Nhiều nhà giao dịch thích mô hình hình chữ nhật vì nó cung cấp tín hiệu cho sự liên tục của một xu hướng. Giao dịch thuận theo xu hướng cũng an toàn hơn giao dịch theo đảo chiều. Nếu bạn vẫn chưa biết mô hình chữ nhật là gì thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của Fx.com.vn nhé!
Mô hình chữ nhật trong chứng khoán là gì?
Khi giá được “kìm hãm” bởi hai đường xu hướng nằm ngang song song thì mô hình chữ nhật (hay còn gọi là Rectangle Pattern) sẽ phát triển. Trong trường hợp này, đường xu hướng thấp hơn cắt qua các đỉnh đóng vai trò là đường hỗ trợ và đường xu hướng cao hơn đóng vai trò là đường kháng cự.
Mô hình chữ nhật chỉ ra rằng người bán và người mua đang cố gắng áp đảo đối phương nhiều hơn nhưng áp lực không đủ để phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự. Trước khi phá vỡ, giá có thể chạm nhiều lần các đường hỗ trợ và kháng cự. Một khi nó xảy ra, giá sẽ di chuyển theo hướng mà nó đã phá vỡ.
Chỉ khi giá vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự thì hình chữ nhật mới hoàn thiện. Sau khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật, nó thường quay trở lại để retest đường hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục xu hướng trước đó một cách mạnh mẽ.
Các loại mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật tăng dần
Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng giá tăng và hình thành tại đỉnh của xu hướng tăng đó. Cuộc chiến về giá giữa người mua và người bán, thường kéo dài 1-2 tuần, được gọi là giai đoạn hình chữ nhật. Xu hướng sẽ càng lớn khi giá thoát ra khỏi mô hình hình chữ nhật càng lâu thì mô hình đã được tích lũy.
Về mô hình giá hình chữ nhật, Kirkpatrick C.D. và Dahlquist J.R. (2006) đã viết trong The Complete Resource for Financial Market Technicians 68% giá sẽ vượt qua rào cản và tăng cao hơn khi nó đang trong xu hướng tăng. Nó có 32% xác suất vượt qua ngưỡng kháng cự giảm.
Mô hình chữ nhật giảm dần
Mô hình chữ nhật giảm, trái ngược với mô hình chữ nhật tăng, được tạo ra khi giá đang đi xuống. Tức là, thị trường sẽ bắt đầu kháng cự và bước vào giai đoạn đi ngang (sideway) để lấy đà cho đợt sụt giảm tiếp theo của thị trường nếu xu hướng giảm kéo dài đến vùng quá bán.
Các nhà đầu tư hiện được khuyến cáo nên tránh thị trường và không thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Đường xu hướng này có thể được kiểm tra lại một hoặc hai lần khi giá thoát ra khỏi vùng hỗ trợ trước khi nó giảm sâu hơn nữa. Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để đặt lệnh.
Kirkpatrick C.D. và Dahlquist J.R. (2006) khẳng định rằng khả năng bứt phá tăng lên khi giá đang trong thời kỳ suy thoái đều là 50%.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Chiến lược giao dịch với mô hình chữ nhật này cũng đa dạng hơn vì khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật, nó thường quay trở lại để kiểm tra các đường hỗ trợ và kháng cự.
Cách 1: Đặt lệnh ngay khi giá thoát ra khỏi mô hình
Trong trường hợp này, bạn đặt lệnh ngay khi giá breakout khỏi hình chữ nhật. Cụ thể:
- Trader nên đặt lệnh mua khi giá vừa vượt qua vùng kháng cự và bắt đầu tăng.
- Trader nên đặt lệnh bán ngay khi giá vượt qua đường hỗ trợ xuống phía dưới.
Lợi thế của các giao dịch này là trader sẽ không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh, nhưng mức lợi nhuận sẽ không cao nhưng các mô hình giá khác.
Cách 2: Vào lệnh mua khi giá quay trở lại retest 2 đường trendline
Giá sẽ quay lại retest các đường kháng cự và hỗ trợ khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật. Đối với các nhà giao dịch, đây là thời điểm lý tưởng để tham gia thị trường.
Điểm vào của cách thức này được cho là vượt trội hơn với chiến lược này so với phương pháp 1. Tuy nhiên, giao dịch sử dụng kỹ thuật 2 có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh nếu giá không kiểm tra lại mà thay vào đó vẫn ở trong xu hướng ban đầu.
Đặt cắt lỗ chốt lời
Hiện nay, tất cả trader đều sử dụng cùng một kỹ thuật để đặt lệnh cắt lỗ (cắt lỗ) và chốt lời với hai chiến lược đã đề cập ở trên (chốt lời).
Khi sử dụng lệnh buy, bạn có thể đặt mức cắt lỗ bên dưới đường kháng cự vài pip và thu được lợi nhuận khi khoảng cách từ điểm cắt lỗ đến điểm phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng của hình chữ nhật và cùng phía với điểm phá vỡ của mô hình hướng đi.
Bạn có thể tăng nhẹ khoản lỗ của mình trên đường hỗ trợ khi sử dụng lệnh sell. Chốt lời cũng được đặt ở cùng phía với hướng bứt phá từ mô hình, tại một điểm gần bằng độ rộng của điểm bứt phá tính từ điểm bứt phá.
Tất cả các mô hình nến đảo chiều, chỉ báo và các công cụ phân tích kỹ thuật khác đều nên được sử dụng cùng với giao dịch theo mô hình chữ nhật để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã biết được mô hình chữ nhật là gì? Có nên đầu tư vào mô hình cờ chữ nhật hay không? Chúc bạn đầu tư thành công!
