Thống kê về việc sử dụng các chỉ báo của trader cho thấy rằng Volume là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất. Chỉ báo này rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch hiểu phạm vi và quỹ đạo của thị trường cũng như cách nó ảnh hưởng đến các loại tiền tệ khác nhau. Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu về Volume là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư nhé!
Volume là gì?
Volume hay khối lượng giao dịch, được coi là chỉ báo phụ vì nó cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường và cho biết xu hướng giá có được hỗ trợ hay không? Mức độ quan tâm của các nhà giao dịch trên thị trường sẽ được thể hiện qua mối liên hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại. Tín hiệu tốt nhất là khối lượng lớn và giá tăng, cả hai đều cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng. Khi khối lượng giao dịch thấp có nghĩa là khả năng giá giảm sẽ cao hơn và mức độ quan tâm cũng thấp hơn. Một trong những cân nhắc quan trọng cho quyết định mua hàng là khối lượng giao dịch – volume, nó cũng phản ánh tính thanh khoản của thị trường.
Khối lượng giao dịch là một khía cạnh quan trọng thường giúp trader trong việc:
- Xác định thời điểm đảo chiều
- Xác nhận phá vỡ giá
- Xác minh xu hướng
Chỉ báo volume không phải là thiết bị duy nhất có thể cung cấp tín hiệu mà nó cũng có chức năng xác nhận. Các chỉ số khác không cung cấp chất lượng đặc biệt này. Khối lượng là chỉ số chính xác nhất của thị trường vì nó rất khó thao túng.
Cấu tạo chỉ báo Volume
Để phân biệt giữa volume tăng và giảm, chỉ báo âm lượng được cấu tạo bao gồm vùng âm lượng được phân tách thành 2 màu đậm và nhạt.
Trong phạm vi volume này, đường trung bình động MA (20) được thể hiện bằng màu đen.
Mức tăng và giảm của phạm vi bắt đầu được cố định theo mặc định, do đó bạn không thể sửa đổi nó bằng cách thay đổi cài đặt. MA được tính bằng tham số 20: giá trị trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất.
Để thay đổi màu của MA và thay đổi cài đặt của nó, hãy thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt để điều chỉnh các thông số của màn hình này (logo bánh xe đạp).
Bước 2: Bạn có thể thay đổi số đầu vào tham số.
Bước 3: Điều chỉnh, chỉnh sửa màu sắc, độ sáng của màn hình theo ý muốn.
Áp dụng chỉ báo Volume trong đầu tư
Xác nhận xu hướng giá
Volume – khối lượng giao dịch sẽ dao động theo xu hướng giá, củng cố xu hướng giá đã thiết lập.
Trong một xu hướng giảm:
- Khi giá tăng, khối lượng giảm.
- Khi giá giảm, khối lượng tăng.
Trong một xu hướng tăng:
- Khi giá tăng, khối lượng sẽ tăng.
- Khi giá giảm, khối lượng cũng sẽ giảm.
Khi giá tăng và khối lượng giảm, mức lãi suất giảm và ngược lại. Điều này cho thấy sự mất kết nối giữa khối lượng và giá cả. Giá vẫn có thể tăng, nhưng động lượng sẽ yếu hơn và có nhiều khả năng đảo chiều.
Xác nhận sự đảo chiều
Khi các áp lực mua hoặc bán kết thúc thì đó cũng chính là lúc khối lượng volume đặt đỉnh.
- Khi khối lượng đạt đỉnh và giá tăng, sức mua cạn kiệt, người mua không còn muốn tăng giá và giá giảm.
- Khối lượng đạt đỉnh và giá giảm thì áp lực bán không còn, người bán không muốn giá giảm sẽ dẫn đến giá tăng.
Nếu có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo volume thì xu hướng đảo ngược được coi là một dấu hiệu có giá trị.
Lúc đầu, sẽ rất khó phân biệt giữa điều chỉnh và đảo chiều. Các chỉ số volume hoặc khối lượng giao dịch hỗ trợ xác định điều này dễ dàng hơn và sớm hơn, đồng thời có thể tham gia vào các xu hướng gần đây nhất mà cộng đồng quan tâm trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự
Khối lượng là khía cạnh quan trọng nhất trong việc xác nhận sự bứt phá tại các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Khi khối lượng tăng đột biến trên hoặc dưới mức hỗ trợ => khả năng phá vỡ giá là hoàn toàn có thể xảy ra.
- Ngược lại, khi khối lượng sụt giảm hoặc hoàn toàn không có đột biến => đột phá giá trong phạm vi này được coi là thất bại.
Xác nhận phá vỡ
Volume hoặc khối lượng giao dịch thường thấp và trong giai đoạn hợp nhất. Nếu khối lượng tăng đột biến sau khi đột phá khỏi vùng tích lũy hoặc đột phá, thì có khả năng đây là sự xác nhận về một đột phá thực sự chứ không phải giả tạo.
- Phá vỡ đi lên
- Phá vỡ đi xuống
Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Các nhà đầu tư sử dụng khối lượng kết hợp với chuyển động giá để hiểu và nhận ra các mô hình cũng như đo lường sự biến động chung của thị trường và sau đó đưa ra phán đoán.
Do đó, bạn nên kiểm tra trọng số của khối lượng thị trường để xác định xem nó đang tăng hay giảm khi thị trường đang trong xu hướng tăng (Bullish).
Thị trường sẽ tiếp tục tăng cao hơn nếu khối lượng tăng cho thấy xu hướng mạnh. Mặt khác, có một khả năng đáng kể là thị trường sẽ tiếp tục di chuyển đều trong xu hướng giảm nếu xu hướng giảm cho thấy khối lượng giao dịch tăng đáng kể.
Mô hình này kém tin cậy hơn nếu giá có xu hướng tăng trong khi khối lượng có xu hướng giảm hoặc nếu giá có xu hướng giảm trong khi khối lượng cũng giảm.
Tầm quan trọng của chỉ báo Volume
Tầm quan trọng của volume nhỏ
Sẽ không có ích lợi gì nếu chỉ phân tích khối lượng mà các thông tin về khối lượng cần được kiểm tra và xem xét trong bối cảnh biến động giá để được diễn giải một cách hiệu quả. Do đó, khối lượng giao dịch nhỏ có tác động khác nhau tùy thuộc vào diễn biến thị trường và biến động giá.
Khi giá của chứng khoán tăng trong xu hướng tăng nhưng khối lượng giảm hoặc không đổi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy không có đủ sự quan tâm đến tài sản và giá có thể đột ngột giảm. Tương tự như vậy, nếu giá giảm mạnh nhưng hoạt động giao dịch ít, các nhà giao dịch tổ chức không còn quan tâm đến hướng giá đó nữa và giá sẽ sớm tăng trở lại.
Tầm quan trọng của volume lớn
Khối lượng lớn thường biểu thị sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với sự hiện diện và an toàn của các nhà giao dịch tổ chức. Tác động của volume đối với biến động giá phụ thuộc vào trạng thái của thị trường.
Giá tăng và khối lượng nhiều hơn trong thời kỳ tăng giá có thể cho thấy một xu hướng tăng lành mạnh. Tương tự như cách giá giảm trong một xu hướng giảm xảy ra với khối lượng chuyển động tăng lên, điều này cho thấy xu hướng đang giảm. Tuy nhiên, tình hình sẽ khác nếu có sự tăng hoặc giảm liên tục.
Khi giá tăng nhanh chóng trong một xu hướng tăng giá cùng với khối lượng lớn có thể là dấu hiệu của sự cạn kiệt – đây được gọi là đỉnh mua, tình huống mà các nhà đầu tư không chắc chắn cuối cùng rút vốn của họ khỏi thị trường và bán ồ ạt các cổ phiếu của họ. Có một số chỉ báo dựa trên khối lượng mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khối lượng thị trường.
Kết luận
Chỉ báo Volume là một trong các công cụ giúp trader đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong đầu tư. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có được cái nhìn tổng quan về volume là gì? Ý nghĩa của chỉ báo này là gì trong đầu tư? Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!
