Order Flow là gì? – Order Flow được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả hiện nay. Order Flow đã được nhiều chuyên gia áp dụng thành công trong quá trình đầu tư của mình. Chính xác thì Order Flow là gì? Cách ứng dụng Order Flow như thế nào trong đầu tư? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Order Flow là gì?
Order Flow là một phương thức giao dịch giúp nghiên cứu thị trường thông qua việc theo dõi và phân tích các lệnh (Order). Ưu điểm của Order Flow là nó có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức cũng như những thay đổi của thị trường và mô hình giá cả. Nhà giao dịch sẽ có thể đưa ra lựa chọn đầu tư tốt nhất với sự trợ giúp của tất cả các yếu tố này.
Đặc điểm nổi bật của Order Flow là gì?
Order Flow mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
Xác định xu hướng thị trường: Chiến lược Order Flow hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán xu hướng thị trường. Ví dụ, vùng quá bán và quá mua. Từ đó, tận dụng cơ hội để đặt lệnh và nâng cao tỷ suất lợi nhuận của bạn.
Tăng khả năng giao dịch có lợi nhuận: Khi áp dụng Order Flow, các nhà giao dịch sẽ đưa ra các quyết định có động cơ hơn về việc vào lệnh. Khi một lệnh được đặt vào đúng thời điểm, nhà giao dịch sẽ có cơ hội khớp lệnh với mức giá dự đoán và thu được lợi nhuận lớn.
Nhận biết xu hướng giá kịp thời: Order Flow hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem xu hướng giá đang tăng, giảm hay được điều chỉnh trong thời gian thực. Từ đó vào lệnh mua hoặc bán chuẩn xác cho từng thời điểm.
Báo hiệu thị trường trong tương lai: Bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch này, các trader có thể dự đoán các giao dịch trong tương lai sẽ diễn ra ở đâu. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp kỹ thuật này với các chỉ dẫn kỹ thuật để quyết định nên giao dịch sản phẩm nào
Giảm thiểu rủi ro: Lập một kế hoạch ngay từ đầu sẽ giúp các nhà giao dịch giảm thiểu khả năng thua lỗ. Thay vì giao dịch dựa trên cảm xúc, bạn có thể sử dụng Dòng lệnh để phân biệt hướng rẽ.
Order Flow Trading hoạt động như thế nào?
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, chiến lược Order Flow hỗ trợ phân tích thị trường và hỗ trợ các nhà giao dịch đặt lệnh vào thời điểm thích hợp. Theo đó, phương thức giao dịch Order Flow được tạo thành từ các biểu đồ, chỉ báo phổ biến như:
DOM (Depth of Market): Biểu đồ thể hiện độ sâu của thị trường. Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ này để quan sát quy luật cung và cầu liên quan như thế nào đến các thời điểm khác nhau.
Footprint Chart: Biểu đồ dấu chân, còn được gọi là biểu đồ khối lượng giao dịch, hiển thị số lượng giao dịch xảy ra theo thời gian.
Volume Profile: Tại các khoảng thời gian chi tiết, biểu đồ hiển thị các mức giá tương quan với khối lượng lệnh mua và bán.
Time and Sales: Danh sách các đơn đặt hàng được mua và bán trên thị trường hiện tại. Tên của danh sách này gợi ý rằng nó hiển thị giá, khối lượng và thời gian.
Đây là những biểu đồ được áp dụng trong Order Flow. Do đó, khi sử dụng chiến lược này, các nhà giao dịch có thể đánh giá tình trạng của thị trường và quyết định mua hoặc bán một cách chính xác dựa vào biểu đồ. Tất cả họ đều đang cố gắng tận dụng thị trường này để kiếm lợi. Áp dụng các chiến lược giao dịch bổ sung, công cụ kỹ thuật hiệu quả, kinh nghiệm và thông tin bạn có được vào kế hoạch giao dịch của mình.
Những lưu ý khi quyết định thực hiện phương pháp Order Flow
Không chỉ Order Flow mà khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào để giao dịch, để giảm thiểu rủi ro không cần thiết trong quá trình đầu tư, các nhà giao dịch nên lưu ý một số điểm sau:
Sử dụng một nền tảng chuyên biệt để thực hiện Order Flow
Chúng ta phải chọn một nền tảng giao dịch tiên tiến có sử dụng Order Flow trước khi giao dịch theo phương pháp này. Và hai phương pháp tốt nhất mà chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng là Biểu đồ Sierra hoặc ATAS. Hai kỹ thuật này đã trở nên rất phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối trong những năm gần đây. Trade Station là một cơ chế mà các nhà giao dịch có thể sử dụng với thị trường chứng khoán.
Đối với nền tảng giao dịch ATAS nói riêng, đây là một phần mềm quản lý đơn hàng giúp hợp lý hóa quy trình giao dịch cho Retail Trader. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể kết nối hệ thống với các nguồn dữ liệu hoặc tài sản khác được giao dịch trên mạng. ATAS cũng cung cấp nhiều chỉ báo kỹ thuật cụ thể cho các nhà giao dịch để họ có thể chọn và truyền các lệnh.
Ưu điểm của nền tảng ATAS:
- Cung cấp cho các nhà giao dịch hệ thống Order Flow, kết hợp một số công cụ kỹ thuật khác.
- Các đơn vị có thể được tùy chỉnh dễ dàng bởi trader. Ngoài ra, nền tảng liên kết thông tin từ các chỉ số và tài sản để hỗ trợ dự đoán thị trường.
- Đo lường miễn phí.
- Có một số ngôn ngữ lập trình dành cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.
- Sở hữu hơn 25 biểu đồ với nhiều tính năng giúp giao dịch dễ dàng hơn.
Biểu đồ Sierra: Hệ thống Order Flow Trading uy tín
Biểu đồ Sierra là kỹ thuật giao dịch tiếp theo mà chúng tôi muốn cung cấp cho bạn. So với ATAS, Biểu đồ Sierra cung cấp các tính năng bổ sung để hỗ trợ các nhà giao dịch tiến hành nghiên cứu thị trường. Bạn sẽ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ giao dịch bằng Biểu đồ Sierra chỉ với một mức phí nhỏ. Ngoài ra, do bố cục thân thiện với người dùng, các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng biểu đồ phân tích Order Flow này.
Đặc biệt, đây là một nền tảng tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch chứng khoán vì nó cung cấp các công cụ được thiết kế đặc biệt để nghiên cứu thị trường.
Người dùng tin rằng đây là tùy chọn tốt nhất vì mặc dù giao diện khá đơn giản nhưng chức năng mà nó đem lại khiến người dùng khá bất ngờ. Khi sử dụng chiến lược này, bạn sẽ cảm thấy mình giống như một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Các tổ chức, công ty và quỹ phòng hộ cũng đã sử dụng qua Sierra Chart và rất hài lòng với nó.
Ưu điểm của Sierra Chart:
- Một công nghệ hiện đại để nghiên cứu thị trường với giao diện người dùng trực quan.
- Chi phí đăng ký thấp.
- Có thể tùy chỉnh linh hoạt.
- Trader có thể dễ dàng thực hiện vào lệnh một cách tự động.
- Sự thuận tiện trong phân tích thị trường của các nhà giao dịch được tăng lên nhờ sự sẵn có của một số công cụ và chỉ báo kỹ thuật.
Chọn nhà môi giới để giao dịch với Order Flow
Tiếp theo, điều quan trọng mà trader cần phải chú ý là phải chọn một sàn giao dịch uy tín để sử dụng Order Flow. Bạn phải có kiến thức phù hợp về một nhà môi giới trước khi quyết định có nên giao dịch với họ hay không?.
Kết hợp các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật cùng Order Flow Trading
Giao dịch với Order Flow có thể mang lại lợi nhuận tuyệt vời, nhưng các nhà giao dịch phải biết cách sử dụng các chỉ số và công cụ phù hợp nhất cho chiến lược này. Đôi khi chúng ta cần nhiều hơn là một công cụ để theo dõi và phân tích các biến động về giá. Và bạn có thể nhận trợ giúp từ ATAS – một nền tảng giao dịch với Order Flow.
Các chuyên gia giao dịch trước tiên phải điều tra và đánh giá hiệu quả của nền tảng này. Bạn có thể thử nghiệm kết hợp Order Flow và các chỉ số biểu đồ.
Volume Profile
Volume Profile được biết đến là một hệ thống tham số để hỗ trợ phân tích thị trường. Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch tại các điểm định giá khác nhau. Theo đó, khối lượng giao dịch tại các khung thời gian khác nhau sẽ được hiển thị trên Volume Profile.
Các nhà giao dịch có thể xem và xác định điểm mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách sử dụng dữ liệu mà Volume Profile cung cấp. Giá ở phạm vi mua quá mức hoặc bán quá mức sẽ được hiển thị bằng các thanh màu xanh lam. Khối lượng giao dịch được thể hiện bằng các thanh màu đen. Phần lớn các giai đoạn sẽ có khối lượng giao dịch tương đương.
Những chỉ báo Order Line
Chỉ báo Order Line cho biết giá trị thực và khối lượng giao dịch cao nhất. Mục đích của các chỉ báo Order Line này là làm nổi bật các xu hướng giao dịch có liên quan. Lấy lợi nhuận, dừng lỗ và các điểm mua và bán hợp lý làm ví dụ. Các chỉ số này hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý tiền của họ và lựa chọn các giao dịch có lợi nhuận.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể phát hiện các vùng quá mua hoặc quá bán dựa trên Chỉ báo Order Line. Tự động thiết lập vị thế mua/bán thích hợp sau đó. Các nhà giao dịch bận rộn cũng có thể sử dụng chiến lược giao dịch này.
Nghiên cứu kỹ càng
Bất kể bạn là trader mới hay có nhiều năm kinh nghiệm thì điều đầu tiên bạn cần chú ý trong mọi tình huống là phải thận trọng trong tất cả các hành động. Bởi vì bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền chỉ với một sai lầm. Bạn cũng cần phải chú ý từng hành động của mình khi sử dụng chiến lược Order Flow. Bạn cần phải hiểu những gì biểu đồ đang hiển thị, sổ đặt hàng và hồ sơ khối lượng. Tiếp theo, bạn cũng cần phân tích và đưa ra dự đoán về các tình huống thị trường tiềm năng, bao gồm thay đổi giá và liệu có nên đặt lệnh mua hoặc bán tiếp theo hay không?
Nếu bạn đã quen với việc nghiên cứu và phân tích thị trường, nhìn chung bạn sẽ có thể biết được khi nào thị trường sẽ biến động. Chẳng hạn, có rất nhiều khối lượng giao dịch trong các hộp màu đỏ và các thanh màu liên tục thay đổi. Với hộp màu xanh lá và màu đỏ sẽ cho trader dự báo về thị trường trong thời điểm sắp tới dựa vào khối lượng giao dịch.
Ngoài ra, nếu có nhiều hộp màu đỏ hơn, điều đó cho thấy doanh số bán hàng đang tăng lên. Khối lượng mua sẽ tăng lên nếu có nhiều mặt hàng hơn trong hộp màu xanh. Khi thấy thị trường giảm đột ngột và xu hướng đảo ngược, các nhà giao dịch cần theo dõi và nghiên cứu kỹ lưỡng để đặt lệnh đúng. Điều này chứng tỏ rằng có đủ thông tin và kiến thức chuyên môn sẽ giúp bạn đánh giá thị trường chính xác hơn.
Để các nhà giao dịch lành nghề trở thành bậc thầy của thị trường, họ phải cẩn thận khi thực hiện giao dịch. Họ sử dụng hợp lý chỉ báo, kết hợp công cụ và sổ đặt hàng. Nếu bạn có thể làm như vậy, cơ hội chiến thắng của bạn sẽ tăng lên.
Nắm được các thuật toán và đặt lệnh tự động
Hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các thuật toán và tính năng thông minh để tiến hành giao dịch nhờ sự tiến bộ của công nghệ và đầu tư tài chính đương đại. Để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch vào thời điểm đó, Order Flow đã được tạo ra. Để hỗ trợ các nhà giao dịch trên con đường giao dịch tài chính dễ dàng hơn, các nền tảng công nghệ tự động, phần mềm, thuật toán thông minh và các chỉ báo có thể thích ứng đã được phát triển.
Giao dịch tự động mang đến cho bạn lợi ích của tốc độ nhanh như chớp khi sử dụng các thuật toán, cho phép bạn tối đa hóa thời gian và thành công. Điều này được sử dụng bởi các ngân hàng và các nhà đầu tư tổ chức như nhau để giao dịch với nhiều đơn đặt hàng. Đây cũng là một lựa chọn cho các thương nhân bán lẻ.
Tuy nhiên, không có thuật toán hay công nghệ nào có thể đảm bảo cho bạn chiến thắng trọn vẹn. Để phát triển những gì họ mong muốn, thương nhân cần phải đủ kiến thức và kinh nghiệm cũng như những chiến lược phân tích phù hợp nhất.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã có cái nhìn tổng quan về Order Flow cũng như những kinh nghiệm giao dịch thành công với Order Flow. Chúc bạn đầu tư thành công!
