Stop Hunt là gì? Stop Hunt được biết đến là một thuật ngữ khá quan trọng trong thị trường tài chính. Nhiều trader khi mới bắt đầu tìm hiểu thị trường tài chính đã gặp không ít khó khăn liên quan đến Stop Hunt. Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu về Stop Hunt là gì? Cách tránh Stop Hunt trong đầu tư thông qua bài viết hôm nay nhé!
Stop Hunt là gì?
Trước tiên, hãy phân tích “Stop Hunt”: Stop đề cập đến các lệnh cắt lỗ mà bạn đặt trên các sàn giao dịch ngoại hối hoặc tiền điện tử, trong khi đó, Hunt được hiểu là đi săn và trong ngữ cảnh này là săn các lệnh dừng lỗ của các trader nhỏ lẻ trên thị trường.
Vậy thì ai là thợ săn? Bạn cũng có thể quen thuộc với các thuật ngữ sàn kill long, sàn kill short hay sàn kill margin ngoài thuật ngữ Stop Hunt. Như vậy chắc hẳn bạn đã phần nào hình dung được thợ săn là ai rồi chứ. Theo đó, thợ săn stoploss trên thị trường tài chính bao gồm các sàn giao dịch (nhà cái) vì họ là những người nắm giữ toàn bộ các thông tin của trader từ điểm vào lệnh, khối lượng vào lệnh, điểm dừng lỗ,… Cũng chính vì thế mà họ biết tìm vùng để săn một cách hiệu quả.
Ngoài các sàn, thợ săn còn có thể là “cá mập” trên thị trường như các tổ chức, quỹ đầu tư. Loại thợ săn này sẽ có ít thông tin hơn nhà môi giới, nhưng họ rất giàu có. Họ có thể mua thông tin từ sàn giao dịch, kiểm tra biểu đồ để khám phá các khu săn bắn hoặc thậm chí tạo ra các khu săn bắn bằng cách thao túng giá cả.
Vùng săn (kill zone) là gì?
Vùng săn (kill zone trong trường hợp này là vùng mà chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ – stoploss (còn được gọi là vùng thanh khoản). Nếu những thợ săn biết được số đông các trader đặt điểm dừng lỗ ở đâu, thì họ có thể dẫn dắt giá đến đó để kích hoạt lệnh stoploss của trader. Tuy nhiên câu hỏi ở đây là tại sao thợ săn lại muốn kích hoạt lệnh dừng lỗ của trader? Có phải chăng họ đang muốn trader mất tiền hay không? Đúng vậy, nhưng chỉ đúng một phần thôi, bọn nó kill chúng ta không những làm chúng ta mất tiền mà còn có lợi cho bọn nó nữa đấy.
Stop Hunt được sử dụng để phân tích các khía cạnh phân tích kỹ thuật trên biểu đồ như vùng hỗ trợ và kháng cự, fibos, mô hình giá,… Khi mới bắt đầu tham gia vào thị trường forex, hầu hết chúng ta đều học qua những ý tưởng nền tảng bởi vì mua phải có mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ và bán khống phải có mức dừng lỗ trên mức kháng cự,…
Bằng cách đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ, các thợ săn đã có thể kích hoạt một loạt các lệnh cắt lỗ. Và sau đó bạn biết điều gì sẽ xảy ra? Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ (hoặc khi chúng ta buộc phải rời khỏi thị trường do cắt lỗ đáng tiếc), nó có xu hướng phục hồi nhanh chóng.
Hành động của cá mập và tâm lý của chúng ta đằng sau Stop Hunt
Để bắt đầu, chúng ta phải hiểu các khái niệm về tính thanh khoản. Nói một cách đơn giản, tính thanh khoản là sự dễ dàng mà chúng ta có thể mua hoặc bán một tài sản. Tức là khi chúng ta có nhu cầu mua thì có nhiều người bán, và khi chúng ta muốn bán thì có nhiều người mua.
Thanh khoản chủ yếu là các lệnh chủ động của nhà giao dịch nhỏ lẻ (market order – khớp lệnh thị trường). Nó có thể là lệnh dừng mua hoặc bán (mua khi giá vượt qua đỉnh hoặc bán khi giá vượt qua đáy). Khi giá vượt qua rào cản mà các nhà giao dịch đặt để cắt lỗ, hai loại lệnh này cũng được sử dụng làm lệnh cắt lỗ.
Tại sao lại là lệnh chủ động? Vì lệnh chủ động sẽ được khớp với lệnh chờ (limit). Do đó, những người thợ săn sẽ tìm cách tạo ra các lệnh đang hoạt động từ các nhà đầu tư thông thường để khớp lệnh chờ của họ ở phía bên kia với giá tốt nhất và khối lượng giao dịch nhiều nhất.
Bây giờ chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người thợ săn, giả sử chúng ta có một triệu đô la và muốn mua Bitcoin. Vấn đề là chúng ta không thể khớp lệnh thị trường luôn được vì lệnh thị trường (market order) sẽ làm giá tăng rất nhanh vì nó được khớp với lệnh chờ bán (sell limit).
Do đó, chúng ta không thể mua ở một mức giá cố định vì các lệnh bán đang chờ xử lý có các mức giá cao thấp khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần đặt một lệnh chờ mua để có thể mua với giá rẻ, nhưng ai sẽ bán cho chúng ta nếu chúng ta đặt lệnh chờ mua? Đúng rồi, làm mọi cách để đám đông phải cắt lỗ để bán cho mình.
Việc sàn kill margin hoặc cá mập săn stoploss đang ép giá trên biểu đồ tạo ra các vùng thanh khoản và sau đó đẩy giá phá vỡ vùng thanh khoản, khiến chúng ta bị stoploss, điều này hỗ trợ khớp lệnh mua hoặc bán của các cá mập trở nên dễ dàng hơn.
Ví dụ, trong một thị trường giá lên, những người thợ săn sẽ luôn tìm cách mua ở mức giá thấp nhất có thể. Họ sẽ xác định các vùng hỗ trợ quan trọng – nơi mà nhiều trader nhỏ lẻ đặt dừng lỗ cho lệnh mua.
Sau đó, thợ săn sẽ thao túng giá, khiến giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng này. Đồng thời, một số lệnh cắt lỗ được kích hoạt khiến thị trường hoảng loạn và tiếp tục bán ra. Vào thời điểm đó, các lệnh chờ khối lượng lớn của thợ săn sẽ dễ dàng được đáp ứng với mức giá giảm.
Làm thế nào để tránh trở thành một Stop Hunt?
Bước đầu tiên để hạn chế sát thương ký quỹ là sử dụng các sàn giao dịch có uy tín, tuy nhiên việc các nhà cái làm giá giả không thể tránh khỏi. Việc chọn lựa kỹ các sàn giao dịch uy tín giúp chúng ta trade với tâm lý an tâm hơn.
Hơn nữa, bạn nên tập trung vào khoảng thời gian dài vì khoảng thời gian càng ngắn thì Stop Hunt xảy ra càng thường xuyên. Thực hành nhiều với phương pháp của mình để tìm ra những điểm nguy hiểm trên biểu đồ.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã biết được Stop Hunt là gì? Chúc bạn đầu tư thành công!
