Ngành Forex có bề dày lịch sử hàng trăm năm, trước đây chỉ các nhà đầu cơ lớn và ngân hàng mới có thể giao dịch tiền tệ. Nhờ sự phát triển của các nhà môi giới ngoại hối và internet mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thoải mái giao dịch. Cùng tìm hiểu về thị trường forex.

• Cách tính kích thước vị thế trong các cặp tiền tệ Forex và tài khoản tiền tệ khác nhau
• Cách tính những loại lợi nhuận Forex được mong đợi từ nhà giao dịch
• Cách tính toán điểm Pivot trong Forex
• Cách tính tương quan tiền tệ bằng Excel
• Cách vận dụng báo cáo COT cho giao dịch

Tìm hiểu về lịch sử thị trường Forex

Trước tình hình hỗn loạn vào cuối chiến tranh thế giới thứ II, chính phủ các nước phương Tây cảm thấy cần phải tạo ra một hệ thống tài chính nhằm ổn định nền kinh tế toàn cầu.

Điển hình như “Hệ thống Bretton Wood” – thỏa thuận quy ước tỷ giá đồng đô la Mỹ so với Vàng. Hệ thống này cho phép tất cả các đồng tiền khác được quy ước theo đồng đô la Mỹ.

Hệ thống Bretton Wood ổn định trong một khoảng thời gian, nhưng khi những nền kinh tế lớn của thế giới bắt đầu thay đổi và phát triển với tốc độ khác nhau, các quy tắc này trở nên lỗi thời và bị hạn chế.

Không lâu sau đó, đến năm 1971, Thỏa thuận Bretton Woods đã bị bãi bỏ và thay thế bằng một hệ thống định giá tiền tệ khác.

Dưới sự điều khiển của Hoa Kỳ, thị trường tiền tệ đã phát triển thành một tảng băng nổi, trong đó tỷ giá hối đoái được xác định bởi cung và cầu.

Ban đầu rất khó để xác định tỷ giá hối đoái công bằng, nhưng nhờ những tiến bộ trong công nghệ và truyền thông, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Vào những năm 1990, nhờ vào máy vi tính và sự phát triển mạnh của internet (Nhờ công của ông Al Gore), các ngân hàng bắt đầu tạo ra nền tảng giao dịch riêng của họ.

Những mô hình này được thiết kế để báo giá trực tiếp tới khách hàng giúp họ có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức.

Sau đó, các nền tảng giao dịch trực tuyến cho các nhà giao dịch cá nhân đã dần được xây dựng và phát triển.

Được biết đến với tên gọi “nhà môi giới ngoại hối”, các đơn vị này giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng thực hiện giao dịch.

Nếu như trong thị trường liên ngân hàng, quy mô giao dịch tiêu chuẩn là một triệu, thì các nhà môi giới bán lẻ cho phép các cá nhân giao dịch ít nhất là 1.000 đồng.

Nhà môi giới ngoại hối nhỏ lẻ

Trong quá khứ, chỉ những nhà đầu cơ lớn và quỹ đầu tư có vốn hóa cao, mới có thể giao dịch tiền tệ, nhưng nhờ vào môi giới ngoại hối  và internet, điều này đã không còn tồn tại nữa.

Bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với nhà môi giới ngoại hối Forex, mở một tài khoản, ký quỹ một số tiền và giao dịch ngoại hối ở bất cứ đâu thông qua internet.

Các nhà môi giới Forex có hai hình thức:

• Nhà tạo lập thị trường: giống như tên gọi, họ sẽ tự quy định giá mua và bán.
• Nhà môi giới đẩy lệnh lên thị trường liên ngân hàng: Họ đóng vai trò là trung gian để nhà đầu tư giao dịch thuận tiện hơn.

Nhà tạo lập thị trường

Công cụ để các nhà đầu tư giao dịch là tiền tệ, họ kiếm lời dựa trên chênh lệch tỷ giá. Bạn có thể hiểu rằng nhà tạo lập thị trường là nền tảng cơ bản của thị trường ngoại hối.

Về cơ bản, nhà tạo lập thị trường là đơn vị cung cấp thanh khoản, tạo môi trường để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch. Một ngân hàng hoặc một công ty môi giới đều có thể là nhà tạo lập thị trường, họ sẵn sàng giao dịch với giá bid (giá chào mua) và giá ask (giá chào bán) chắc chắn trong mỗi giây của ngày giao dịch.

Nếu không có các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư có thể gặp bất lợi vì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để chờ khớp lệnh.

Nhà môi giới đẩy lệnh (ECN)

Các nhà môi giới này là nền tảng giao dịch tự động khớp với các lệnh giao dịch mua và bán của khách hàng với giá thích hợp. Các mức giá được lấy từ các nhà tạo lập thị trường, các nhà cung cấp thanh khoản hay ngân hàng khác nhau.

Bất cứ khi nào một lệnh bán hoặc mua được thực hiện, nó sẽ được khớp với giá mua/giá tốt nhất hiện có. Nhờ khả năng ấn định giá của các nhà giao dịch, các nhà môi giới ECN thường chỉ tính một khoản hoa hồng RẤT nhỏ cho các giao dịch mà bạn thực hiện.

Kết hợp giữa sự chênh lệch thấp giữa giá mua và giá bán cùng với phí hoa hồng rẻ thường làm cho chi phí giao dịch trên ECN trở nên rẻ hơn.