Lý thuyết Gann là một trong những lý thuyết quan trọng trong giao dịch, nó được phát triển bởi William D. Gann, một nhà phát triển các phương pháp phân tích biểu đồ. Gann hiện nay có thể áp dụng cho thị trường chứng khoán, ngoại hối hoặc trade coin. Cùng tìm hiểu về lý thuyết này và cách sử dụng nó cùng FX Việt trong bài hôm nay!
Lý thuyết Gann là gì?
Lý thuyết Gann là là lý thuyết nói về thị trường tài chính, nó được phát triển bởi huyền thoại phân tích kỹ thuật William D. Gann (1878-1955). Người đàn ông này nổi tiếng với các công cụ hình cho, toán học cổ đại và chiêm tinh học trong phân tích biểu đồ giao dịch. Những chiến lược của nhà phân tích này vẫn được các nhà đầu tư ứng dụng trong các giao dịch hiện nay.
Gann tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa giá và thời gian dưới góc độ hình học. Ông cho rằng việc dự đoán thị trường tài chính có thể dựa vào các hình dạng và góc trong toán học. Thời gian và giá cả khi tăng hoặc giảm sẽ tạo với nhau một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc 45 độ này tương đương với sự gia tăng của mỗi đơn vị giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Không giống với các mà các lý thuyết khác, Gann được xem là một leading indicator. Dấu hiệu nhận biết mô hình này là những đường đan chéo nhau tạo thành một góc 45 độ và hình thành nên những ô vuông Gann Grid dựa trên Gann Trend Line. Khi giá nằm trên đường Gann Trend Line là đang trong xu hướng tăng và ngược lại, nằm dưới đường Gann Trend Line là trong xu hướng giảm.
Một số công cụ giao dịch của lý thuyết Gann trong trading
Lý thuyết Gann bao gồm 4 công cụ giao dịch: Gann Grid, Gann Lines, Gann Fans và Gann Box. Dưới đây là đặc điểm của từng công cụ:
Gann Lines
Gann Lines là đường tạo một góc 45 độ so với trục ngang, nó còn được gọi là đường 1×1 trong lý thuyết Gann.
Lý thuyết Gann cho rằng đường thẳng có góc nghiêng bằng 45 độ là xu hướng dài hạn tăng hoặc giảm. Nếu giá nằm trên đường hướng lên thì nó đang trong xu hướng tăng và ngược lại. Nếu nhận thấy có hiện tượng cắt ngang đường Gann thì có thế sắp xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Gann Fans
Mô hình Gann Fans là những đường nan quạt được tạo nên nhờ những góc khác nhau của đấy hoặc đỉnh trên biểu đồ. Theo lý thuyết Gann, đường 1×1 là đường quan trọng nhất. Khi bạn thấy đường cong của giá trên đường 1×1 tức là xu hướng giá tăng và ngược lại. Hơn nữa, 1×1 còn là đường hỗ trợ rất quan trọng để xác định tín hiệu đổi chiều. Ngoài góc 45 độ, còn có 8 góc khác cũng không kém phần quan trọng.
- 1×1: Góc 45 độ
- x8: Góc 82.5 độ
- 2×1: Góc 26.25 độ
- 1×4: Góc 75 độ
- 3×1: Góc 18.75 độ
- 1×3: Góc 71.25 độ
- 4×1: Góc 15 độ
- 1×2: Góc 63.75 độ
- 8×1: Góc 7.5 độ
Tỷ lệ giữa giá và thời gian sẽ gia tăng tương ứng với các góc của đường dốc, vì vậy, phải đảm bảo trục X và Y có cùng độ chia như nhau. Ngoài ra, những đường trong mô hình Gann Fans cũng tương ứng với các góc cơ và đóng vai trò kháng cự hỗ trợ khác nhau dựa trên xu hướng giá.
Gann Grid
Gann Grid đơn giản là mô hình giá tạo bởi những góc 1×1 (45 độ).
Hướng dẫn giao dịch với lý thuyết Gann
Theo Gann, lý thuyết này phải dựa trên niềm tin của nhà giao dịch về một trật tự tự nhiên của vũ trụ. Thị trường chứng khoán, ngoại hối hay bất kỳ thị trường tài chính nào cũng như vậy, nó có thể dự đoán được. Cách để dự đoán các xu hướng này buộc bạn phải tính toán tác động của những dự báo, cụ thể là nguyên nhân của các dự báo đó.
Nhờ vào những dự báo và các phương trình, quan hệ toán học, bạn có thể biết được tương lai của giá và thời gian. Thực chất, phương pháp mà Gann đưa ra không quá phức tạp và nó hướng đến mục tiêu cuối cùng là đường hỗ trợ và kháng cự.
Thời gian là một trong những yếu tố được đánh giá cao trong lý thuyết Gann, nó giúp bạn biết được độ dài xu hướng giá của tài sản. Khi sử dụng thời gian để ghi nhện xu hướng giá thì giá sẽ ổn định thêm một khoảng thời gian ngắn nữa hoặc có thể nó sẽ biến động nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ và phản ứng đảo chiều. Dựa vào yếu tố thời gian, bạn có thể biết được khi nào giá cần có phản ứng.
Thời gian trong lý thuyết Gann được tính theo tháng hoặc năm. Nếu tính theo năm thì sẽ chia làm 2 giai đoạn là 6 tháng hoặc 26 tuần, sau đó được chia theo cho 8 và chia tiếp cho 16. Ngoài ra, cách chia theo năm trong lý thuyết này còn được chia cho 3.
Theo lý thuyết Gann, trong năm sẽ có những mốc thời điểm quan trọng, chẳng hạn như 1 tuần có 7 ngày, lấy 7 nhân 7 ta được 49 và con số 49 có ý nghĩa khá quan trọng, Đỉnh và đáy có thể sẽ xuất hiện trong những ngày từ 49 cho đến 52. Nếu có xảy ra biến động khiến xu hướng thay đổi tức thì thì có thể rơi vào những ngày từ 42 cho đến 45.
Thời điểm quan trọng có thể xảy ra phản ứng với giá:
- Những ngày đã có hiện tượng đỉnh hoặc đáy
- 7 tháng sau đỉnh hoặc đáy sẽ có phản ứng nhỏ
- Từ 10 đến 14 ngày là thời điểm mà giá phản ứng. Nếu kéo dài hơn thì có thể giá sẽ phản ứng sau tiếp sau 28 đến 30.
Thời gian trong năm của lý thuyết Gann không chỉ đơn thuần là năm theo lịch mà nó được tính theo năm tài chính, thời gian được tính theo mùa, sự kiện thiên văn học và thời gian theo Kinh Thánh.
Ví dụ cho mô hình Gann:
Đây là một ví dụ điển hình các tương quan thiên văn học sử dụng biểu đồ Gann. Như đã nói ở trên, Gann luôn tin vào trật tự trong tự nhiên, tức là những chuyển động của các hành tinh quyết định sự kiện trên trái đất. Một ví dụ điển hình mà bạn hay thấy là có thể nhìn trăng và biết được thủy triều.
Gann đã tự tạo ra một dãy các số ứng dụng trong giao dịch tài chính mà không cần phải phân tích cơ bản hay kỹ thuật.
Những mức cản mạnh trong lý thuyết Gann bao gồm: xx0.5 và xx6.9. Nếu bạn thấy giá đang nằm tại mức 1108 và chạm đến 1110.5 thì tức là giá có khả năng sẽ cản 1116.9. Trường hợp cản 1116.9 thì sẽ tăng lên 1120.5 và tiếp tục lên 11126.9 gọi là up trend, ngược lại là down trend.
Cách đặt cắt lỗ và chốt lời:
- Nếu giá ở 110.5 thì mở lệnh mua tại 1111 và đặt chốt lời 1116.5, cắt lỗ 11109.
- Nếu giá ở 1120.5 thì mở lệnh mua tại 1121 và đặt chốt lời 1126.5, cắt lỗ 1119.
Áp dụng ngược lại với chiến lược down trend.
Lưu ý, thời điểm đặt lệnh bán ở phút thứ 27 đến 30 và 57 đến 59 trên khung thời gian 1 giờ, thời điểm mua ở phút thứ 8 đến 12 và 38 đến 42 trên khung thời gian 1 giờ.
Ngoài ra, bạn nên xem lại biên độ ngày liên quan đến tin để đặt lệnh tốt hơn. Không quên xác định từ phần mềm giao dịch MT4/MT5 các mức quản vì có thể sẽ có sự chênh lệch khi sử dụng trên cách phần mềm khác nhau để đặt lệnh hợp lý.
Kết luận
Theo FX Việt, việc học và giao dịch với lý thuyết Gann là cả một quá trình, đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn và nỗ lực. Hy vọng với những kiến thức trên, bạn sẽ có chiến lược giao dịch tốt hơn khi đầu tư chứng khoán, ngoại hối hay bất kỳ sản sản nào.
