Reward là gì? Tại sao lại là yếu tố mà các trader kinh nghiệm luôn xem xét trong giao dịch? Tuy reward rất quan trọng nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ những người mới giao dịch. Cùng theo dõi bài viết ngay dưới đây của FX Việt hôm nay nhé! Để có cái nhìn tốt nhất về Reward và lí do tại sao nó lại quan trọng.
- Robot Forex là gì? Có nên dùng nó cho trade Forex tự động
- RSI là gì? Những quy tắc giao dịch với đường RSI chính xác
- Sàn giao dịch Forex hay ngoại hối là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất
- Scalping là gì? Bật mí cách sử dụng chúng hiệu quả nhất
- Sideway là gì? Thị trường đi ngang (sideway) hoạt động thế nào?
Reward là gì? Risk Reward Ratio là gì?
Reward là tỉ lệ rủi ro và phần thưởng người chơi nhận được trong một giao dịch. Tỷ lệ rr này các nhà đầu tư dùng để so sánh lợi nhuận dự kiến sẽ đạt được với mức rủi ro về vốn mà họ phải đánh mất. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ biết nếu thắng thì họ được bao nhiêu, nếu thua thì họ mất bao nhiêu.
Rủi ro và phần thưởng được tính dưới dạng tỷ lệ là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến Stop Loss với từ điểm vào lệnh đến take profit.
Bạn có thể thấy nhiều cách khác viết khác như Risk/Reward Ratio, Risk:Reward Ratio hoặc Risk-Reward Ratio; tất cả các tên này đều chỉ về tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng. Cùng nhiều thắc mắc r&r là gì (hay rr là gì)?, rr từ viết tắt của Risk Reward mà các trader thường gọi.
Đây câu trả lời cho câu reward là gì? của nhiều người.
Risk Reward và Winrate có mỗi quan hệ như thế nào?
Winrate (tỷ lệ thắng) là số lệnh bạn thắng trên thị trường chia cho tổng số lệnh bạn đã tham gia. Chẳng hạn như bạn trade 10 lệnh, trong có 7 lệnh thắng, thì tỷ lệ winrate của bạn đang ở mức 70%.
Hai tỷ lệ Risk Reward và winrate giúp bạn đưa ra giải pháp thích hợp cho bản thân trong giao dịch forex. Vì vậy mà bạn cần CÂN ĐỐI 2 yếu tố này một cách hợp lý.
Thường các trader mới chỉ quan tâm đền winrate và hoàn toàn bỏ qua Risk Reward (tỷ lệ phần thưởng/rủi ro). Chỉ quan tâm tới xác suất chiến thắng nhưng lại bỏ qua tỷ lệ rủi ro rất khiến bạn có những quyết định sai lầm.
Risk – Reward và Winrate có mối quan hệ ngược chiều, nghĩa là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ phần thưởng/rủi ro giảm. Để giải thích cho hiện tượng tỷ lệ nghịch đó là khi bạn khi di chuyển điểm take profit vào gần hơn so với điểm hạ lệnh mua/bán và stop loss xa hơn; sẽ làm tăng khả năng thắng lệnh và giảm tỷ lệ rủi ro xuống.
Sự quan trọng của Risk – Reward
Mỗi một sàn giao dịch hệ thống đều có chiến lược phòng tránh rủi ro. Risk – Reward là thang đo để đánh giá mức nguy hiểm trước khi vào lệnh. Tỷ lệ này cho chúng ta biết khả năng lợi nhuận mà các trader vào lệnh thành công và sức chịu đựng rủi ro khi gặp bất trắc.
Xác định chính xác tỷ lệ này sẽ giúp bạn đánh giá được chất lượng của lệnh giao dịch này là có lợi hay có hại. Việc Risk – Reward có số dương càng lớn thì càng tốt nhưng winrate bạn cũng không nên bỏ qua, cần điều chỉnh tỷ lệ thắng sao cho hợp lý với từng chiến dịch. Để đánh giá một chiến thuật Risk – Reward của bạn là tối ưu khi bạn đạt được lợi nhuận trong dài hạn, cho dù tỉ lệ chỉ có đạt 50% hoặc thấp hơn đi nữa.
Nên duy trì tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu?
Việc chọn tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào hai yếu tố là tâm lý của trader và hệ thống giao dịch được sàn cung cấp. Sẽ không có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.
Rất nhiều cứ lầm tưởng rằng chỉ cần đặt thả lỏng take profit và siết chặt stop loss thì có dễ dàng làm cho lợi nhuận tăng trong một thời gian dài. Thật tiếc cho bạn vì thị trường thực không hề đơn giản như trong lý thuyết mà bạn đã đọc. Vì Forex luôn có những biến động bất ngờ khiến cho những suy đoán đúng cũng thành sai.
Lựa một điểm take profit xa hơn sẽ khiến cho khả năng thành công của giao dịch bị giảm đi. Cùng với việc kéo điểm stop loss vào gần hơn khiến cho lệnh dễ gặp phải stop hunt ( các big bog săn thanh khoản bằng cách quét các điểm stop loss) và bị ảnh hưởng khi thị trường bị biến động.
Thay vì cứ chăm chăm vào việc làm tăng tỷ lệ Risk – Reward tới mức phi lí, thì bạn hãy nên tập trung vào quan sát tìm hiểu forex. Để có thể nhận biết được tín hiệu kiếm lời từ thị trường.
Lời khuyên cho những người mới chơi
Sẽ không có tỷ lệ Risk – Reward nào là phù hợp, tối ưu nhất. Do đó bạn cần kết hợp tỷ lệ lời lỗ với tỷ lệ winrate cho hài hòa. Nếu bạn đang sử dụng một phương pháp giao dịch có tỷ lệ winrate cao, thì chỉ cần chọn một tỷ lệ Risk – Reward thấp là đủ và ngược lại.
Tỷ lệ winrate được đánh giá là cao khi phần trăm trêm 20% .Tỷ lệ Risk – Reward tối thiểu phải đạt được là 1:1.1, có nghĩa khi bạn 1 đặt đồng vốn thì ít nhất sẽ mang lại cho 1.1 đồng lợi nhuận. Tôi sẽ giải thích luôn cho bạn tại sao là 1:1.1 mà không phải là 1:1.
Khi bạn trade, bạn phải thông qua các broker, và các broker này sẽ thu phí giao dịch (spread), phí commission (nếu có, với tài khoản ECN), phí qua đêm swap (nếu bạn để lệnh qua đêm). Do đó, khi trade đường dài, tỷ lệ winrate là 5/5 và Risk – Reward là 1.1 bạn sẽ không hòa vốn được mà sẽ thua tiền các loại tiền phí trên. (Đừng nghĩ nó nhỏ nhé, sẽ âm hết số vốn của bạn nếu trade trong thời gian dài).
Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong kiến thức về reward là gì?, hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hay và trải nghiệm thú vị. Trên thực tế thì khi áp dụng một lý thuyết nào đó thì nó chỉ mang tính chất tương đối mà thôi, do vậy khi ứng dụng R:R vào giao dịch cũng thế, để đạt được hiệu quả tốt nhất ngoài nắm được rõ bản chất reward là gì bạn cũng cần kết hợp thêm một số lý thuyết về phân tích kỹ thuật nghiệp vụ giao dịch khác nữa.
Theo dõi website FX.com.vn để được cập nhật nhanh nhất những kiến thức cơ bản đầu tư forex nhé!
