Mô hình cái nêm được xem là mô hình dùng để phân tích giá hiệu quả nhất nhất nhì trong ngoại hối. Để có thể sử dụng được mô hình buộc các nhà giao dịch phải có kiến thức sâu trong tài chính và khả năng đọc các chỉ báo để kết hợp.
Mô hình cái nêm là gì?
Nêm có các đường xu hướng hội tụ nghiêng theo hướng phường lên hoặc xuống. Chúng hình thành cả xu hướng tăng và xu hướng giảm sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh.
Có 2 loại mô hình cái nêm trong forex:
- Một nêm tăng
- Một cái nêm rơi.
Mô hình nêm tăng là gì?
Nêm tăng là một mô hình đảo chiều phổ biến có tính chất dự đoán và có thể cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về hướng và khoảng cách của lần di chuyển giá tiếp theo.
Mô hình nêm tăng forex (còn được gọi là mô hình nêm tăng dần) là một mô hình giá hợp nhất mạnh mẽ được hình thành khi giá bị ràng buộc giữa hai đường xu hướng tăng. Nó được coi là sự hình thành biểu đồ giảm giá có thể chỉ ra cả mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục – tùy thuộc vào vị trí và xu hướng. Bất kể nêm tăng xuất hiện ở đâu, các nhà giao dịch nên luôn duy trì nguyên tắc rằng mô hình này vốn có bản chất giảm giá .
Mô hình nêm rơi
Nêm giảm (giảm dần) tự phân biệt với nêm tăng bởi độ nghiêng của tam giác. Nêm giảm giảm xuống giữa hai đường xu hướng hội tụ để đạt đến điểm đỉnh được coi là mô hình tăng giá
Cách xác định mô hình cái nêm tăng
Mô hình cái nêm tăng được hiểu là mô hình giá tiếp diễn (giảm) và mô hình đảo chiều giảm giá làm phát sinh một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình. Cả hai kịch bản đều chứa một loạt các động lực quan sát khác nhau cần được xem xét.
Mô hình tiếp tục:
- Xu hướng giảm đã hình thành
- Hình thành cố kết nêm tăng
- Liên kết các mức cao hơn và mức thấp hơn bằng cách sử dụng một đường xu hướng tập hợp theo hướng thu hẹp
- Xác nhận sự phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách sử dụng chức năng khối lượng – MACD cũng có thể được sử dụng
- Tín hiệu quá mua có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như dao động
- Tìm hỗ trợ break bên dưới cho mục nhập ngắn
Mô hình đảo ngược:
- Xu hướng tăng được thiết lập
- Hình thành cố kết nêm tăng
- Liên kết các mức cao hơn và mức thấp hơn bằng cách sử dụng một đường xu hướng tập hợp theo hướng thu hẹp
- Xác nhận sự phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách sử dụng chức năng khối lượng – MACD cũng có thể được sử dụng
- Tín hiệu quá mua có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như dao động
- Tìm hỗ trợ break bên dưới cho mục nhập ngắn
Phương hướng giao dịch mô hình cái nêm tăng
Mô hình ngoại hối cái nêm tăng được liên kết với cả mô hình tiếp tục và đảo chiều như đã đề cập ở trên. Ví dụ dưới đây cho thấy sự hình thành của một nêm tăng trên một cặp ngoại hối mô tả một sự tiếp tục.
Biểu đồ trên cho thấy mô hình tiếp diễn hình nêm tăng sau một xu hướng giảm đã xác định. Nêm tăng được vạch ra bởi các đường đứt nét màu xanh lam cho thấy sức mạnh tăng giá đang giảm dần trong xu hướng tăng. Có thể thấy xác nhận xu hướng tăng đang suy yếu bằng cách sử dụng công cụ khối lượng trên biểu đồ mô tả khối lượng giảm dần đồng thời với giá tăng dần trên thị trường. Điều này được gọi là sự phân kỳ, cho thấy rằng xu hướng đi lên sắp kết thúc.
Điểm vào (được gắn nhãn) xuất hiện khi đường hỗ trợ xu hướng của nêm tăng bị phá vỡ. Có hai phương pháp nhập phổ biến:
- Chờ một cây nến đóng bên dưới đường xu hướng hỗ trợ trước khi vào lệnh
- Tham gia vị thế bán ngay sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, bất kể nến đóng
Mức dừng được đánh dấu trên biểu đồ được chọn từ điểm cao của nêm tăng nằm trên đường xu hướng kháng cự. Điểm nhận dạng này làm cho việc xác định mức dừng tương đối đơn giản đối với các nhà giao dịch mới làm quen. Các giới hạn trong ví dụ này được lấy từ thấp đu trước cho thương mại này cực kỳ tích cực tỷ lệ rủi ro thưởng .
Ưu điểm | Nhược điểm |
| Dễ dàng xác định cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn Xảy ra thường xuyên trong thị trường tài chính Xác định mức dừng, mức vào và mức giới hạn rõ ràng Cơ hội cho tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi | Có thể mơ hồ đối với các nhà giao dịch mới làm quen Thường được xác định không chính xác Yêu cầu xác nhận bổ sung bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động khác Có thể biểu thị các mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục |
Mô hình nêm giảm là gì?
Mô hình cái nêm giảm là mô hình tiếp tục được hình thành khi giá bật lên giữa hai đường xu hướng hội tụ và dốc xuống . Nó được coi là sự hình thành biểu đồ tăng giá nhưng có thể chỉ ra cả mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục – tùy thuộc vào vị trí nó xuất hiện trong xu hướng.
Mô hình nêm tăng
Mô hình cạnh đối diện của nêm rơi xuống và được quan sát trong thị trường xu hướng xuống. Các nhà giao dịch phải biết sự khác biệt giữa các mô hình nêm tăng và giảm để xác định và giao dịch chúng một cách hiệu quả.
Cách xác định mô hình cái nêm giảm
Mô hình cái nêm giảm được hiểu là cả mô hình tiếp tục tăng và mô hình đảo chiều tăng, điều này làm phát sinh một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình. Cả hai kịch bản đều có các điều kiện thị trường khác nhau cần được xem xét.
Yếu tố phân biệt phân tách mô hình tiếp diễn và đảo chiều là hướng của xu hướng khi hình nêm giảm xuất hiện. Nêm giảm là mô hình tiếp tục nếu nó xuất hiện trong xu hướng tăng và là mô hình đảo chiều khi xuất hiện trong xu hướng giảm.
Mô hình tiếp tục hoặc ( Đảo ngược ):
- Xác định xu hướng tăng hoặc ( xu hướng giảm )
- Liên kết mức cao thấp hơn và mức thấp hơn bằng cách sử dụng đường xu hướng. Hai đường sẽ dốc xuống dưới và hội tụ
- Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và một bộ dao động như chỉ báo RSI hoặc stochastic
- Tín hiệu quá bán có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như dao động
- Tìm kiếm sự phá vỡ trên mức kháng cự để có một mục nhập dài
Phương hướng giao dịch mô hình cái nêm tăng
Dưới đây là các cách khác nhau để giao dịch nêm giảm bằng phân tích kỹ thuật:
Mô hình tiếp tục hình nêm giảm
Mô hình nêm giảm dần xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá có xu hướng củng cố hoặc giao dịch theo kiểu đi ngang hơn. Việc kết nối các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn sẽ cho thấy xu hướng giảm nhẹ đối với mô hình nêm trước khi giá cuối cùng tăng, dẫn đến sự phá vỡ hình nêm giảm để tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn.
Trong biểu đồ vàng bên dưới, có thể thấy rõ ràng rằng giá thoát ra khỏi nêm giảm dần để tăng chỉ để quay trở lại giảm. Đây là một sự đột phá giả hoặc “giả mạo” và là một thực tế trên thị trường tài chính. Kịch bản giả mạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt điểm dừng ở đúng nơi – cho phép một số chỗ thở trước khi giao dịch có khả năng bị đóng cửa. Các nhà giao dịch có thể đặt một điểm dừng dưới giá giao dịch thấp nhất trong nêm hoặc thậm chí dưới chính nêm. hoặc thậm chí bên dưới chính cái nêm.
Đặt mức cắt lỗ ở một khoảng cách vừa đủ cho phép thị trường cuối cùng vượt qua ngưỡng kháng cự (một cách hợp pháp) và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.
Các nhà giao dịch có thể nhìn vào điểm bắt đầu của mô hình nêm giảm dần và đo khoảng cách theo chiều dọc giữa hỗ trợ và kháng cự . Sau đó, chồng cùng khoảng cách đó lên trước giá hiện tại nhưng chỉ khi có một sự bứt phá. Đầu trên cùng của dòng sẽ là mục tiêu.
Mô hình đảo chiều hình nêm giảm
Các nhà giao dịch có thể tận dụng phân tích kỹ thuật hình nêm giảm để phát hiện các điểm đảo chiều trên thị trường. Biểu đồ tỷ giá USD / CHF dưới đây trình bày một trường hợp như vậy, với thị trường tiếp tục quỹ đạo đi xuống của mình bằng cách làm cho mức thấp mới. Hành động giá sau đó bắt đầu đi ngang theo mô hình hợp nhất hơn trước khi đảo chiều cao hơn mạnh.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích đường xu hướng để kết nối các mức cao nhất và mức thấp nhất thấp hơn để làm cho mô hình dễ phát hiện hơn. Việc phá vỡ và đóng cửa trên đường xu hướng kháng cự sẽ báo hiệu sự gia nhập thị trường. Một lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới mức dao động thấp gần đây, trong khi mục tiêu có thể được đặt theo kỹ thuật đo lường đã thảo luận ở trên; hoặc ở mức kháng cự trước đó – đồng thời tuân thủ tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.
Xác nhận: Các nhà giao dịch có thể nhìn vào chỉ báo khối lượng để xem khối lượng cao hơn (niềm tin lớn hơn) trong động thái tăng. Ngoài ra, có thể quan sát thấy sự phân kỳ khi thị trường đang tạo ra các mức thấp hơn nhưng chỉ báo ngẫu nhiên đang tạo ra các mức thấp hơn – điều này cho thấy khả năng đảo chiều.
Những điểm chính cần nhớ :
- Xác định xu hướng là rất quan trọng
- Cả hai kịch bản tiếp tục và đảo ngược đều có xu hướng tăng
- Cả hai mô hình đều có rủi ro thuận lợi đối với tỷ lệ phần thưởng vì chúng thường đi trước các động thái lớn
Ưu điểm | Nhược điểm |
| Xảy ra thường xuyên trong thị trường tài chính Mô hình nêm giảm cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường có xu hướng sau khi bỏ lỡ động thái ban đầu (trường hợp tiếp tục) Trình bày các mức dừng, vào và giới hạn rõ ràng Cơ hội cho tỷ lệ rủi ro-thưởng có lợi | Có thể mơ hồ đối với các nhà giao dịch mới làm quen Yêu cầu xác nhận bổ sung bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động khác Thường được xác định không chính xác Nêm giảm có thể biểu thị một mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục (cần thiết để xác định điều này một cách chính xác) |
