Như bài phân tích cấu tạo của một cây nến, FX Việt đã đề cập đến vấn đề mô hình nến Nhật cơ bản chứa nhiều mô hình nến khác nhau. Hôm nay, FX Việt sẽ phân tích những mô hình nến Nhật cơ bản đó, gồm những nến như: nến con xoay, Marubozu và mô hình nến Doji. 

Mô hình nến con xoay

Nếu bạn nhìn thấy trên mô hình nến Nhật cơ bản xuất hiện bóng nến trên, bóng nến dưới dài và thân nến nhỏ, thì nến đó được gọi là mô hình nến con xoay. Dưới đây là hình ảnh mô hình nến con xoay thể hiện sức mạnh của người mua và người bán đang cân bằng nhau.’

Thân nến nhỏ (dù tăng hay giảm) cho thấy giá di chuyển chậm từ lúc mở đến đóng cửa và bóng nến cho thấy cả người mua và người bán đang cố gắng chiến thắng, nhưng hai bên đều thất bại và không bên nào chiếm thế thượng phong.

• Nếu mô hình nến con xoay hình thành trong một xu hướng tăng, có nghĩa là phe mua đang chiếm ưu thế và có thể giá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng.
• Nếu mô hình nến con xoay hình thành trong một xu hướng giảm, có nghĩa phe bán đang chiếm ưu thế và có thể sẽ tiếp tục giảm sâu.

Mô hình nến Nhật cơ bản: Marubozu 

Mô hình nến Marubozu là mô hình không có bóng nến từ các thân nến. Tùy thuộc vào việc thân nến được lấp đầy hay rỗng, mà mức cao và mức thấp giống nhau khi mở hoặc đóng.

Có hai loại Marubozus:

Marubozu trắng có một thân nến dài màu trắng, không có bóng nến. Giá mở phiên bằng với mức giá thấp và giá đóng phiên bằng với mức giá cao. Đây là một mô hình nến đầu cơ theo giá lên, vì nó cho thấy người mua đã kiểm soát toàn bộ phiên. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation) hoặc mô hình đảo chiều tăng giá (bullish reversal pattern).

Marubozu đen là thân nến đen dài, không có bóng. Mở phiên bằng với mức cao nhất và đóng phiên bằng với mức thấp nhất. Đây là mô hình nến đầu cơ giá giảm vì nó cho thấy người bán kiểm soát hành động giá cả phiên. Nó thường là mô hình tiếp tục giảm giá (bearish continuation) hoặc mô hình đảo chiều giảm giá (bearish reversal).

Mô hình nến Doji

Mô hình nến Doji có giá mở và đóng bằng nhau hoặc gần bằng nhau, đặc điểm của mô hình này là có thân nến rất ngắn. Phần thân nến nến Doji rất nhỏ, trông giống như một đường mỏng. Có 4 loại nến Doji đặc biệt.

Nến Doji thể hiện phe mua và phe bán đang do dự hoặc đấu tranh cho việc định vị thị trường.

Giá trong mô hình này, di chuyển trên và dưới giá mở cửa trong suốt phiên giao dịch, nhưng lại đóng tại giá mở hoặc rất gần giá mở. Cả người mua và người bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận đấu hòa.

Độ dài của bóng trên và bóng dưới có thể khác nhau và kết quả trông giống như một chữ thập, chữ thập ngược hoặc dấu cộng.

Khi một nến Doji hình thành trên biểu đồ của bạn, bạn phải đặc biệt chú ý đến các nến trước đó.

Nếu một Doji hình thành sau một loạt các nến có thân rỗng dài (như White Marubozus), thì Doji báo hiệu rằng người mua đang trở nên kiệt sức và suy yếu.

Để giá tiếp tục tăng thì cần thêm sự góp sức của những người mua khác nhưng thế lực mua lại giảm. Ngay lúc này, người bán đang tìm cách đi vào và đẩy giá xuống.

Nếu một Doji hình thành sau một loạt các nến có thân dài đầy (như Black Marubozus), thì đó là dấu hiệu cho rằng người bán đang trở nên kiệt sức và yếu đi.

Muốn giá tiếp tục giảm thì cần có nhiều người bán hơn tham gia vào thị trường, nhưng tất cả người bán đều thoát ra. Ngay lúc này, người mua đang trông chờ để có cơ hội nhận được giá rẻ.

Trong khi sự suy giảm đang lan rộng do thiếu người bán mới, sức mua tiếp tục tăng và cho thấy dấu hiệu của một pha đảo chiều ngoạn mục. Lúc này, điều bạn cần làm là tìm một phiên nến trắng để đóng bên trên phiên nến đen dài mở ra.

Kết luận

Ba mô hình nến Nhật cơ bản trên là những mô hình được áp dụng khá rộng rãi trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới và chưa biết nên chọn chỉ báo nào đơn giản mà lại hiệu quả, thì nên thử giao dịch với 1 trong 3 mô hình nến Nhật cơ bản trên và kết hợp cùng những chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro.