Chứng khoán Phố Wall biến động trái chiều vào thứ Năm khi các nhà giao dịch cân nhắc số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mạnh hơn dự kiến cùng với kế hoạch chi tiêu liên bang bổ sung của Tổng thống Joe Biden. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 406k trong tuần kết thúc 21st tháng, so với một cơ sở dự báo của 425k. Đây cũng đánh dấu mức thấp nhất kể từ sau đại dịch, nhấn mạnh sự phục hồi lành mạnh của thị trường lao động.
Chỉ số Russell 2000 tăng hơn 1% khi sự trở lại của các nhà giao dịch trong ngày được Reddit đánh giá đã thúc đẩy một đợt hoạt động đầu cơ khác ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đến trung bình. AMC Entertainment đã tăng 35% vào thứ Năm, đánh dấu mức tăng hàng tuần gần 120%. Cái gọi là chiến lược ‘ép ngắn’ ở đây nhằm mục đích buộc những người bán quyền chọn mua phải nhanh chóng cắt lỗ bằng cách mua lại cổ phiếu trên thị trường, dẫn đến một đợt tăng giá bất thường của giá cổ phiếu.
Các chỉ số Nasdaq 100 lùi 0,33%, tuy nhiên, như tăng lãi suất trái phiếu dài ngày sứt mẻ sự hấp dẫn của các tiêu chuẩn công nghệ trung tâm. Lãi suất kỳ hạn 10 năm tăng ngày thứ hai lên 1,608%, do các nhà đầu tư suy đoán rằng lợi suất có thể có nhiều khả năng tăng khi lạm phát gia tăng và thâm hụt tài khóa ngày càng lớn nếu chính quyền Biden có thể thúc đẩy chi tiêu tài khóa bổ sung.
GDP quý 1 của Hoa Kỳ phần lớn đạt mức kỳ vọng 6,4%, nhưng các đơn đặt hàng lâu bền đã bỏ lỡ dự báo với biên độ rộng. Điều này chủ yếu là do tình trạng thiếu chip khiến quá trình sản xuất ô tô bị gián đoạn.
Sắp tới, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi của ngày thứ Sáu để tìm manh mối về mức giá tăng và sự phân chia của chúng đối với triển vọng chính sách của Fed. Con số này dự kiến sẽ ở mức 2,9% – mức cao nhất kể từ năm 1992 một phần do hiệu ứng cơ sở thấp. Những lo ngại xung quanh lạm phát tăng cao khiến thị trường dễ bị biến động mạnh nếu các con số thực tế lệch quá xa so với dự báo cơ bản.
Dự báo thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương
Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương được định vị sẽ mở cửa cao hơn sau sự dẫn dắt tích cực từ Phố Wall. Hợp đồng tương lai ở Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Ấn Độ đang trong tình trạng tốt hơn.
Chỉ số Hồng Kông Hang Seng (HSI) hồi phục trong vòng hai tuần qua, tăng hơn 5% kể từ ngày 13 Tháng Năm thứ. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mức tăng, đẩy chỉ số Hang Seng Tech Index cao hơn 6,9% trong cùng kỳ. Sự hội tụ của MACD cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa cho chỉ số nếu nó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự trên “Kênh giảm dần” được hình thành từ đầu tháng 3 (biểu đồ bên dưới).
Phân tích kỹ thuật chỉ số Nasdaq 100
Chỉ số Nasdaq 100 có khả năng đã hình thành một mô hình “Đáy kép” nhỏ vốn có bản chất tăng giá. Mô hình này cho thấy chỉ số đã tìm thấy hỗ trợ ngắn hạn tại khoảng 13,000 và có thể được định vị để tăng thêm. Mức hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở 13.430 (phần mở rộng 161,8%), trong khi mức kháng cự chính có thể được nhìn thấy ở mức 14.000 (phần mở rộng Fibonacci 200%). Chỉ báo MACD hình thành sự giao nhau trong xu hướng tăng, cho thấy rằng động lượng tăng đang thịnh hành.
Phân tích kỹ thuật chỉ số Hang Seng
Chỉ số Hang Seng (HSI) có thể đã hình thành mô hình biểu đồ “Đáy kép” trên biểu đồ hàng ngày và có thể được định vị để tăng giá hơn nữa (biểu đồ bên dưới). Chỉ số đã vượt lên trên đường SMA 100 ngày xác định xu hướng với đà tăng. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 29,344 – mức thoái lui Fibonacci 50%. Việc bứt phá trên mức này có thể mở ra cánh cửa cho tiềm năng tăng giá hơn nữa với mức 29,778 – mức thoái lui Fibonacci 38,2%.
Phân tích kỹ thuật chỉ số ASX 200
Chỉ số ASX 200 đang đối mặt với mức kháng cự quan trọng tại 7.126 (phần mở rộng Fibonacci 261,8%). Việc phá vỡ mức này có thể sẽ gia tăng áp lực mua trong ngắn hạn và mở ra cánh cửa cho tiềm năng tăng giá tiếp tục lên tới 7.200. Chỉ báo MACD sắp hình thành sự giao nhau trong xu hướng tăng, cho thấy rằng đà tăng đang được hình thành.
