Quasimodo là gì? Nếu bạn đầu tư vào thị trường forex và đã từng nghe đến mô hình Quasimodo Forex nhưng vẫn không biết mô hình này hoạt động như thế nào cũng như cách giao dịch với mô hình này như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay nhé!
Quasimodo là gì?
Nhiều độc giả khi nghe đến cụm từ Quasimodo có thể sẽ nghĩ ngay đến một nhân vật trong cuốn sách nổi tiếng “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo nếu chưa từng tham gia vào thị trường ngoại hối hoặc giao dịch tài chính. Theo như cuốn sách này hội chứng “Quasimodo” được dùng để mô tả những cá nhân có mặc cảm về thể chất.
Cũng không tự nhiên trong thị trường forex lại có một mô hình giá có cùng tên. Bởi tên gọi và đặc điểm của nó sẽ khiến bạn hình dung ra một cơ thể không cân đối. Quasimodo là mô hình biến dạng ở một bên vai. Có lẽ vì thế mà người ta liên tưởng ngay đến chú gù trong sách và đặt cho mô hình cái tên Quasimodo.
Trước khi kết thúc một xu hướng mạnh mẽ trước đó, một mô hình đảo ngược giá hay còn được gọi là mô hình Quasimodo sẽ xuất hiện để báo hiệu rằng xu hướng đang suy yếu và thị trường có thể sẽ quay đầu.
Hiện tại mô hình Quasimodo có 2 dạng là Bullish Quasimodo và Bearish Quasimodo.
Mô hình Bearish Quasimodo là gì?
Bearish Quasimodo là một mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình này xuất hiện khi kết thúc một xu hướng tăng và báo hiệu sự kết thúc của xu hướng với sự đảo chiều giảm của giá.
Trên tất cả các thời kỳ và trong nhiều loại thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy Quasimodo giảm giá. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch thường sẽ chỉ giao dịch nếu mẫu này hiển thị trên khung M30 trở lên vì nó chỉ rất đáng tin cậy trên các khung thời gian lớn.
Đặc điểm nhận dạng và so sánh với mô hình vai đầu vai phổ biến:
Mô hình Bearish Quasimodo có một đỉnh chính, hai đỉnh phụ có chiều cao gần như bằng nhau và đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất.
Chắc hẳn đã nhận thấy Bearish Quasimodo giống với mô hình Head and Shoulders phổ biến như thế nào. Cũng chính vì lý do đó, mô hình Quasimodo còn được gọi là biến thể của mô hình Head and Shoulders.
Khác với mô hình Head and Shoulders có 2 đáy có chiều cao gần như bằng nhau, thì mô hình Bearish Quasimodo bao gồm 3 đỉnh và 2 đáy với đỉnh ở giữa cao nhất với đáy thứ 2 thấp hơn đáy thứ nhất.
Cấu trúc của xu hướng tăng phía trước của mô hình Bearish Quasimodo sẽ bị phá vỡ sớm hơn đối với so với mô hình Head and Shoulders. Sau khi đạt mức cao nhất, giá đã giảm xuống dưới mức thấp trước đó (LL). Tại thời điểm này, cấu trúc xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ và cấu trúc xu hướng giảm sau đó được thiết lập. Ngược lại, cấu trúc xu hướng tăng trong mô hình Head and Shoulders chỉ thực sự bị phá hủy khi giá breakout đường Neckline
Kết quả là, so với mô hình Head and Shoulders thống trị, mô hình Bearish Quasimodo cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm sớm hơn và mạnh hơn. Do đó, kỹ thuật vào cũng sẽ thay đổi trên cả hai mô hình. Khi có một điểm vào cho mô hình Head and Shoulders với giá breakout đường Neckline, thì với mô hình Bearish Quasimodo, trader sẽ vào lệnh ở mức giá gần với vai trái.
Tâm lý thị trường đằng sau mô hình Bearish Quasimodo
Xu hướng tăng này sẽ thịnh vượng trong giai đoạn đầu (1) và sự lạc quan của thị trường khuyến khích người mua từ cả những người giao dịch đột phá và theo xu hướng, tạo điều kiện để hình thành các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn.
Khi thị trường tạo ra đáy mới cao hơn ở vị trí (2) sau khi điều chỉnh giảm, các nhà giao dịch theo xu hướng cũng tham gia vào thị trường ở mức giảm mới. Mặc dù có xu hướng thanh lý các khoản nắm giữ của họ, đây là vị trí hòa vốn cho các nhà giao dịch đột phá đã mua khi phá vỡ mức cao trước đó. Mặc dù vậy, sức mua của xu hướng vẫn còn mạnh, đẩy giá lên một mức cao mới cao hơn.
Khi các nhà giao dịch theo xu hướng kiếm được lợi nhuận cao và các nhà giao dịch đột phá đã thanh lý vị thế của họ, giá sẽ giảm xuống. Giá sẽ phá vỡ đáy cao hơn trước đó, khiến đám đông bên ngoài bán ra với kỳ vọng rằng thị trường đã đảo chiều, dẫn đến giá giảm thêm. Sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh khi phe bán đẩy giá lên cao hơn, nhưng nó sẽ không vượt qua mức cao trước đó. Nếu đúng như vậy, phe mua sẽ tin vào một thị trường giá lên và kế hoạch của phe bán sẽ thất bại. Sau khi đẩy giá lên cao, các tay chơi lớn sẽ bán ra và kéo giá xuống sâu hơn, chính thức đảo chiều thị trường.
Mô hình Bullish Quasimodo là gì?
Khi một đợt giảm mạnh trước đó kết thúc, một mô hình đảo chiều tăng giá sẽ xuất hiện biểu thị sự kết thúc của xu hướng và khả năng đảo chiều tích cực.
Tương tự như mô hình Quasimodo giảm giá, mô hình Bullish Quasimodo có thể được nhìn thấy trên hầu hết các thị trường tài chính, trong tất cả các loại tài sản và trong thời gian dài.
Đặc điểm nhận dạng và so sánh với mô hình Head and Shoulders:
Mô hình Bullish Quasimodo có đáy trung tâm (còn được gọi là phần đầu) là đáy thấp nhất, trong khi hai đáy bên (còn được gọi là vai trái và vai phải) có chiều cao gần như bằng nhau, đỉnh thứ hai luôn cao hơn đỉnh thứ nhất. Cũng tương tự như mô hình Bearish Quasimodo thì mô hình Bullish Quasimodo cũng chính là biến thể của mô hình Head and Shoulders
Khác dí mô hình Head and Shoulders có đỉnh thứ hai gần như bằng với đỉnh thứ nhất thì mô hình Bullish Quasimodo luôn có đỉnh thứ hai cao hơn.
Không những thế, cấu trúc của xu hướng giảm sẽ bị phá vỡ sớm hơn ở mô hình Bullish Quasimodo. Cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ khi đỉnh thứ hai hình thành và vượt qua đỉnh trước đó. Một cấu trúc xu hướng tăng mới được tạo ra khi giá hình thành đáy thứ ba cao hơn đáy ở giữa. Do đó, mô hình Head and Shoulders có tín hiệu đảo chiều tăng yếu hơn và muộn hơn so với mô hình Bullish Quasimodo.
Với mô hình Bullish Quasimodo, điểm vào sẽ ở gần vai trái của mô hình, giống như trong mô hình Head and Shoulders khi giá breakout đường Neckline.
Tâm lý thị trường đằng sau mô hình Bullish Quasimodo
Tâm lý thị trường của mô hình Bullish Quasimodo có thể được phân tích bằng các phương pháp tương tự như mô hình Bearish Quasimodo, nhưng theo hướng ngược lại.
Khi nào thì trader nên thiết lập giao dịch với mô hình Quasimodo?
Đầu tiên, theo như các chuyên gia trên thị trường thì thời điểm vào lệnh là sau một đợt phục hồi hoặc bán tháo đáng kể trước đó, điều này cho thấy rằng thị trường đã thiết lập một xu hướng rõ ràng và khá mạnh mẽ. Ngoài ra, khi thị trường đang trong một xu hướng rõ ràng, nó sẽ được thể hiện qua cấu trúc của xu hướng.
Thứ hai, mô hình Quasimodo là một chiến lược giao dịch dựa trên cấu trúc xu hướng của thị trường. Khi cấu trúc xu hướng bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược sử dụng mô hình này. Cụ thể, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng với giá liên tục tạo ra các mức cao mới cao hơn (HH) và mức thấp mới cao hơn (HL), một mô hình Bearish Quasimodo được hình thành khi giá không thể tạo ra các mức thấp mới cao hơn. Ngược lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm với giá liên tục tạo ra các mức thấp thấp hơn mới (LL) và mức cao thấp hơn mới (LH), thì mô hình Quasimodo tăng giá bắt đầu xuất hiện khi giá không thể tạo các mức cao mới thấp hơn.
Cách giao dịch với mô hình Quasimodo?
Đối với mô hình Bearish Quasimodo
Điều kiện giao dịch:
- Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, với nhiều đỉnh mới cao hơn (HH) và các đáy mới cao hơn (HL) liên tiếp.
- Khi cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ và giá hình thành đáy mới thấp hơn (LL), mô hình Bearish Quasimodo sẽ được hình thành.
Thiết lập giao dịch
- Để giao dịch với mô hình Bearish Quasimodo, có 2 cách để vào lệnh. Cách thứ nhất là đặt lệnh chờ bán (Sell Limit) tại mức giá gần với vai trái (đỉnh thứ nhất), cách thứ hai là vào lệnh Sell khi có tín hiệu giá quay đầu giảm tại vai phải (đỉnh thứ ba).
- Đặt stop loss ngay phía trên đỉnh cao nhất của mô hình (trên đỉnh đầu) và đặt take profit ở mức giá gần với đáy thứ hai của mô hình Bearish Quasimodo – mức lợi nhuận mục tiêu của mô hình.
Đối với mô hình Bullish Quasimodo
Điều kiện giao dịch:
- Thị trường rõ ràng đang trong xu hướng giảm, hình thành một loạt các đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH).
- Cấu trúc xu hướng giảm của thị trường bị phá vỡ: đỉnh cao hơn (HH) được hình thành.
Thiết lập giao dịch
- Có 2 cách để tham gia giao dịch với mô hình Bullish Quasimodo. Cách thứ nhất là đặt lệnh giới hạn mua gần mức giá vai trái (thấp đầu tiên). Cách thứ 2 là chỉ mua khi có tín hiệu giá thị trường đảo chiều ở vai phải (đỉnh thứ ba).
- Đặt stop loss: ngay bên dưới mức thấp nhất thấp nhất của mẫu (bên dưới phần đầu đảo ngược).
- Đặt take profit: mục tiêu lợi nhuận của mô hình là gần mức cao thứ hai của mô hình Quasimodo tăng giá.
Lưu ý: Trong thực tế, mặc dù cách đặt stop loss và take profit đã được trình bày ở trên, nhưng trong một số trường hợp, nếu đặt các điểm này dẫn đến tỷ lệ Risk:Reward không tốt, bạn có thể tùy chỉnh vị trí của chúng để cải thiện tỷ lệ R:R. Ví dụ, đối với mô hình Bearish Quasimodo, thay vì đặt stop loss ngay phía dưới đáy thấp nhất của mô hình, bạn có thể đặt nó ngay phía dưới đáy thứ ba (vai phải), hoặc dời take profit ra vị trí xa hơn nếu có sự xác nhận mạnh mẽ của tín hiệu đảo chiều.
Kết luận
Quasimodo được xem là một mô hình giá có tính hiệu quả cao trong việc xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Với cấu trúc gồm 3 đỉnh 2 đáy, Quasimodo đặc biệt hữu ích trong việc xác định các điểm vào lệnh mua và bán, và thiết lập các điểm stop loss và take profit phù hợp. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được Quasimodo là gì cũng như cách giao dịch với nó. Chúc bạn đầu tư thành công!
