Mặc dù dòng cuối trong hệ thống của bạn (tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ) có thể cho biết hiệu suất giao dịch tổng thể của bạn, quản lý số liệu thống kê là một cách tuyệt vời để tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống giao dịch của bạn đang không được tốt.
- Tổng kết cách đặt điểm dừng lỗ trong Forex
- Tổng kết kế hoạch giao dịch trong thị trường ngoại hối
- Tổng kết kiến thức kích thước vị thế là gì ?
- Tổng kết mô hình giá Harmonic trong đầu tư tài chính
- Tổng kết nhật ký giao dịch – Có nên tạo cho mình một nhật ký giao dịch hay không?
Số liệu thống kê hiệu suất giao dịch là con số biết nói, nó phản ánh những gì đang hoạt động, những gì không hoạt động và những gì cần cải thiện trong giao dịch của bạn.
Một số chỉ số cần thống kê khi tính hiệu suất giao dịch
Lợi nhuận ròng (Net Profit)
Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại trong tài khoản của nhà giao dịch, khi đã từ đi những khoản chi phí như: chi phí giao dịch, hoa hồng và những loại chi phí khác. Số tiền này thường xuyên thay đổi, khi bạn thực hiện một giao dịch.
Phần trăm thắng lợi
Phần trăm thắng cũng chính là phần trăm lợi nhuận mà nhà giao dịch kiếm được. Nó được tính bằng cách lấy khoản lợi nhuận chia cho tổng số giao dịch.
Phần trăm thua lỗ
Ngược lại với lợi nhuận, phần trăm thua lỗ sẽ tính dựa trên số tiền nhà giao dịch đã mất. cách tính rất đơn giản, chỉ cần cộng tổng số tiền thua lỗ rồi lấy nó chia cho tổng số giao dịch.
Giao dịch thắng lớn nhất
Những lệnh thắng lớn sẽ xóa bỏ những lệnh thắng trung bình của nhà giao dịch. Tuy điều này là không cần thiết, nhưng một lệnh thắng lớn có liên quan đến những lệnh khác, bởi vì nó là cơ sở đến nhà giao dịch có cái nhìn đúng đắn hơn và kỳ vọng hơn cho các số liệu thống kê giao dịch về sau.
Giao dịch lỗ lớn nhất
Tương tự, những lệnh thua lỗ nhất sẽ là mờ đi những khoản thua lỗ trung bình. Bởi khi xảy ra một lệnh lớn lượng tổn thất lớn, thì những kinh nghiệm, bài học xương máu rút ra từ lệnh đó sẽ giúp nhà giao dịch có cái nhìn chính xác hơn trong tương lai.
Giao dịch thắng trung bình
Cách tính trung bình số tiền thắng dựa trên tổng số tiền giao dịch mang về lợi nhuận chia cho tổng số lệnh đã thắng.
Giao dịch lỗ trung bình
Số tiền trung bình nhà giao dịch mất cho mỗi lệnh sẽ được tính thông qua khoản tiền lỗ của giao dịch thất bại chia cho tất cả các lệnh lỗ.
Tỷ lệ chi trả cho mỗi giao dịch
Đây là con số chênh lệch giữa giao giao dịch thắng trung bình và giao dịch lỗ trung bình. Nhà giao dịch chỉ cần lấy giao dịch thắng trung bình trừ cho giao dịch lỗ trung bình.
Trung bình thời gian nắm giữ một giao dịch
Cách tính thời gian này cũng vô cùng đơn giản, nhà giao dịch chỉ cần lấy tổng số thời gian nắm giữ của mình chia cho tổng số giao dịch.
P/L của giao dịch mua so với P/L của giao dịch bán
Đây là chỉ số giúp nhà giao dịch xác định tình trạng lệnh của mình đang như thế nào, tốt hay không.
Số lỗ liên tiếp lớn nhất
Số lỗ liên tiếp lớn nhất giúp nhà giao dịch biết được mức thua lỗ của mình đang ở đâu và mức lỗ lớn nhất có thể xảy đến.
Số lỗ liên tiếp trung bình
Chỉ số này báo hiệu mức lỗ trung bình mà bạn phải gánh chịu, từ đó bạn có thể đề xuất những chiến lược, kế hoạch giúp hạn chế rủi ro hết mức có thể.
Giải ngân tối đa
Giải ngân tối đa là khoảng thời gian tồi tệ nhất của đỉnh điểm đến hiệu suất của “đỉnh tới đáy” trong hệ thống giao dịch của bạn.
Giao dịch kỳ vọng
Kỳ vọng ở đây chính là mức thua lỗ hoặc rủi ro mà nhà giao dịch mong muốn trong mỗi lệnh của mình. Giao dịch kỳ vọng được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ nhân với mức thua lỗ trung bình, sau đó trừ cho tỷ lệ phần trăm chiến thắng nhân với tỷ lệ thắng trung bình.
Chỉ số này còn có khả năng tính kích thước vị thế và mức độ lợi nhuận một cách chính xác.
Theo dõi tâm lý và sai lầm
Trạng thái tinh thần của bạn chính xác không thể được theo dõi dưới dạng “thống kê” nhưng dù sao bạn cũng nên ghi lại nó.
Kiểm soát tâm lý giao dịch của bản thân là cách để nhà giao dịch tránh khỏi những cảm xúc không tốt.
Tâm trạng là yếu tố rất lớn, thậm chí là rất quan trọng mỗi khi giao dịch. Những cảm xúc vui, buồn có thể khiến giao dịch của bạn gặp thua lỗ hoặc kiếm được lợi nhuận.
Biết được hiệu suất giao dịch, bạn có thể điều chỉnh giao dịch của mình để có thể tránh đi ngược lại xu hướng và điều này hy vọng sẽ dẫn đến hiệu suất giao dịch tốt hơn. Điều này cũng đồng thời làm tối đa hóa kỳ vọng của nhà giao dịch, chọn đúng kích thước lệnh, …
