lược phòng ngừa rủi ro được gọi là “hàng rào hoàn hảo” vì nó loại bỏ tất cả rủi ro.

Ví dụ: nếu nhà đầu tư mua EUR / USD, thì họ bán cùng một lượng EUR / USD.

Thường thì loại “hàng rào” này phát sinh khi một nhà giao dịch đang nắm giữ một vị thế mua bán dài hạn và thay vì thanh lý nó, họ sẽ mở một giao dịch ngược lại để tạo ra hàng rào bảo hiểm ngắn hạn trước những tin tức quan trọng hoặc một biến cố.

Phương án 2: Mua các quyền chọn ngoại hối

Một nhà giao dịch Forex có thể tạo một “hàng rào” để bảo vệ một phần vị thế hiện tại khỏi một động thái không mong muốn trong cặp tiền tệ bằng cách sử dụng các tùy chọn ngoại hối. Chiến lược này được gọi là “hàng rào không hoàn hảo” bởi vì vị thế kết quả thường chỉ loại bỏ một số rủi ro liên quan đến giao dịch.

Để tạo ra một phòng hộ không hoàn hảo, nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ qua các hợp đồng quyền chọn bán để giảm rủi ro giảm giá, trong khi một nhà giao dịch bán quyền chọn mua một cặp tiền tệ có thể mua các hợp đồng quyền chọn mua để giảm rủi ro phát sinh từ động thái tăng giá.

Kết luận: Qua bài viết mà FX Việt chia sẻ hôm nay hy vọng bạn đã hiểu hedging là gì? Và mục đích sử dụng chiến lược này. Xin chào và hẹn gặp lại.